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4万亿护盘 国家队的8年坚守!爸爸可不可以再爱我一次?

时间:2019-05-15 09:06:17  来源:主力研究  本篇文章有3798字,看完大约需要13分钟的时间

4万亿护盘 国家队的8年坚守!爸爸可不可以再爱我一次?

时间:2019-05-15 09:06:17  来源:主力研究

故事要从上周五的深V反转说起,那一天,市场上演惊魂半小时。上午11点半收盘的时候沪指上涨了43点,而下午1点开盘后,指数出现瀑布式暴跌,创出了本轮调整的新低2838.38点。而就在大家觉得是突发消息引发利空抛盘,新一轮的下跌开启之时,指数却出现V型反转,并且强势上涨维持到了收盘。

图片来源:东方财富Choice数据

一时间各种猜测纷至沓来利空出尽,情绪逆转,资金抢盘?还有一种说法是,国家队资金进场导致了这次逆袭?对于这两种观点,这里均不置可否。

不过唯一可以确定的是,历来央行和国家队就像一对慈母严父,在市场大跌到历史敏感区域时救“崽崽”于水火,又在股昌民泰时安之若素。因此,市场对国家队的调仓换股动向关注密切,毕竟他的一举一动都将对股市产生巨大影响。

所以今天就来揭开国家队“爸爸”的神秘面纱。

事实上,国家队一直以不同的形式存在。

在A股,国家队最着名的是证金公司,但在谈论的时候,一般会将汇金公司、证金资管持股、外汇局系持股和证金定制持股旗都包括在内。

历史上,为稳定股票市场,国家队多次在市场处于风雨飘摇之际出手救市。

2008年9月18日,沪指跌至2200点,汇金公司宣布在二级市场自主购入工、中、建三行股票,承诺期一年。隔天市场涨幅为9.46%。

2009年10月11日,工商银行中国银行建设银行分别公告,三行均于10月9日收到股东汇金公司通知,汇金公司通过上交所交易系统买入方式增持三行A股股份,此次增持后,上证指数连续3个月飘红,涨幅达到18%左右。

2011年10月10日,中央汇金公司为支持国有重点金融机构的稳健经营和发展,稳定国有商业银行股价,中央汇金公司将在二级市场自主购入工、农、中、建四行股票,并从即日起开始有关市场操作。

2012年10月10日,A股持续低迷,汇金公司宣布自2012年10月10日起,在二级市场购入工、农、中、建四行股票,承诺期6个月。截止2013年4月,四大行纷纷出公告披露汇金增持情况,累计资金达20多亿元。

2013年6月13日,汇金公司动用了3.6亿,增持工行股票1932.14万股,增持农行股票4293.49万股,增持中行股票1846.59万股,增持建行股票2449.04万股。另外,还增持光大银行股票2204.62万股和新华保险股票206.05万股。当年6月,上证指数跌至1849点之际,汇金再次出手大量申购指数类ETF基金,令市场止住下跌趋势

2015年股灾,市场一片哀鸿遍野。证金公司以“平准基金”面目出现,火力全开,大力救市。截止三季度末,证金公司、中央汇金共现身1365家上市公司前十大流通股股东名单,占据A股49%。

最近的一次应该就是2018年上证指数破位2500点,市场面临很大系统性风险的时候,国家队“爸爸”再次挺身而出,截至2018年末,据东方财富Choice数据统计,国家队持股市值已高达4.22万亿,占A股总市值超过7%,算得上是名副其实的“大庄家”了。

东方财富Choice数据统计了自2005年至2018年国家队重仓持股市值排名前10的股票,“工农建中”自2010年以来一直被稳稳持有,市值排名前四。表格中最璀璨夺目的四个就是,另外光大银行和新华保险也分别被连续持有8年和7年。

数据来源:东方财富Choice数据

数据说明:总市值计算采用5/13股价乘以持股当期持股总数

对标国家队救市的年份,不难发现,国家队秉持着“维稳”的使命,跌多了,试探性、防守性地垒筹码,并且也会攻击性地拉银行,工农建中不在范围内,但是招商银行兴业银行浦发银行等这些相对比较小的银行股还是可以操作一把,当然两桶油就不用说了,上证指数一有向上拉升的举动,去看中石油、中石化,如果这几个都没动静,还可再看看中国神华或者中国中车等其他的可以操控的筹码。

维稳归维稳,钱还是要赚的。

2019年一季度报显示,国家队持有四大行包括中国平安的总数是一如既往的不动摇。而在其光顾的1064只股票中,观察一季度其盈利的股票排名来看,国家队似乎也是选股的一把好手。

在国家队一季度持有的1064只股票涨幅TOP20中,有许多大家熟悉的明星股票,比如涨幅第一的顺灏股份,涨幅第二的人民网一季度均上涨了2倍乃至3倍之多,当然还有妖股东方通信。不过值得注意的是,只有5只股票是一季度新进并且涨幅居前的,分别是大智慧、紫鑫药业民和股份

数据来源:东方财富Choice数据

猪肉、5G、工业大麻,一个热点也没放过,妖股牛股精准踩点。所以有很多言论说国家队炒妖股狠狠割了一波韭菜,真是委屈!

汇金公司和证金公司入股东方通信的历史,还要拉回到2015年三季度。那时,A股发生大股灾,国家队资金托底救市,才进了东方通信,拿的价格最低可到7元左右。到现在为止,国家队已经稳稳当当拿了3年半。一季报显示,除了“工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划”增持了262.93万股之外,证金汇金可是一股也没卖。

一月中旬,工业大麻概念风起云涌,受到资本市场极力地追棒,而顺灏股份也就是这一概念上的龙头。顺灏股份十大流通股东中,中央汇金公司持有699.50万股,占总股本的0.98%。

国家队入股顺灏股份的时间也在2015年第三季度,持有成本最低可以去到5.3元,被国家队持有三年多,浮盈也非常可观,但是跟东方通信一样,汇金没有做任何减持动作。

同样还是那个2015年,国家队入局人民网,证金在第四季度以及2016年三季度分别减持过1758.73万股和178.47万股,后来又在2017年增持14万股,截止到2019年一季度,证金持股1443.52万股,汇金持股707.54万股,但是,依然没有任何操作。

事实上,这些妖股牛股们们的大股东看到诱人的涨幅之后,纷纷抛出减持公告,但是国家队却不为所动,一股都没卖。

国家队“爸爸”没有趁势减持,大赚一笔,但是他拿的便宜,也没有被套,不囿于短期暴涨,把稳住基本盘作为第一要务。

一直以来,国家队都在用满满的数以万亿计的父爱默默守护,坚定持有,稳字当头替“崽崽”们保驾护航,再看看最近几天的盘面,不禁想要呐喊,爸爸可不可以再爱我一次?

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