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李立峰最新股市评论:融资余额下降 二级市场延续净减持

2018-12-26 20:19:37  来源:徐小明  本篇文章有字,看完大约需要10分钟的时间

李立峰最新股市评论:融资余额下降 二级市场延续净减持

时间:2018-12-26 20:19:37  来源:徐小明

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一、央行公开市场操作及利率

1.1 央行公开市场操作

央行定向中期借贷便利(TMLF) ,呵护资金面态度不改,2019年货币进一步宽松可期。年末时点,资金面波动加大,特别是MPA考核影响银行向非银机构融出资金,跨年资金需求有所上升。央行重启逆回购后延续操作,本期(1219-1225)逆回购到期3000亿,央行通过逆回购投放3300亿,对冲到期资金量,另有1200亿国库现金定存到期,由此本期累计净回笼900亿。12月19日,央行公告称,为加大对小微企业、民营企业的金融支持力度,决定创设定向中期借贷便利(TMLF),根据金融机构对小微企业、民营企业贷款增长情况,向其提供长期稳定资金来源;同时,人民银行决定再增加再贷款和再贴现额度1000亿元。央行此举显示了对流动性的呵护态度不变。我们认为这为进一步的货币政策宽松打开了空间,预计2019年上半年将辅之以多次降准,下半年或将全面降息。

期货

期货

1.2 利率

银行间短端资金利率有所下行。本期(1219-1225,下同)隔夜、1周SHIBOR分别较上期末下行64.10、4.10个BP;R007上行33.74个BP,DR007下行11.63个BP;10年期国债到期收益率较上期末下行6.01个BP,当前为3.3113%。

二、汇率

人民币兑美元连续两周升值。本期(1219-1225)人民币兑美元即期汇率调升67个基点,人民币升值0.10%,最新(12月25日)报6.8860;本期美元指数下跌0.57%,欧元兑美元升值0.48%。

三、股市流动性跟踪

3.1 资金供给方面

① 基金发行

股基发行规模小幅上升。基金发行总数来看,本期(1219-1225,下同)新发基金25支,数量小于上期(1212-1218,26支)。分品种来看,债券型(债券型、偏债混合型等)17支,总规模341.93亿(上期18支,总规模273.83亿);股票型(普通股票型、偏股混合型等)8支,总规模33.83亿(上期5支,总规模14.39亿);灵活配置型本期未发行(上期3支,总规模6.58亿)。

② ETF申购赎回

本期沪深300ETF、中小板ETF、创业板ETF、创业板50ETF均延续净申购状态。在此我们选取上述各板块具有代表性、规模最大的4只ETF基金,跟踪其申购赎回情况。本期(1219-1225)沪深300ETF、中小板ETF、创业板ETF、创业板50ETF分别净申购1.41亿份、0.10亿份、8.36亿份、5.18亿份。

③ EPFR数据

EPFR数据显示,最近一期(1213-1219)资金净流入中国(大陆+香港)权益市场,净流入18.43亿美元(上期净流入7.14亿美元)。香港市场净流出0.02亿美元,美国市场净流出49.42亿美元。

3.2 资金需求方面

① 沪股通与深股通

本期沪深股通净流出。本期(1219-1225)沪深股通共3个交易日,沪股通净流出1.89亿(上期净流入44.45亿);深股通净流出11.51亿(上期净流入18.95);由此,沪深股通合计净流出13.40亿(上期净流入63.40亿)。

② 融资余额

本期(1218-1224)融资余额下降。截至12月24日,两市融资余额7578.18亿(上期7598.77亿),环比下降20.59亿(上期下降40.68亿,上上期上升9.47亿)。行业方面,本期融资净买入的行业有银行、非银金融、食品饮料、房地产、电子等,融资净卖出较多的有医药、有色、建筑、化工、公用事业等。个股方面,融资净买入规模较大个股为:中国平安招商银行上汽集团贵州茅台万科A等,融资净卖出规模较大个股为:中国建筑上海莱士比亚迪宏达股份海正药业等。

③ 二级市场增减持

增减持方面,本期二级市场延续净减持24.25亿(上期净减持20.01亿、上上期净减持17.06亿)。本期累计增持21.13亿,累计减持45.37亿;由此累计净减持24.25亿。净增持幅度前五的个股:珠海中富、中国重工伊利股份美锦能源山鹰纸业;净减持幅度前五的个股:华泰证券八菱科技海通证券、上海莱士、荣之联

④ IPO方面

本期IPO募资规模上升。本期上市新股1家(利通电子),募资总额4.82亿(上期1家,募资总额3.19亿)。

关键字: 证券上海莱士债券
来源:徐小明 编辑:零点财经

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