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您的位置: 零点财经>股票投资>优势投资者的七项修炼> 交易到底是科学还是艺术,这个东西到底能不能被量化

交易到底是科学还是艺术,这个东西到底能不能被量化

2017-11-13 09:40:58  来源:优势投资者的七项修炼  本篇文章有1514字,看完大约需要5分钟的时间

交易到底是科学还是艺术,这个东西到底能不能被量化

时间:2017-11-13 09:40:58  来源:优势投资者的七项修炼

上文是我第一次完整地阐述自己对交易的理解。

本文的目的是画出一幅投资二万五千里长征的行军图。

很多朋友初学投资,一头扎进去,却不知道未来的方向在哪,努力的要点在哪,进化的重点在哪。很多人就此迷失其中,好比独自在原始森林中晃荡没有带指南针。

有的朋友提出:

(1)至少到目前为止,基本面选股加择时的优秀的主观交易者,如果能在心理、心态层面修炼到一定层次,是可以获得比一般的量化交易好很多的成绩。人的一些复杂思维层面的内容,更接近艺术,目前还无法量化。

(2)量化交易的简单优势在于执行过程中克服人的主观扰动,但内核依然是主观的交易策略,主观策略可以来自很多方面,不论基于趋势的量化,还是基于市场错误定价的套利,抑或高频交易,关键在于策略的开发,所以西蒙斯的大奖章基金会请很多统计学家、物理学家、生物学家来研究策略。作者将量化交易置于主观之上,容易让一些人觉得量化应该比主观交易收益更高,也会让一些人直接跳过前期的积累阶段,直接追求量化的形,而忽略了其内在的神。

这位朋友对投资的理解是比较深入的,他其实提到了在投资修行路上三个非常关键的点,也是很多人都说不清楚的部分。

交易到底是科学还是艺术,这个东西到底能不能被量化

交易到底是科学还是艺术,如果有艺术的部分,这个东西到底能不能被量化

交易是科学还是艺术?我曾经为这个问题思考了很多年。

交易有科学的部分,尤其是从概率论的角度来看,在多回合博弈中,交易本质上就是一种概率行为。

交易也有艺术的部分,因为这里面可能有你长期受市场熏陶而形成的“盘感”,可能有你灵光一现的神来之笔,也可能有你莫名其妙的运气。

如果一定要做个划分的话,作者个人认为,交易是70%的科学和30%的艺术。科学是为主的,是根基。因为对于一个职业投资人来说,交易是一个多回合博弈的过程。回合越多,科学的成分就越多,艺术的成分就越小。

那么,这个东西可以量化吗?

70%的科学的部分,一定是可以量化的,事实上也是应该量化的,因为概率的东西天生就应该交给电脑去算。

30%的艺术的部分,不能完全量化。比如在去年5000点的时候,你做了一个梦,得到一个启示,第二天要把股票全卖掉,这个梦在现实中可能救了你。但这个东西肯定是无法量化的,因为这是偶尔性因素。但是,所谓的盘感,其实是部分可量化的。

我在《交易的九重境界》中的第五重境界“内化”中说过,很多主观交易的高手,其实是把交易系统内化在了自己的血肉之中。外表看,是所谓的“盘感”,但骨子里,是一个交易系统的内化。

这个内化的东西,也是大部分可以外化成量化系统的。所以,这个问题的答案是,交易中70%的科学部分是完全可量化的,30%的艺术是部分可量化的。

最终结论:交易整体可量化的程度超过70%。

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