您的位置: 零点财经>股市名家>叶檀> [叶檀看股市]特殊时期 谁是中国好资产?!

[叶檀看股市]特殊时期 谁是中国好资产?!

2020-04-03 17:55:11  来源:叶檀  本篇文章有字,看完大约需要12分钟的时间

[叶檀看股市]特殊时期 谁是中国好资产?!

时间:2020-04-03 17:55:11  来源:叶檀

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

[叶檀看股市]特殊时期 谁是中国好资产?!

文/叶檀 财经女侠 毒舌善心

这是最好的时代,也是最差的时代。

这句话最近被说的太多,太滥。

以前,觉得这句话说得有道理,但这两天花时间想了想,发觉此言差矣。

顺周期做大,逆周期做强。对于好企业来说,时代其实从来不差,好时代更好,坏时候不弱。

茅台长期被人认可,恒瑞一直被人称道,道理都一样,逆周期次数多了,早已跳出周期局限,周期本身的意义已然不大。

熨平好时代和差时代,建立跨越周期的强大能力,才能称得上是真强者。

国货真强者脱颖而出!

特殊时期 谁是中国好资产?!

疫情之下,危中有机,只有真强者才能迎难而上,逆流而上。

从2018年开始,国产替代铺天盖地,国货崛起成为新潮流。从2020年3月开始,国外疫情愈演愈烈,进口产品面临供给困境,国货崛起迎来新机遇。

以乳制品行业为例,2019年中国净进口金额达到107亿美元,仅次于油料、畜禽产品,是中国第三大农产品净进口品类。

2019年,我国生鲜乳产量3200万吨,而进口乳制品折合生鲜乳约1400多万吨,乳制品对外依存度为30%左右。

2019年国内800亿的婴幼儿配方奶粉市场中,代购和跨境购奶粉的总量就占到20%左右。

在进口来源地中,新西兰、欧盟占绝对的大头。

据海关总署数据,2019年我国婴配粉共进口34.55万吨,其中欧盟占比71.6%,新西兰占比20.1%,澳大利亚占3.7%。

目前,为了控制疫情的发展,封国封城正成为各国的共同选择。欧盟自不必说,作为和美国并列的两大疫情中心,整个欧盟几乎都处于隔离之中。

新西兰疫情相对较轻,但为了控制疫情,从3月23日起,同样给出了最高级别——4级警戒,开启“封国”模式。

全球物流受限,欧美生产停滞,短期之内,乳制品行业进口缺位不可避免,国货崛起新窗口已然出现。

据中国食品安全网消息,业内预计,欧洲疫情危机,对于欧洲奶粉品牌来说,很可能丢失中国市场,从疫病危机延伸到经济危机。如果欧洲疫情持续蔓延,还可能对原材料、生产、空运等带来困难,后续影响还没有办法评估。

对乳制品的国货来说,此时是填补洋品牌空缺、获得市场份额的最佳时机。

但我想说,事情没那么简单。窗口期虽在,不是谁都能把握,机会虽有,不是谁都能抓住。机会永远给有准备的人,风口也只有几只猪飞上天。

洋品牌之所以能够在中国有一席之地,一靠品质上乘,二靠产品稀缺。国货品牌想要破局,两者也是缺一不可,还要做到更优。

举个栗子,这两年A2型奶牛奶粉,因为更贴近母乳,更适合宝宝娇嫩的肠胃吸收,广受中国宝妈的欢迎。

这么好的产品,长期被洋品牌垄断。疫情之下,进口过不来,大家大可不必舍近求远,其实在我们的身边,就有同样高品质的A2奶粉。中国乳企不仅能生产出来,而且品质更好。

就像说,没有金刚钻,就别揽这个瓷器活,这句话虽然糙,但着实在理。

据我所知,A2型奶牛奶粉,目前只有君乐宝能够自主生产。且依靠的是自有牧场、自有工厂的全产业链模式生产。

对于君乐宝的全产业链模式,其实我此前一直都有一个疑问:现在都讲究轻资产运作,尽可能做减法,但魏立华一路走来,一直带着君乐宝往重了做,自建牧场,打造全产业链,从每一头奶牛花花做起。

这么难走的路,为什么坚持走?

通过这次疫情,我算彻底想明白了。

全产业链模式,有两个巨大的好处。

第一, 减少中间环节,把成本降到最低,给中国妈妈好产品的同时,尽可能减轻妈妈们的负担。

第二,自主可控之后,质量上可以从源头控制,品质上去了,中国妈妈才能更认可。中国制造是一步步辛辛苦苦、扎扎实实做出来的。

3月11日,君乐宝再次以全产业链为基础,打破洋品牌在有机奶粉市场的垄断,推出君乐宝优萃有机奶粉。

洋品牌此前仰仗产品稀缺,在有机奶粉市场上长期采取“低质高价”策略,君乐宝反其道而行之,“高质低价”真正给中国妈妈最大的实惠。

产品好,价格优,市场自然非常买账。在君乐宝优萃有机奶粉试销期首月,订单便超过1.2亿,再次颠覆了整个奶粉市场的认知。

单品逆势爆发,整体业绩更是逆势大涨。

根据君乐宝的反馈,自疫情发生以来,君乐宝奶粉产销量比去年同期增长50%以上。

50%的增长幅度,是市场给君乐宝的奖励,是中国妈妈的认可。

抄底中国 抱紧核心资产

越是狂风暴雨之时,越要抱紧核心资产。

全球金融危机,熔断式下跌成常态,全球央行再放水,也无法避免资产缩水,价值毁灭。

市场极度恐慌之际,只有硬核资产,方能抵御估值幻灭,获得资本青睐,而硬核中的硬核,更可能成为避风港,享受稀缺溢价。

君乐宝,是金融暴风雨中少有的稀缺资产,算是硬核中的战斗机。

3月16日,知名投资机构红杉资本和高瓴资本,携手央企背景的鹏皓创投,共同出资,入股君乐宝集团,股权变更之后,红杉资本持股15.26%,高瓴资本持有3.81%,鹏皓创投持股3.18%。

红杉资本以15.26%的持股份额,一跃晋升第三大股份和第一大机构股东。

红杉、高瓴两大知名基金绝对是顶级投资机构,过往业绩辉煌,不是旗舰航母,龙头白马,根本不可能进入他们的法眼。

以高瓴资本为例,此前高瓴资本相继投资了公牛电器、良品铺子、滔博、完美日记、蓝月亮、孩子王、江小白、名创优品等知名品牌。

鹏皓创投的身份更为特殊。

这次新进股东鹏皓创投,由中央企业贫困地区产业投资基金持股99%,实控人正是国务院国有资产监督管理委员会。鹏皓创投另外1%的股份为河北建投基金持有,实控人为河北省国资委。

政府背书,央企加持,两大顶级投资机构看重,君乐宝到底凭什么?

我是看着君乐宝从废墟上爬起来的,作为一个“苦孩子”,君乐宝习惯了逆水行舟。长期逆势增长,披荆斩棘,让君乐宝产生了一种独特的能力。

什么能力,跨越周期的局限,把周期踩在脚下的能力。

自从2014年君乐宝上市以来,年均复合增长率达到84.5%,而同期同行业平均增长率仅为8.1%,君乐宝以领先行业十倍的速度成为全球增长第一。

2019年,君乐宝业绩再创新高,君乐宝奶粉产销量达7.5万吨、数量超过1亿罐,业绩大幅增长62%。在各项产品中,君乐宝旗帜奶粉增长超过230%。

君乐宝奶粉的复购率高达96%,净推荐率45%,买一次君乐宝的产品,基本不会换别家。

谈品牌必提口碑,谈产品必谈品质,而口碑和品质究竟谁说了算?认证证书?广告宣传?都不是,客户说了才算,市场说了才算。

君乐宝多年逆势高成长,复购率如此之高,市场用数据,给出了品质和口碑的最佳答案。

伟大的企业有共性,跨周期的能力是共性,社会责任感也是共性。

疫情发生以来,君乐宝积极承担企业责任,捐款捐物。

君乐宝乳业集团通过各种渠道,向抗“疫”一线捐赠款物3100多万元,包括现金、防护服和口罩等防护用品、营养乳制品等。

考虑到疫情期间,妈妈们出行不便,君乐宝还独家提供价值7500余万元的奶粉产品,并免费寄送到家。截止目前,君乐宝集团为抗击疫情累计捐赠款物总额超一亿元。

正确的价值观,强大的执行力和抗风险的能力,这是君乐宝也是所有伟大企业的成长之道。

从废墟中爬起来,习惯了逆生长,君乐宝这个苦孩子身上,越来越有,伟大成熟企业的品格!

关键字: 抄底量比农产品
来源:叶檀 编辑:零点财经

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

相关阅读

为您推荐

移动平均线
股票知识
MACD
老丁说股
热点题材
KDJ指标
读懂上市公司
成交量
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
概念股
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
股票问答
股票术语
财务分析
炒股软件
上证早知道
经济学术语
期货
股票黑马
股票震荡市场
理财
炒股知识
散户炒股
外汇
炒股战术
港股
基金
黄金






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































相关栏目推荐

栏目导航

友情链接

网站首页
股票问答
股票术语
网站地图

copyright 2016-2024 零点财经保留所有权 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除 友链,商务链接,投稿,广告请联系qq:253161086

零点财经保留所有权

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除