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永远控制仓位之绝不满仓,拐点与仓位的关系

时间:2017-09-20 18:07:44  来源:暴力在拐点  本篇文章有3481字,看完大约需要12分钟的时间

永远控制仓位之绝不满仓,拐点与仓位的关系

时间:2017-09-20 18:07:44  来源:暴力在拐点

绝不满仓:不见拐点就空仓,见到拐点才建仓

首先,股市是高度敏感的信息市场、被动市场、复杂市场和风险市场,就像世界上最擅长地震预测技术并建立了最强大的防范体系的日本,也未能预测和及时有效应对2011年3月11日的9.0级特大地震一样,股市充满未知的诸多变数。

随着我国股市的日益开放,世界各国各地的资金、各路资本豪强通过各种渠道纷纷进入,不仅是市场中的资金日益增多,各方力量相互角逐博弈,股市变得越来越纷乱复杂,各种资本力量通过各自“掌控”的舆论阵地为了自身的利益各说各话,导致股市“江湖大乱”。同时,刚刚年满20岁的中国股市还是世界股市的新兵,正处于青春幼稚期,常常受到各种外界势力的误导,甚至被许多西方拥有几百年股市历史的所谓“自由市场、不干预市场”等权威理论和经典规则所支配和扭曲,使我们在应对各种复杂险境时不知所措,付出巨大的、新手的代价。例如,1998年在中国香港发生了一件震惊世界的金融阻击战。

国际超级金融大鳄索罗斯凭借其旗下的量子基金庞大的资本实力,在亚洲外汇市场翻手为云,覆手为雨,横行无忌,自由操控,先后造成泰国、马来西亚和印尼等国的货币贬值,金融市场大乱,“亚洲四小虎”十几年的经济成就和积累的财富被索罗斯洗劫一空,亚洲外汇市场几乎成了索罗斯的提款机。之后,索罗斯又将其罪恶的手伸向了中国香港。但是,索罗斯万万没有想到,在中央政府的坚定支持下,中国香港特区政府果断动用1180亿港元外汇储备“入市打大鳄”,令索罗斯等炒家无功而退,铩羽而归。

要知道,在此之前索罗斯已经在中国香港市场大赚了80亿美元,面对生死抉择,面对这场惊世骇俗的对决与搏杀,已无退路的中国香港政府在中央政府的坚定支持下,置之死地而后生,奋起反击,终于成功地保护了中国香港的金融和经济体系,使得索罗斯遭受到一次毕生最大、最痛苦的失败,并一蹶不振,甚至其后10年,索罗斯几乎退出了全球资本市场的“江湖”。岁月荏苒,11年过后,2009年索罗斯在接受中央电视台专访时亲口承认曾在1998年冲击港元给中国香港金融市场造成重大冲击,并赞扬中国香港政府在当时采取捍卫港元的措施非常成功。无独有偶,曾猛烈批评当年中国香港特区政府入市自救的美国联储局前主席格林斯潘在2009年也一改口风,指中国香港金管局1998年“入市打大鳄”的做法,时间掌握得十分准确。索罗斯和格林斯潘这番言论的背景是自2007年7月起,源自美国的金融危机暴露了自由竞争市场的严重缺陷,美国一向坚持自由市场经济,奉行不干预主义,而面对此次金融危机美国却祭起了政府干预的大旗,大张旗鼓地救市和加强对金融市场的监管,以致“美国特色的社会主义”大行其道。

因此,索罗斯和格林斯潘其实是在说:自由市场并非万能,当年中国香港特区政府入市干预有理。现任中国香港特首曾荫权和中国香港金管局总裁任志刚在当年曾经因为“入市干预”感到痛苦万分,夜不能寐,数次哭醒——因为这违反了他们长期信奉的“自由市场理念”,如果听了2009年索罗斯和格林斯潘的新观点、新说法,应该可以让他们释怀。正如投资大师巴菲特所言:“如果市场总是有效,我就只能以乞讨为生”。

不仅是外汇市场有如此惊涛骇浪,在国家主权信用评级此等至高国家利益上同样也有很多“猫腻”,有很多“黑幕”甚至是“铁幕”内藏其中,难以“解密”,让普通投资者更是难以研判其中的巨大风险。例如,在此次源自美国的经济危机中,欧洲爆发了主权债务危机,希腊、爱尔兰、西班牙和葡萄牙等国先后被国际上最权威、最大牌的评级机构“惠誉”和“穆迪”公司多次下调主权信用评级,导致这些国家雪上加霜,陷入危机之中难以自拔,加剧了危机的程度。然而,事实上美国的赤字在2010年的最后一天就已首次突破14万亿美元大关至14.025万亿美元,相当于平均每名国民负债4.53万美元。尽管其中64.5%由公众持有,而这笔庞大的债务占了美国2010财年国内生产总值(GDP) 14.5万亿美元的96.5%,而美国法定赤字上限为14.3万亿美元,已经十分接近了。

让人蹊跷不解的是,所谓的欧债危机中的各国,其债务危机程度并没有超过美国的水平,其债务已经接近国家法定债务上限。尤其是日本,其赤字已经高达其GDP的两倍,早已是危机最重的国家,但是并未见惠誉和穆迪公司下调日本的主权信用评级,各种“猫腻”无人知晓。

正是因为投资市场中有如此之多的“猫腻”和“黑幕”,投资者当然要谨慎入市,小心抉择。例如,2007年10月在无数股民高唱“死也不卖股票”的癫狂中,暴涨了5126点的超级牛市戛然而止,并一口气暴跌到1664点,跌幅高达同样惊世骇俗的72.8%,无数投资者曾经拥有的股票市值浮盈,化为乌有,后悔莫及!如果谁在6000点之上满仓买股,或许迄今仍旧痛苦万分,难以解脱。因此,除非具有不断增仓的资金实力,否则股市投资的大忌就是满仓操作,尤其是股指期货投资者更要防止出现爆仓的悲剧。如图1所示。

<a href='/dingdawei/102501.html'>上证指数</a>月K线图

图1  上证指数月K线图

其次,任何投资者都难免会错误,所谓的“股神股仙们”也一样会犯错误。在股市中,没有上帝,也没有“东方不败”,只要进入实战操作,就变成了真刀真枪的对决,没有谁会特别友善或是慈悲地对你“温良恭俭让”,只有自己是自己的救星!因此,一定要避免倾巢之覆,避免满仓操作。投资者最容易犯的、也是最大的错误就是满仓买入错误的股票。股市中指数与股票的涨涨跌跌,在局外人看起来似乎不过是过眼浮云,无关紧要,但是指数每一个点位的起伏,股价每一分钱的涨跌都是资金作用的结果,资金是这个市场最宝贵的资源,是盈利的根本;没有资金不能买卖,拥有资金却不能合理地分配使用同样是被动的、错误的。因为一旦满仓又买错股票,就没有回旋的余地了,想在合适的价格补仓摊低成本都做不到了,回天无术,只能随行就市,随波逐流了。同时,出现新热点。也没有资金去参与。

那么,什么时候可以满仓买入?只有像自998点至6124点那样的大牛市才可以满仓买入龙头,但是也要注意要根据市场趋势的变化,及时调整仓位,绝不能长期满仓持股不动。人生难得几间搏,指的就是这样20年一遇的良机,像这种超级牛市一生难得有几次,其他年份基本上都是震荡市。尤其在股指期货推出之后,基本都是震荡市,单边长线大涨的行情很难再有。

所以,建议投资者在震荡市中要坚决控制好仓位。持有3成仓位即可,只有当出现本书揭示的重大拐点时,方能加仓至5成,最多不超过8成,同时还要注意重仓持股的时间不能过长,基本上不要超过4-6个月。

不见拐点就空仓,见到拐点才建仓,应该是最聪明的操作策略。

可能有投资者会有疑问,“获至五成仓是不是太少了?”

其实,投资要谨慎,心态很重要,心平气和很重要,有赚就好,盈利超过银行利息就好。心平气和后,反而能够抓到意想不到的盈利机会,收到意想不到的厚礼。因为在震荡市中,机会很多。新热点、新题材层出不穷,只有保持合理的仓位,才有机会去捕获新的猎物,抓住新的机遇。

所以,建议投资者在优选精选股票后,买入三成仓位的核心投资主题下的长线品种,其余资金可以少量参与一些新的题材和热点,快进快出,始终保持合理的仓位。

知足常乐——恰恰是笑到最后,收益最理想,心情最快乐,幸福指数最高的。如今我们经常提幸福指数,通俗地讲,幸福指数是指每个人的幸福感,是一种甜在心里的指数,是对投资工作的满意度。祝愿读者朋友笑口常开,幸福绵长。

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