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荀玉根最新股市评论:上周资金净流出108亿元(荀玉根、郑子勋)

2019-08-05 22:32:01  来源:荀玉根  本篇文章有字,看完大约需要16分钟的时间

荀玉根最新股市评论:上周资金净流出108亿元(荀玉根、郑子勋)

时间:2019-08-05 22:32:01  来源:荀玉根

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来源:股市荀策

上周资金入市及情绪指标总结

最近一周资金入市合计约净流出108亿元。其中资金流入方面(银证转账数据自2017年6月16日后未更新,因此不统计该数据),融资融券余额减少14亿元;公募基金发行增加88亿元;沪股通规模减少85亿元;深股通规模增加25亿元。资金流出方面,IPO融资规模59亿,产业资本净减持21亿,交易费用为42亿。前一周资金净流出33亿。以可比口径(剔除银证转账)回顾历史,2012年以来周度资金最大流入1364亿,最大流出4450亿,平均流入137亿。

市场情绪处于05年以来低位。第一,2005年以来周换手率(年化)高点、低点分别为1714%、83%,均值为359%,最近一周为171%,处在历史上由低到高20%的分位,较前一周的172%下降。第二,2005年以来涨停股个数占比(五日平滑)高点、低点分别为37%、0%,均值为1.5%,最近一周为0.90%,处在历史上由低到高40%的分位,较前一周的0.98%下降。第三,2016年上证综指2638点以来融资交易占比高点为12.1%,低点为5.8%,最近一周融资交易占比7.18%,处在历史上由低到高38%的分位,较前一周的7.30%下降。第四,2005年以来A股风险溢价(全部A股PE倒数减十年期国债收益率)高点为4.9%,低点为-2.7%,最近一周风险溢价为2.94%,处在历史上由低到高72%的分位,较前一周的2.73%上升。第五,2005年以来沪深300股息率/十年期国债收益率高点为1.05,低点为0.09,最近一周沪深300股息率/十年期国债收益率为0.80,处在历史上由低到高83%的分位,较前一周的0.77上升。第六,2010年以来股票型基金仓位处于77-92%区间,截止最近一周仓位为85.5%,较前一周的85.5%持平;混合型基金仓位处于50-81%区间,截止最近一周仓位为53.0%,较前一周的53.2%下降;偏股混合型基金仓位为76.0%,较前一周的76.6%下降。

资金入市及市场情绪指标

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每周资金入市合计

最近一周资金净流出108亿元,而前一周净流出33亿元(皆未统计银证转账数据)。

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资金流入指标1:个人投资者

投保基金公司的银证转账数据只公布到2017年6月,之后的数据用证券业协会的证券公司客户交易结算资金来统计,19Q1较18年底上升5621亿元。

资金流入指标2:机构投资者

最近一周公募基金新发行增加88亿元,19年累计发行2008亿;7月以来阳光私募发行16.45亿,19年累计发行210亿。

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资金流入指标3:融资余额

最近一周最后一天融资余额8946亿,较前一周减少14亿。

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资金流入指标4:沪股通和深股通

最近一周沪港通和深港通资金流出60亿,而前一周流入26亿

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资金流出指标1:IPO融资

最近一周IPO融资规模为59亿,前一周为8亿。

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资金流出指标2:产业资本净减持

最近一周产业资本净减持21亿,前一周净减持38亿。

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资金流出指标3:交易费用

最近一周交易费用(包括交易佣金和印花税)为42亿,前一周为42亿。

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市场情绪指标1:换手率

2005年以来日换手率(年化周平滑)高点、低点分别为1714%、83%,均值为359%,最近一周为171%,较前一周的172%下降。

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市场情绪指标2:融资交易占比

2016年上证综指2638点以来融资交易占比高点为12.1%,低点为5.8%,最近一周融资交易占比7.18%,较前一周的7.30%下降。

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市场情绪指标3:涨停股个数占比

2005年以来涨停股个数占比(五日平滑)高点、低点分别为37%、0%,均值为1.5%,最近一周为0.90%,处在历史上由低到高40%的分位,较前一周的0.98%下降。

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市场情绪指标4:基金仓位

根据WIND数据测量, 2010年以来股票型基金仓位处于77-92%区间,截止最近一周仓位为85.5%,较前一周的85.5%持平;混合型基金仓位处于50-81%区间,截止最近一周仓位为53.0%,较前一周的53.2%下降;偏股混合型基金仓位为76.0%,较前一周的76.6%下降。(注:测算值可能和实际值有偏差)。(注:测算值可能和实际值有偏差)

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市场情绪指标5:风险溢价

2005年以来A股风险溢价(全部A股PE倒数减十年期国债收益率)高点为4.9%,低点为-2.7%,最近一周风险溢价为2.94%,处在历史上由低到高72%的分位,较前一周的2.73%上升。

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市场情绪指标6:股息率/利息率

2005年以来沪深300股息率/十年期国债收益率高点为1.05,低点为0.09,最近一周沪深300股息率/十年期国债收益率为0.80,处在历史上由低到高83%的分位,较前一周的0.77上升。

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关键字: 证券换手率周换手率
来源:荀玉根 编辑:零点财经

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