强市的仓位控制技巧：
投资者应当以不高于五分之二的资金参与强势股的追涨炒作。这样，后期能较好的控制资金回落的套牢情况，以很小的资金，承担较大的风险，获取较高的收益。以三分之一的资金参与潜力股的中长线稳健投资。
既然叫中长期投资，就是说短期内不准备动用，这样的情况下，要选择好的投资目标很重要，所选的股票将直接决定后期获益。剩下的资金留作后备资金，这部分资金主要用于应对市场的一些突发情况，防止后来巨大的机会来的。
震荡市的仓位控制技巧：
当大盘处于震荡调整时期，也往往在后期孕育着强大的机会。保持自己四到六成的资金处于可分配的状态，以便伺机而动。急跌时快速买进，见好就收，此时比较适合走短线，快进快出。
弱市的仓位控制技巧：
当市场进入弱市阶段，满仓的投资者应当立即减仓甚至是空仓观望一段时间。不要抱有侥幸心理，因为在市场的下跌过程中，满仓的投资者坑定是最大的利益受损者，这会对投资者造成很大的心理压力，在被套的时候，甚至备有资金为自己解套，处于无法逆转的劣势。
弱市中同样孕育着巨大的机会，投资者可以根据自己看好的板块选择自己看好的题材，将一些有新庄建仓的股票逢低吸入，因为当市场走强时，这些股票会有很好的上涨空间。
大盘稳步上升时保持七成仓位，待手中股票都获利时，增加仓位，可满仓持有。如果后买的股票被套，可抛出已获利的部分股票，腾出资金来补仓，摊低被套股票的成本，使之早日解套。
大盘处在箱体震荡中或调整初期，保持四成至六成仓位，手中股票逢高及时减磅，急跌时果断买进，见利就收，快进快出。
在大盘阴跌处于低迷时，不要抱有侥幸心理，要忍痛割肉，落袋为安，等待时机。
资金管理指的是交易者如何定义交易头寸的大小。交易者完全可以根据自己的实际情况来决定自己的资金管理技巧。其中最重要的是，交易者不要频繁更换这些方法。
保持头寸大小的稳定会让交易过程更加顺畅，免去“不确定”带来的烦恼。总结交易者们最常用的资金管理技巧，最常被提到的有以下这些。
1、一个固定的百分比
标准的头寸大小设置方法是用一个固定的比例，即交易者确定每笔交易他愿意投入的资金风险比例。这个数字通常都在1%-3%之间。账户资金越多，这个比例就越低。
如果你的账户有10,000美金，你愿意每笔投入100美金，那么风险比例是1%。一旦交易对你不利，止损触发了，那么你将亏损这100美金。
固定风险比例的好处在于，你对自己每一笔交易都心中有数，账户资金的波动有限，你能够很好的控制账户。
2、顺势加仓
顺势加仓指的是对盈利的交易加仓，或者说在价格走势对你有利的情况下增加合约或手数，这样自然可以增加盈利。
不过，找到一个适合加仓的时机可能不那么容易，你需要有合理的理由，并且确定最佳价位。而且，一旦价格反转，那么亏损很快就会卷走盈利部分。
3、逆势加仓
逆势加仓指的是对亏损的交易加仓，这一直是交易者之间的争议点。很多交易者用它的原因是，如果对自己的不利的趋势反转的话，那么他们的亏损可以大幅度减少，并迅速回到盈亏平衡的状态。
但是，逆势加仓并不适合大多数交易者，尤其是交易新手，他们很容易因为仓位亏损而影响情绪。他们的逆势加仓通常很随意，缺乏有效的交易计划和原则，这也是导致亏损加重的常见原因。
1. 我又错过看跌趋势了，不过这种趋势会很快过去的...
2. 额...我早就该做空了，本来可以赚一大笔的。
3. 好吧，下次我一定做空，抓住看跌趋势。看起来价格会持续走低。
4. 终于！我做空了！我就知道！
5. 这只是回调罢了。价格总会反转然后继续走低。现在正是加仓的好机会。
6. 完美。价格在反转，我会继续卖出，继续增加空单。
7. 这不是真的涨势。我的空单还好，指标也显示超买了。继续加空单...
8. 额...看起来趋势还在上涨...
9. 很好！正在创新高，我要关闭空单，开始买入。
10. 这只是小幅度的下跌。我可以继续做多...
4、马丁格尔（Martingale）策略
马丁格尔（马丁策略）头寸管理方法和上面的逆势加仓方法一样引发了交易者的争议。它指的是在一系列亏损的交易中，交易者应当持续双倍加仓，直到趋势反转，那么在第一笔盈利时，他之前的亏损都能立即被抹平。（相关文章请点击《100%赚钱！！！马丁策略真的靠谱吗？》）
这一策略的目的只有一个，就是让第一笔盈利就能弥补之前的所有亏损。但是，它的争议点在于，双倍加仓会将交易者的账户置于更大的风险。如果交易者已经因连续亏损造成报复交易或者冲动的情绪，那么马丁格尔策略只会让整个账户迅速陷入重大亏损。
如果交易者已开始的亏损只有1%，那么按照马丁格尔策略，连续亏损到第8次时，交易者的账户就会开始负债。
不幸的是，连续亏损8次对于大多数交易者都很常见。所以说，马丁格尔策略让交易者失去所有资金只是一个时间的问题。
5、反马丁格尔策略
反马丁格尔策略的目的是消除马丁格尔策略的风险。这时候，交易者不需要在亏损时双倍加仓，而是使用正常的风险水平。因此，连续的亏损不会那么快的消耗交易者的资金。
另一方面，交易者在连续盈利时持续加仓，每笔风险是上一笔的2倍。这种方法的目的是在盈利的交易后，交易者下一笔交易用的都是赚来的资金。
举个例子，交易者账户有10,000美金，每笔风险是1%。他在一笔交易中盈利了200美金，那么现在他的账户有10,200美金。下一笔交易时，他可以用盈利的200美金来交易，相当于10,200美金账户的1.96%。如果这笔交易他又盈利了，根据1:2的风险回报比例，他这次赚了400美金，现在他的账户资金涨到了10,600美金，那么再下一笔交易，他可以用前两笔的盈利共600美金来交易，相当于一个10,600美金账户的5.7%。
可以说，在连续盈利的阶段，交易者可以赚到更多。不过，只需要一场亏损，之前的所有的盈利都会归零。这也是为什么，交易者不适合双倍加仓，而是建议依然使用小于2%的风险。反马丁格尔策略也会造成账户的较大波动。
6、固定的增量比例
固定的增量比例指的是交易者固定的盈利因素。比如说，交易者一开始只交易一手，固定的增量比例是2,000美金。每一次他实现了盈利2,000美金，他可以开始交易2手。
这样可以给交易者一些限制，只有实际盈利时，他才能增加头寸大小。通过这个方法，交易者可以有效管理账户的资金。不过，这个增量数据很主观，它没有经过客观验证，而是交易者的自由选择。
7、凯利公式
凯利公式的目标是将盈利不断再投入，让复利最大化。它使用盈利率和亏损率等来决定最佳头寸大小，公式如下：
头寸大小=盈利率-（1-盈利率／风险回报比例）
不过，凯利公式却低估了亏损以及一连串亏损的影响。比如以下两个例子：
1. 头寸大小=55%-（1-55%／1.5）=25%
2. 头寸大小=60%-（1-60%／1）=20%
可以看出，凯利公式计算出的头寸大小都很高，高于任何一个正常的风险管理方法。因此，很多人只用凯利公式计算出的比例的一部分，比如十分之一，作为自己的头寸大小。在上面两个例子中，分别是2.5%和2%。
这一策略的好处在于最大化盈利，它也提供了系统方法在数学方面的计算证明。不过记住，取一部分凯利公式得出的完整数据就可以，比如十分之一。
