您的位置: 零点财经>股票术语>止损> 为什么我们要止损?止赢的两种方法是什么?

为什么我们要止损?止赢的两种方法是什么?

2018-08-05 22:33:03  来源:止损  本篇文章有字,看完大约需要16分钟的时间

为什么我们要止损?止赢的两种方法是什么?

时间:2018-08-05 22:33:03  来源:止损

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

世界投资大师索罗斯说过:学会止损,千万别和亏损谈恋爱。止损远比盈利重要,因为任何时候保本都是第一位的,盈利是第二位的,建立合理的止损原则相当有效,谨慎的止损原则的核心在于不让亏损持续扩大。

学会止损

由于人类本性使然,要将理论中止损转化成现实中止损操作并非一件容易的事,甚至还非常困难。但是,学习止损并善于止损才是在股市中生存发展的基本前提。

1、鳄鱼法则

假定一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手去试图挣脱你的脚,鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你越挣扎,就被咬住得越多。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,你唯一的逃命机会就是牺牲一只脚。在股市里,鳄鱼法则就是:当你发现自己的交易背离了市场的方向,必须立即止损,不得有任何延误,不得存有任何侥幸。股市是一个残酷的地方,每天都有人被它吞没。 

再看一组简单的数字,如果你有资金10万元:

如果从10万元亏成9万元,亏损率是10%,你要想从9万元恢复到10万元需要的盈利率则是11.1%。

如果你从10万元亏成7.5万元,亏损率是25%,你要想恢复的盈利率将需要33.3%。

如果你从10万元亏损成5万元,亏损率是50,你要想恢复的盈利率将需要100%。

在市场中,找一只下跌50%的个股不难,而要骑上坐稳一直上涨100%的黑马,恐怕只能主要靠运气了。俗话说得好:留得青山在,不怕没柴烧。止损的意义就是保证你能在市场中长久的生存,甚至有人说:止损等于再生。

2、为什么我们要止损?

需要止损的原因有两个方面: 

1)主观的决策错误

进入股市的每一位投资者都必须承认,自己随时可能会犯错误,这是一条十分重要的理念。究其背后的原因,是因为股市是以随机性为主要特征,上千万人的博弈使得任何时候都不可能存在任何固定的规律,股市中唯一永远不变的就是变化。当然,股市在一定时期内确实存在一些非随机性的特征,例如庄家操控、资金流向、群体心理、自然周期等,这是股市高手们生存的土壤,也是不断吸引更多的人加入股市从而维持股市运行发展的基础,但这些随机性特征的运行也肯定不会是简单的重复,只能在概率的意义上存在。如果成功的概率是70%,那么同时就有30%的概率是失败。

另外任何规律都肯定有失效的时候,而这个时候也许就会被聪明的你碰到。当遇到失败概率变为现实,或者规律失效,这时就有必要挥刀止损了。

2)客观的情况变化

例如公司或行业的基本面发生意料之外的突发利好或利空,宏观政策重大变动,战争、政变或恐怖事件,地震、洪水等自然灾害,坐庄机构资金链断裂或操盘手被抓,等等。

3、学会遗忘

在股市里,要做好止损,一定要学会两个遗忘: 

1)遗忘买入价:不管是在什么价位买进的,买进后都要立即忘掉自己的买入价,只根据市场本身来决定什么时候应该止损,不要使自己的主观感觉与情绪影响对市场的客观判断。

2)遗忘止损价:就是做出止损之后,立即就当自己没炒过这只股票,不要一朝被蛇咬,十年怕井绳,当发现这只股票有新的买进信号出现后,就毫不犹豫地再次杀进。

目前市场中相当比例的投资者生活在一种压抑和焦躁的状态中,就是因为有了较大的历史亏损而不能忘记,老是想把损失扳回来,殊不知这种心态正在把你推向更大的亏损。不管是个股止损还是资金管理,都一定要记住这句话:永远站在零点。

4、止盈与补仓

如果理解并减持了“永远站在零点”这个概念,那么止赢实际上也可以看作是止损了。股谚云:会买的是徒弟,会卖的才是师傅。这里说的会卖既包括止损,也包括止盈。

首先,要忘记买入价,只根据市场本身当前的走势情况决定是否卖出;

其次,就是综合运用后面要说到的各种止损方法,以止损的眼光来对待止盈。

补仓有两种情况:

1)被动性补仓,就是死也不认错一条路摸到黑,这是扩大亏损的一条“捷径”。

2)主动性补仓,一般是在判断市场发生非理性下跌或达到合理波动的下轨时采用。

主动性补仓应该是在尚未达到止损点的补仓,一旦达到止损点,还是要该出手时就出手。势不可挡,永远不要与趋势为敌,注重资金的效率,不要动不动就死扛。

股市止损

止损的方法

实战中止损的方法很多,归纳起来不外乎三种:定额止损法、技术止损法无条件止损法。 

1、定额止损法

这是最简单的止损法,即将亏损额设置为一个固定的比例,一旦亏损大于该比例就及时平仓。它一般适用于两类投资者:一是刚入市的投资者,二是风险较大的市场(如期货市场)中的投资者。

止损比例的设定:

1)投资者能够承受的最大亏损。这一比例因投资者心态、经济承受能力等不同而不同,同时,也与投资者的盈利预期有关;

2)交易品种的随机波动,这是指在没有外界因素影响时,市场交易群体行为导致的价格无序波动。

定额止损比例的设定是在这两个数据里寻找一个平衡点,这是一个动态的过程,投资者应根据经验来设定这个比例。一旦止损比例设定,投资者可以避免被无畏的随机波动震出局。

2、技术止损法

这是一种较为复杂的止损方法。它是将止损设置与技术分析相结合,剔除市场的随机波动之后,在关键的技术位设定止损位,从而避免亏损的进一步扩大。这一方法要求投资者有较强的技术分析能力和自制力。

技术止损法的种类:

1)趋势止损法:

通过技术分析方法,将上升趋势线、通道或均线系统等作为依据,一旦价格明显跌破就立即止损。

2)形态止损法:

根据K线理论中的各种技术形态为依据,一旦价格明显跌破形态中的关键位置就进行止损操作。

3)压力和支撑止损法:

根据K线中的明显压力位和支撑位作为依据,一旦价格跌破或突破支撑位和阻力位就立即止损。

4)技术指标止损法:

以常用的各种技术指标为依据,在技术指标出现明显卖出信号时进行止损。较为有效的止损指标有抛物线转向指标SAR和宝塔线TOWER,等等。

3、无条件止损法 

不计成本、夺路而逃的止损称为无条件止损。当市场的基本面发生了根本性转折时,投资者应摒弃任何幻想,不计成本地杀出,以求保存实力,择机再战。基本面的变化往往是难以扭转的,恶化时,投资者应当机立断,斩仓出局。 

建议投资者对所有每笔交易在买入前,都先预设好止损位或制定好止损计划,把这项工作当做一个必须的决策程序或操作纪律。当你预先设立止损点,就会多一份冷静,少一分急躁,从而减少错误决策的产生。

止盈——让你的利润奔跑

我们说有止损就有止盈,止损和止盈是股票投资资金管理中两个必不可少的组成部分。而一个只知道止损而不知道止盈的投资者绝不是一个成熟的投资者。

有些投资者不知道止盈,也不知道如何设置止盈位,结果原本翻倍的股票,由于患得患失,到最后反而亏钱出来,后悔得难以忍受。比如投资者10元买了某只股票,而后它上涨到12元,有20%的盈利,这个时候如果出来再涨会后悔,不出来,又怕利润在丢掉甚至变成亏损,真是左右为难。这时,就可以通过设置是应为解决这个问题。

止盈的两种方法:

1、静态止盈法:

静态止盈法是指设立具体的止盈目标位,一旦到达盈利目标位时,坚决止盈。这也是克服贪心的重要手段。

比如10元买的股票,投资者设定上涨20%为止盈位,那么该股上涨到12元,就必须卖出股票落袋为安,这就是静态止盈。

静态止盈位就是设定股票盈利的心理目标价位,其设置的方法主要依赖于投资者对大势的理解和对个股的长期观察,所确定的止盈位基本上是静止不变的,当股价涨到该价位时,立即获利了结。

这种止盈方法适合与中长线投资者,即投资风格稳健的投资者。进入股市时间不长、对行情研判能力较弱的新手,通常要适当降低止盈位的标准,以提高操作的安全性。

2、动态止盈法:

动态止盈法是指当投资的股票已经有盈利时,由于股价上升形态完好或题材未尽等原因,投资者认为个股还有继续上涨的动力,因而继续持股,一直等到股价出现回落,当达到某一标准时,投资者采取获利卖出的操作。

动态止盈位的设置标准:

1)价格回落幅度:

股价与最高价相比,减少5%-10%时止盈卖出。这只是一种参考数据,如果投资者发现股价确已见顶,即使没有跌倒5%的标准,也要坚决卖出。

2)均线破位止盈:

在上升行情中,均线是尾随股价上升的,一旦股价掉头击穿均线,将意味着趋势转弱,投资者要立即止损,保住胜利果实。

3)技术形态止损:

当股价上升到一定阶段,出现滞涨,并且构筑各种头部形态时,要坚决止盈。

止盈中最重要的心理要求就是要有卖出的决心,当股价出现滞涨或回落时,处于盈利阶段的投资者不可能无动于衷,也不可能不了解止盈的重要性,所缺少的正是止盈的决心。因此,投资者在止盈时不能犹豫不决而贻误时机,一定要进行停止继续盈利的操作。

如果说,止盈是保证资金市值稳定增长的基础,那么,决心就是有效实施的基础。  

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

相关阅读

为您推荐

移动平均线
股票知识
MACD
老丁说股
热点题材
KDJ指标
读懂上市公司
成交量
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
概念股
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
股票问答
股票术语
财务分析
炒股软件
上证早知道
经济学术语
期货
股票黑马
股票震荡市场
理财
炒股知识
散户炒股
外汇
炒股战术
港股
基金
黄金








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































相关栏目推荐

市盈率换手率量比市净率高开低走集合竞价低开高走蓝筹股委比权证洗盘外盘红筹股股本大盘跳水道氏理论股票术语市销率资本市场一级市场ST股票填权止损绩优股法人股多头市场连续竞价股票突破骗线筹码盘整买壳上市溢价支撑线超跌反弹涨跌幅限制头寸融资融券破发套牢股利转增股价值投资左侧交易ROE放量沪港通股指期货杀跌基本面多头陷阱抄底分红派息老鼠仓配股逃顶股票摘牌卖空流通盘送红股竞买率股票仓位垃圾股摊薄限售股股东大会优先股券商股干股建仓股票高开指定交易摘星摘帽股票转增印花税吸筹尾盘收盘价破净率派现年线每股净资产开盘价金叉护盘换股比率股息股性每股收益白马股补跌猴市次贷危机股票跳空股票低开总手资产注入资产重组诱空预埋单现手无量涨停弱势股轻仓平准基金毛利率横盘股东权益比股改反抽打新股对敲大小非DIF存款准备金率本益比标准普尔指数通货膨胀崩盘超卖存款保证金率从紧货币政策成份股第三方存管大宗交易二级市场反转形态国家股股票面值含权股红利技术分析减仓空头陷阱流动比率牛皮市配售日线图十字星撤单次新股超跌筹码集中度定向增发大盘股ETF封闭式基金分拆发行价股权登记日获利盘流通股累积投票制牛市内盘OTC市场抢权QFII权重股认沽权证上升三角形踏空退市熊市原始股转配整体上市涨幅斩仓流通市值停盘头肩底W底形态行权价轧空中签率股权分置改革双针探底单阳不破成分股市价委托股票交易股息率股票估值股票除权股票回购墓碑线断头铡刀k线早晨之星股票杠杆股票质押开放式基金证券投资基金再贴现率基金单位净值货币市场基金公开市场业务上影线保本基金存续期债券恒生指数沪深300指数资金仓位追涨股票冻结基金定投股票封板股票定投做市商撮合交易利息保障倍数公开竞价

栏目导航

友情链接

网站首页
股票问答
股票术语
网站地图

copyright 2016-2024 零点财经保留所有权 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除 友链,商务链接,投稿,广告请联系qq:253161086

零点财经保留所有权

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除