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华夏全球精选股票型的收益分配原则申万菱信深证成指分级证券投资基金的投资策略

2019-06-17 16:13:23  来源:证券投资基金  本篇文章有1696字,看完大约需要6分钟的时间

华夏全球精选股票型的收益分配原则申万菱信深证成指分级证券投资基金的投资策略

时间:2019-06-17 16:13:23  来源:证券投资基金

华夏全球精选股票型证券投资基金收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权。

2、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。

3、基金当年收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配。

4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。

华夏全球精选股票型证券投资基金

6、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

7、收益分配时所发生的银行转账和其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账和其他手续费用时,登记结算机构可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。

8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

申万菱信深证成指分级证券投资基金投资策略

1、资产配置策略

本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于深证成指成份股和备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。

本基金将在基金合同生效之日起3个月的时间内达到上述规定的投资比例。

申万菱信深证成指分级证券投资基金投资策略

2、组合构建策略

本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。

(1)确定目标组合:本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。

(2)确定建仓策略:本基金管理人根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略。

(3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,本基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。

3、组合管理策略

(1)定期调整

本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。

(2)不定期调整

① 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整。

② 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。

③ 若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合.

关键字: 股票投资股票投资组合债券
来源:证券投资基金 编辑:零点财经

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