昨天，圈内疯传一份文件，他就是云南日前发布的双控文件，主要内容是控制高耗能产能。
文件的部分内容如下：
可以看出，控产能力度非常大，比如工业硅和黄磷直接削减90%产量。如此大力度削减产能，周期股大涨也就不奇怪了。
我看到该文件，第一反应是8月的一则新闻：
在例行新闻发布会上罕见地对9个省区直接点名：青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9地上半年能耗强度同比不降反升！此外，还有10个省份的能耗强度降低率未达到进度要求。
我查了一下该新闻发布时间是8月17号，而本轮资源股的逼空式大涨都是在此后展开。
我算是搞清本次周期股大涨的真正起因。8月有资金通过该新闻，就意识到后续各地控产能会有大动作。
我只能说服气，大大的服气！
要不说，投资是认知的变现，这就是最好的例子。
顺便提醒一下，投资周期股的最好时候已经过去，这都是先知先觉赚后知后觉的钱。现在才看清楚逻辑，就别入场接刀了，赔率太低了，不合适。
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今天，主线博弈继续。
周期股是剧烈分化，除了石油板块继续火热，其他周期股比如煤炭、钢铁都被直接干趴下了。
周期股一倒，资金就迅速回流白马股和先进制造，白马股的医疗板块，先进制造的锂电板块均强势大涨。
可以看出，市场目前就是一个跷跷板效应，资金在周期股、白马股和先进制造中来回打转。
板块快速轮动还是主基调。上周五火爆是先进制造的半导体，昨天是周期股，今天是先进制造的锂电和白马股的医疗器械，基本一天一个板块，轮动的飞快。
在此大背景下，低吸依旧是最有效的策略，跟着热点跑，很容易被反复打脸。
接下来，就看周期股何时全面熄火了，周期股熄火之日，就是先进制造和白马股大兴之时。
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大家会发现，近期交易难度大大加大，无论做哪个方向，都容易挨揍。
很正常，如今市场处于主线博弈期，主线不明，资金也是四处乱串，希望能博中最后的胜者。
市场越是混乱，我们越要冷静，有符合自己的机会就做，没有的话看热闹就是，没必要担心踏空，压中一次主线，收益就不会差，根本不用日日做。
现在更需要的是耐心。主线板块一旦陷入混沌期，是需要一段时间的充分博弈，才会形成新共识，所以给市场一点时间。
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今天无交易。持股的光伏大跌，还好持有的锂电均大涨，对冲一下，今日亏损还算可控。
按昨天计划，今日本该减持光伏，不过我最后还是按住没动。两个原因：
1、今天持有光伏大跌，诱因是云南工业硅限产，工业硅作为硅料上游，限产对硅料自然不利。不过工业硅大头还是在新疆，我觉得市场反应有些过度。
2、今天锂电大涨，上周四军工大涨，上周五半导体大涨，先进制造四大支柱三个都大涨过，那光伏大概率不会错过，就再看两天。
当然，更主要的原因还是光伏的中期逻辑还在，即使继续大跌，最多亏时间，亏钱的概率不高。
不过，交易来说，若这位置还守不住，我还是琢磨减仓的。
对我来说，主动权的优先级还是很靠前的。
就这。
