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涨停板预测:加息预期再次增强,美股遭遇1000点伤害,谁才是避险资产?

时间:2018-02-06 17:57:17  来源:涨停板预测  本篇文章有2801字,看完大约需要9分钟的时间

涨停板预测:加息预期再次增强,美股遭遇1000点伤害,谁才是避险资产?

时间:2018-02-06 17:57:17  来源:涨停板预测

导语

全球开启“比惨”模式,美股下挫千余点,亚太股市也受牵连,A股的止跌之路就此终结了么?倘若止跌,哪些板块可以关注呢?

一、“比惨”模式全开

经历10年牛市的美股终于扛不住了,上周五道琼斯指数重挫666点,就有点给美股下挫打CALL的意思。果不其然,道指再次暴跌4.6%,盘中竟然暴跌近1600点!

1

美股连续回调两天,就有救市的呼声了!可想其惨烈程度了。也正是美股的暴跌,也开启了全球“比惨”模式。

日本股市反应最为迅速,暴跌4.73%,盘中一度跌超5%;港股反应最惨烈,早盘跌破4%,尾盘又补了一刀,跌破5%;韩国股市盘中也是一度跌超3%,最终稍有收复!

而A股市场,沪指也是重挫3%,创业板更是跌超5%,刷新近年来的新低!

看到全球股市这样的表现,总觉得爱的太累。那么,是谁在导演这场惨剧呢?各国股市“比惨”,难道是巧合么?种种疑问萦绕在投资者心头,但最值得关心的还是止跌之路到底在何方!

二、下跌逻辑梳理

不可否认,美股下挫能够引发了多米诺骨牌效应。那么,探寻止跌之路,还需要从美股的下跌逻辑入手。

2

百晓生注意到,这个时间点,正是杰罗姆·鲍威尔“接盘”珍妮特·耶伦,就职美联储主席职位的时刻!看样子,鲍威尔不想“躺枪”都很难了。当然,这并不是主要逻辑。

普遍认为,美股的下跌与三个因素有关:

1.美国经济数据向好,巩固加息预期,自然利空股市(利率上升,资金成本高了);

2.美股维持10年牛市,估值相对较为偏高,对比来看,暴跌前,道琼斯指数市盈率21.7倍,上证50才11.5倍;

3.程序化交易,给计算机设置某些平仓线,一旦触及极容易触发集体平仓,致使下挫。

当然,也有人会质疑,加息预期一直存在,程序化交易一直存在,为什么之前就没有这样的问题出现呢?百晓生认为最关键的还是估值问题,叠加加息预期,致使恐慌情绪滋生!

那么,问题是,A股市场为什么也这么不争气呢?论估值,论市净率,相比美股都算偏低的,为什么A股也随波逐流呢?

3

A股的下跌逻辑根本原因在于“金融去杠杆”,信托产品续期出现问题,致使部分个股出现平仓的行为,从而触发市场的恐慌!

另外,此时正值年报业绩公布的时期,随着年报业绩公布,利好预期逐步消失;再加上春节前期,部分投资者无心股市,市场交易日趋冷淡。

当然,梳理这些逻辑并不是最重要的!最值得关注的是逻辑背后,止跌反弹机会到底在哪里呢?

三、盘点止跌之后

对比A股和美股来看,很显然,估值是一个重要的参考指标!那么,简单来看,低估值还是投资的主旋律!

那么,从本轮A股下跌的逻辑来看,金融去杠杆是一个关键。那么,杠杆较高股票就需要规避了!

4

百晓生认为,这个杠杆体现在两方面,一方面是上市公司本身的财务杠杆,另一方面是配置股票资金的杠杆。也就是信托产品参与较多的个股需要警惕!

资源股

问题又出现了,在止跌之后,哪些板块可以关注呢?在本轮下跌过程中,黄金成为最抗跌的板块,难道黄金就能成为避险的板块吗?

刚才分析过,美国加息预期较强,在逻辑上,支持美元走强,对黄金形成利空;而事实上,美元一直处于弱势,黄金仅仅是停留在逻辑上的利空而已。

5

从这个角度来看,黄金仍值得短期关注了!A股市场相关的标的如山东黄金赤峰黄金等。当然,除了黄金,国际铜价也在持续走强,关于铜相关的标的也可以留意,如江西铜业云南铜业等。

航空运输

而美元走弱,对航空运输也是重大利好!汇兑优势助推航空公司业绩,叠加春运旺季,航空运输板块值得关注,如三大航空公司东方航空南方航空中国国航等。

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