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蔡钧毅25日早评:市场情绪依然高涨

2019-02-25 10:16:10  来源:蔡钧毅  本篇文章有字,看完大约需要8分钟的时间

蔡钧毅25日早评:市场情绪依然高涨

时间:2019-02-25 10:16:10  来源:蔡钧毅

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蔡钧毅25日早评:市场情绪依然高涨

​​早上好!周末利好消息偏多,比如说高层对股市的定调,再比如说美国推迟3月1日上调中国输美商品关税的计划,大盘今日高开已成定局。春节过后,A股市场的强劲走势让人耳目一新。虽然在上周四大盘出现比较明显的冲高回落,但资本市场整体做多的势头依然十分强劲。截至上周五收盘,沪指今年以来的涨幅已达12.44%,深成指为19.50%,而创业板指的涨幅同样达到16.54%。但许多客户仍处于观望或等待回调的状态,营业部的开户数据和交易量,环比看确实有些好转,但不是特别明显,很多客户因为去年套牢过深并不愿意过多追涨。对比机构的激进做法,中小投资者的反应其实是有些滞后。短期市场情绪依然高涨,但一些传统机构相对稳健,择机减仓或保持仓位是短期的主要选择;中期来看,最坏的时候基本已经过去,市场信心继续恢复是大概率事件,考虑基本面回升需要时间,后续市场一定会有较长的震荡反复过程,所以目前没上车的也不必惊慌,还有机会;长期来看,要弱化板块的投资机会,更加关注估值较低、涨幅较小的个股的加仓机会。如果今日高开后顺势强攻拿下2841点年限线位,大家应该降低仓位,年线附近大盘理论上会大幅度震荡。

技术分析:每一个可能出现的调整,都被一个更为有力的政策封杀。每一次的获利出逃,都造成一轮无法挽回的踏空。沪深A股的春季行情以一种令人疯狂的节奏迅猛推进着。拒绝调整,拒绝犹豫,逼死空头……春季行情在令人瞠目的疯狂气氛中迅猛推进,上证综指一口气走出周线“七连阳”。换个时点,周线“七连阳”绝对已是不折不扣的牛市行情。但在如今的市场环境下,不仅空仓质疑者大有人在,而且满仓跟涨者也都如惊弓之鸟,随时打算获利了结。首先,从大盘蓝筹股而始的行情,现在热点已快速转移到中小创上。风格指数方面,大盘蓝筹股已经连续两周跑输中小创。历史数据显示,中小创的爆发力从来都强于大盘蓝筹,这次也不例外。其次,上证综指连续七周走阳,上一次出现此种情形还是2017年8月。当时,市场呈现“慢牛”走势。很容易让人联想到:这一轮是否还能重复昨天的故事?“七连阳”这张旧船票是否还能让投资者登上牛市的“客船”?目前大盘涨近年线(2845点上下),未来一周将挑战年线。年线未来如有效突破或将进一步确立反转之势。当然,沪市未来即使突破年线,甚至回补2018年6月19日2984~3008点下跌缺口,但3000点以上是长达两年多的整理套牢区,需要消化。回补该下跌缺口后不排除有一个回抽年线的过程。 2017年5月11日3016点与2018年4月18日3041点两低点连线,曾为这两年多整理区的支撑线,目前在3050点上下,基本与2984~3008点下跌缺口处同一区域。该缺口与该两低点连线一带估计存在压力。

综合分析:今年以来截至昨日收盘,北上资金仅在1月14日、22日两个交易日净流出,其余交易日均保持净流入,累计净买入超过1000亿元,较去年同期的229.73亿元呈爆发性增长。需要指出的是,北上资金2018年全年净流入也就2942.18亿元,直到去年5月累计净买额才达千亿元。而今年2月还未结束,北上资金的流入金额就已超去年前5个月的总和。当然,北上资金敢于开启‘买买买’模式的根本原因,还是超跌+低估值。2018年,A股市场的整体跌幅达到25%,大量优质个股出现破净的情况,估值十分低廉,这对于向来以‘嗅觉灵敏’著称的外资而言显然是个好机会。首先是宏观经济有企稳迹象,好于市场预期。去年12月金融、工业、投资、消费增速均不同程度略好于市场悲观预期,宏观经济在短期有企稳迹象。从现在到春季开工,A股市场将逐步进入经济数据和上市公司业绩的真空期,短期经济的企稳无法证伪。另外,减税和托底政策逐步出台,慢慢修复了去年12月由于政策落空受到打击的市场情绪。更重要的是,市场估值足够便宜,在2018年受到多重抑制的估值体系有可能出现系统性抬升。影响市场估值体系的金融监管政策、资本市场流动性、风险溢价和风险偏好都在好转。

热点分析:从这波反弹的领涨个股来看,大致可分为两个类型,一是市值较小的题材股,纯粹是游资推动,另一个是市值较大的,属于游资和机构联合推动。不管什么类型,背后都有几个共同特征:一是属于大题材如5G、特高压等新基建;二是超跌,跌幅足够大;三是启动时绝对股价都较低。​​​​

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