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什么是仓位控制?散户如果买错股票,满仓的结果是什么?

2018-12-06 20:06:57  来源:做一个赚钱的散户  本篇文章有字,看完大约需要9分钟的时间

什么是仓位控制?散户如果买错股票,满仓的结果是什么?

时间:2018-12-06 20:06:57  来源:做一个赚钱的散户

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有了计划,学会了止赢止损,就大功告成了吗?不,这里缺少了重要的一环一仓位控制。

有的投资者喜欢满仓操作,如果是在牛市中的上升阶段,则收益率自然不防低;但是如果遇到了牛市的调整阶段或者熊市,或者买错了股票,这时满仓的结果就是:

(1)没有了抓热点和继续分批买入的机会。满仓就等于自己把自己套住了,失去了逢低补仓的能力。即便有好的投资机会也没有资金买,眼瞅着机会从身边溜走。这样一来,满仓非但没有提高资金使用效率,反而沉淀了资金,降低了资金利用率。

什么是仓位控制?散户如果买错股票,满仓的结果是什么?

(2)导致恐惧、心情烦躁。“仓位决定心态。”很多新股民满仓时遭遇调整,通常会心惊胆颤,茶饭不思,心情极度烦躁。更要命的是心态一旦不好, 后续的操作就会变形,本该执行止损的,不执行了,对于股票的研究也因为心绪不宁而减少甚至中断,这对于后面的操作都是不利的。

所以,仓位控制对于控制风险而言,十分重要。我们从以下几个方面来介绍。

(1)不同市场趋势中的仓位控制策略。如果在牛市里,投资者的仓位可以保持在60%以上,俗称“底仓” ,剩余资金可以做短线,伺机调整仓位;如果是在熊市,则以持币为主,当市场出现超跌,并预计将出现反弹时,可以在大盘和品种均超跌后(如BIRS乖离率均超过15% ),以不超过20%的小仓位试探性介入,如果继续下跌,则应严格执行止损,切不可继续加大仓位,市场的底部不是一日就形成的,不用担心买不到股票;但如果这里不是底部,采取分批买入的方法加大仓位无异于扩大亏损,记住,熊市的杀伤力会超过所有人的预期!

(2)资金分配比例的仓位控制策略。在实际操作中,投资者总是希望能够在最低价买进和最高价售出。但真正能在市场上如愿以偿的投资者却为数不多。通常在股价下跌到可以入市购进时,许多投资者认为股价会继续下跌,仍然持币待购。当股价强劲反弹上来时,又后悔莫及坐失入市良机。另外,当股价上涨到应该脱手时,还认为股价会继续上扬,而等股价下跌时,不仅卖不出好价钱,有时甚至还难以脱手。

只有当一个投资人明白了资金管理的重要性和如何进行资金管理,才不是一个微不足道的投资者。

                                                                                                                                                                                     一华尔街名言

而资金分配比例的仓位控制策略就可以克服上述只选择一个时 点进行买进和卖出的缺陷。常见的有等额分批法和金字塔操作两种。

等额分批法指的是将资金分为若干等份,当股价下跌到一定程度后,投资者开始分批买入股票,每次买入的份额是一样的。而当股价上扬到一定高度后,开始将持有股票分批售出。由于分批买卖法进行的是多次买进和多次卖出,故而当股价下跌到某低点时,投资者就可以毫不犹豫地予以买进,即使是买后股价继续下跌,投资者仍可陆续予以购买。同样,当股价涨至某一高点时,投资者也不会因贪心而舍不得卖出,因为即使股价继续上涨,投资者仍能通过不断卖出而获利,故而不会错失良机。

至于分批买卖的时点,投资者最好根据时一些技术分析的手段来予以确定。例如,当一只股票的相对强弱指标低于20%时表示该股票价格已经较低,其反弹的可能性很大,此时宜入市分批买进;而当相对强弱指标达80%以上时,表明该股票的价格已处高位,其下跌可能性较大,此时可考虑将所持股票分批卖出。

金字塔操作也是将资金分成若干份,先以一定份额买入股票,若买入后股票继续下跌,则在下跌到一定程度后,再买入比上次更多份额的筹码,依此类推,等股价上涨时,每隔一定的价位就卖出一些,每次卖的数量都比前一次多。

两种方法都是为避免投资者冲动投资而设计的,许多新股民在买卖股票时很情绪化,见到股票上涨便不加约束的疯狂加仓,见到股价下跌又慌不择路的抛售股票,结果造成了不必要的亏损,加大了投资风险。至于选择哪一种方法就要看投资者本人了。

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