至此，相信众读者对于各种资金管理方法都有了自己的选择。实际上，你们已经在资金管理方面获取了足够多的信息，现在应该可以自行决定使用何种策略了。
然面，及时制止交易者在发现好的资金管理策略时，因为一时冲动而做出错误的决定，总归是必要的。他们或采用较高风险比例的“固定分数法"，或A值很低的固定比例法。在前几章中，我们总是在强调硬币的两面性，也就是说，可能会出现较大的回撒，直接导致交易者因缺少资金而停止交易。
我们试者来分析这样一个例子。假设一个交易者拥有20000欧元，止损额为1500欧元。根据对这种策略的历史分析，该交易者决定做-次冒险的尝试(较少的初始资金决定他只能这么做)，采用风险比例为10%的固定分数法。
假设后续的交易结果见表6.1。
如表6.1所示，在所有交易中，只有两次交易是失败的，并且每次损失都超过了理论止损额(有一次甚至为理论止损额的2倍)。我们曾多次强调过，绝对不能忽略类似的事件,因为它可能会产生让我们意想不到的严重后果。然而，最终结果为交易者得以继续交易铺平了道路。
如果这一.系列交易都是通过回潮测试获得的，交易者本可以充分相信这一交易结果，选择10%的风险比例，因为其收益率为50% (从 20000欧元增长到30000欧元)。
下面让我们来看看，如果仅改变交易的顺序，会发生什么变化，见表6.2。
可以发现，表6.2中改变交易顺序得到的结果与之前相比相差很多，虽然也赚了一些，但盈利额远远没有之前多。
不仅如此，表6.3是交易的另外--种分布情况。
让我们看看表6.3这种顺序得到的最终结果。最初两次交易失败之后，20000欧元的初始资金只剩下14900 欧元，14900 欧元的10%为1490欧元，还不够系统的止损额。
显然，交易者可以增加风险比例从而使交易继续。这种情况应该是可以避免的,因为在交易无法继续进行时，放弃无效策略通常被认为是一种明智的选择。在这种情况下，这显然是一种最好的补偿，而未来却始终是一个未知数，因为股市本身并不公平，它不一定会将你之前所有的投人如数奉还于你。
这个例子充分说明，偶然事件是如何对最终结果产生巨大影响的。如果只买进1份合约，这些交易总会导致相同的最终结果;而如果采用了资金管理技巧,情况就大为不同了。如果这些交易是股市的真实反映，那么我们将其中的顺序打乱，就能得到一组新的交易序列。
还是原来那个交易员，如果将风险比例从10%提高到11%，通过表6.3中的序列即可得到表6.4中的结果:
在表6.4中，正是之前认为非常激进的风险比例最终得到了完全不同的结果。这并不在于冒的风险更大，而主要由于一些微小的细节，如交易的顺序，就有可能导致完全不同的结果。我们以上所举的例子就能充分说明交易顺序的重要性。将风险比例从10%提高到11%，主要因为这是使交易继续的最低风险比例，而且不用考虑交易的顺序问题。在前几章的例子中，我们还记得，采用固定分数法的最低风险比例为3.75%，如果低于这一数值，系统就会停止交易。
那么，能不能找到一种方法来规避这此风险呢?
万能的方法当然是不存在的，尤其是当股市行情发生逆转时，但至少可以通过一些模拟，评价不同交易顺序的效果，并找出最优的那一个。为此，我们现在就应该把“蒙地卡罗模拟"衍生出来的概念运用到股市中。
简单地说，“蒙地卡罗模拟” 是这样一种方法，它主要根据一些可用数据来推测另一些数据，目的在于获取解决问题的方法。实际上，它主要对已知的样本进行分析，研究其中的数据特征，并“准备”一些具有相同特征的其他数据。
对“蒙地卡罗模拟”的经典应用发生在二战时期，其目的在于提高飞机的轰炸效果。另一个经典应用是在已知公交车的通过频率和乘客人数的情况下，计算一个人在公交车站等待的平均时长。
在股市交易中，“蒙地 卡罗模拟”有多种使用情况和使用形式。最常用的一种方法就是，保持一系列交易的结果不变，只改变它们的顺序，或者说相同交易的不同序列，只是位置不同而已。
