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股票投资管理凯利公式:凯利公式在股市不同周期中如何运用?

2019-08-26 16:25:36  来源:止盈止损技巧  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

股票投资管理凯利公式:凯利公式在股市不同周期中如何运用?

时间:2019-08-26 16:25:36  来源:止盈止损技巧

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凯利公式在股市中的运用

凯利公式主要用于股票投资中的资金管理、仓位控制和分配,在实际运用中,一般有两种方法。一是对同一投资对象采用不同周期的投资方案,根据时间周期的K短设立几个等次。为最终决定不同周期投资活动的仓位配比提供依据,或者选择其中较为适合的一种投资计划。

案例:凯利公式在不同周期中的运用一顺络电子(002138)。

图5-20是顺络电子2010年9月21日至2012年7月6日的周K线图。我们的关注点是图中的G点位置,即当股价向上突破颈线后。根据技术形态、均线、KDJ和MACD等指标,可以对该股未来上涨行情进行分析判断。

①K线技术形态:该股在下降后期出现的三个阶段性低点C、D和F,组成了一个头肩底的底部反转技术形态。G点位置出现的一根向上突破颈线的大阳线,证实了该头肩底成立。

均线系统:MA10和MA30周均线形成粘合后开始向上发散,说明市场中期向好。但MA60方向仍然向下,这给该股形成一定压力。

③KDJ指标:该多空指标仍然处于向上的趋势,并且在50上方运行,说明当前市场属多头市场。

④MACD指标:C点对应的MACD图中的Gm点位置,刚好是DIF向上穿过0轴线进入多头市场的位置。但DEA仍然处于0轴线F方,表明市场还存在震荡整理的可能。

顺络电子2010年9月21日至2012年7月6日的周K线图

图5-20顺络电子2010年9月21日至2012年7月6日的周K线图

综合以上观点,可以认为该股后期向上是大概率事件。再观察上方的压力位。主要有三个位置,这三个位置对股价未来上涨起到阻力作用,如图中的阻力线1、阻力线2和阻力线3。阻力线1是前期双头形态的颈线位置,阻力线2是该头部的筹码密集区。阻力线1是双头形态的高点。

市场是否能够在上涨过程中达到这些价位,还存在很多不确定性。这种不确定性主要来源于两个方面。一是价格因素,价格越高,风险越大;二是时间因素。时间越长。不确定性越大。我们可以对这三个价位给予不同的概率,达到阻力线1的价位(13.83元)的概率是75%,达到阻力线2的价位(16.00元)的概率是70%,达到阻力线3的价位(19.00元)的概率是65%。

从高点B的时间2011年3月25日到最低点D的时间2012年1月20日,所用时间为42周。从D点到达G点用了22周时间。从时间周期来估计,如果市场能够保持目前的趋势和运行速度,那么大概在20周左右,股价可以达到B点价格附近,即19.00元。同理,从G点到达16.00元附近,可能消耗时间为14周,到达13.83元可能消耗7周时间。

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