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鹰眼实盘:见鬼了,又见黑天鹅

2021-03-29 23:31:51  来源:鹰眼实盘  本篇文章有字,看完大约需要9分钟的时间

鹰眼实盘:见鬼了,又见黑天鹅

时间:2021-03-29 23:31:51  来源:鹰眼实盘

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

周末最热闹的事情,莫过于美国的一家大型基金爆仓了。

我原本不怎么关心这事,毕竟美国此类事件并不罕见,但是今早一则最新评论,引起我的注意。

具体评论如下图所示:

鹰眼实盘:见鬼了,又见黑天鹅

简单来说,该基金的爆仓牵涉到1200亿美元的资产,涉及金融机构众多;弄不好的话,就可能重新上演2008年雷曼破产的悲剧,甚至引发新一轮的金融危机。

听起来,还挺瘆人的。

我查了一下该基金操盘人Bill Hwang的资料,也是牛人一个。2012年2亿美元起家,到2020年资产已经达到50亿美元;今年更是凶猛,两个月时间收益率高达200%,净资产升至150亿美元;加上杠杆,他的总资产达到了骇人听闻的800亿美元,妥妥的华尔街新贵。

可惜的是,他没有选择获利了结,3月份以来科技股的大幅调整,让其资产回撤严重。

更致命的是,上周他的重仓股连续出利空,几天时间就直接把他打爆仓了,创下人类史上最大单日亏损纪录。

下图是其重仓股的走势,是不是很惨烈。

鹰眼实盘

Bill Hwang的150亿美元个人资产是彻底打水漂了,还欠一屁股债。

对于美股来说,个人破产是常态,市场真正担心的该基金牵涉到1200亿的资产,涉及到多家金融机构,会不会出现类似雷曼事件的连锁反应。

目前来说,牵涉其中的高盛这只老狐狸提前跑了,影响不大,上周五的巨幅大跌就是他砸盘出货导致的,但另一家涉案者--野村证券就没这么幸运了,预估亏了20亿美元,其股价已经跌了17%。此外还有很多券商都来不及出货,后续会有多大冲击尚需进一步评估。

这年头真是不缺黑天鹅,上周是巨无霸货轮被风吹着堵住全球关键航道,引发全球石油期货市场大幅震荡;今天又闹出个基金爆仓,弄不好就是金融危机。

多事之秋,谨慎点没错。

......

这里借Bill Hwang案例,也再次提醒大家一句,切莫随意放杠杆。

Bill Hwang之所以死的这么难看,就是因为他放了3-4倍的杠杆。8年的辉煌,几天全部毁掉;更惨的是,这辈子再也无法翻身。

的确,他之前的资产暴涨,也是因为放杠杆,但是若不能善终,过程再绚烂,有啥用呢?毕竟我们来股市,是为了赚钱,而非炫技。

不可否认,通过加杠杆,可以加速财富的增值速度,但带来的负面效果就是遇上一次黑天鹅,就可能直接让你挂掉。

遗憾的是,只要你不离开股市,迟早会遇上一次灾难性的黑天鹅。原本股市的每次摔打都是未来持续盈利的经验源泉,但若被摔一次就直接挂了,那还玩个屁。

投资大师查理芒格有句名言,若我知道会死在哪里,那我永远不会去那个地方。

杠杆则是投资最常见的死亡之地,我们要做的就是远离它。

......

再说一下,抱团股。毕竟这波行情能走多远,完全看抱团股能反弹多高。

首先要确定的是,报团股是反弹,不是反转。

正如李迅雷先生周末演讲中说的,过去两年抱团股的平均涨幅达到150%,其中120%的涨幅是靠估值提升来实现。

股价=eps(每股利润)*PE(估值)

春节过后抱团股的大跌,就是杀估值的结果。估值提升的关键在于流动性,现在流动性趋势是收紧的,所以杀估值是必然的。

虽然至今抱团股跌幅普遍在30-40%左右,但估值溢价仍有60-70%左右,杀估值的内在动力仍在。一旦一季报业绩不及预期,会迎来更惨烈的杀跌。

目前抱团股的反弹,更多是技术性反弹,一波急速杀跌之后,出现反弹很是正常。

同时需注意的是,这一波抱团股反弹,会出现严重分化。龙头个股不排除会创出新高,但个数会极为有限,大多个股反弹幅度也就是在10-20%之间,甚至很多个股不会反弹。

接下来的四月份会是最严峻的考验。按照规定,四月底之前必须完成一季报的公告,业绩不及预期的,将会迎来戴维斯双杀;而业绩超预期的,反弹幅度也会随之增强。

所以要做抱团股,就要做一季报业绩大概率向好的抱团股。

最后还需注意的是,随时要瞄一眼外围,若美股崩了,反弹随时会戛然而止。

......

行业ETF情况:(具体用法,可在公众号主页输入“临界点”查看)

创新药159992:空头,临界点1.36

消费ETF159928:空头,临界点4.98

新能车515700:空头,临界点1.96

券商ETF512000: 空头,临界点1.05

半导体512480:空头,临界点1.95

电子ETF515260:空头,临界点0.96

军工ETF512660:空头,临界点1.05

银行ETF512800:多头,临界点1.2

有色ETF512400:空头:临界点1.14

今天无操作,继续等待市场回调机会。

当下的反弹就是一个鸡肋行情,想吃到肉,又不被硌到牙齿,就需看准机会再下嘴;心急是吃不到肉,反而要小心把牙齿咯没了。

就这。

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