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如何谨慎利用熊市反弹?理性投资中怎样实行风险管理?

2019-04-13 13:36:33  来源:选股技巧  本篇文章有字,看完大约需要4分钟的时间

如何谨慎利用熊市反弹?理性投资中怎样实行风险管理?

时间:2019-04-13 13:36:33  来源:选股技巧

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提到的这原则并不意味着你不能在熊市反弹中赚钱。毕竟这是一个反弹,某些反弹可以持续数月,长到足以赚到可观的利润。只是需要谨慎行事,你要认识到局面处于弱势,并采取适当的行动:精心挑选公司,确保其估值有利(或者说你知道你能够忽略它们的原因),可以肯定上升趋势,最重要的是做好在反弹失败时迅速离场的准备。

如何谨慎利用熊市反弹?理性投资中怎样实行风险管理?

即使在2000-2002年泡沫破裂延长的熊市,也有一些股票涨势良好。一句古老的华尔街格言说,始终存在有钱可赚的地方。

一个典型的例子是房地产市场。当经济处于困境而且美联储不断降低利率以试图把水抽干的时候,许多人利用低利率的优势,购买房屋并且享受低利率的抵押贷款。许多建筑商在2000-2002年的熊市期间都取得了不错的业绩。

理性股票投资中实行的风险管理有两个要素: 

(1)包含亏损; 

(2)在股票回撤使你失去控制之前锁定收益。

方法包括: 

①制定“宪法性文件”,定义你的股票投资的目标、策略和方法。

②出于合理的且明确的原因才能买进股票-通常包括公司的优势,其股票的估值吸引力,其当前的价格强度。

③使用跟踪止损单并随着价格变化而不断对其进行定期更新。

④研究股票走势图,以确认积极的趋势并对它们可能继续产生信心。

⑤每月定时更新你的时机展望-这可以帮助你确定设置多大幅度的跟踪止损,而且还可以帮助你调整可用现金进入市场的速度(甚至决定是否入场)。

⑥从战略上及以宽广的视角,每季度执行一次资产组合回顾。

⑦留意有关你持股的消息,这样你就可以对某支股票的关键消息(而不是“噪音”)做必要的反应。

⑧采用简单的对冲技术。卖出是最终的,且最直接的,对冲技术,直白地从市场提取利润或退出亏损持仓。

⑨在5%至10%的回撤位置快速截断新买进股票的初始亏损。

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