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投资组合应该如何多样化?怎样多样化配置资金?

2019-04-10 19:50:59  来源:选股技巧  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

投资组合应该如何多样化?怎样多样化配置资金?

时间:2019-04-10 19:50:59  来源:选股技巧

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这里讨论的多样化只涉及股票。它不涉及你的全部投资资金在不同资产类别——现金、债券及股票的分配问题。在这里,只讨论如何分配你的“股票资金”。

多样化与你持有多少支股票有关,但并不完全是一回事。毕竟,你可以持有50支科技股。你将有大量的股票,但你不会是多元化的。相反,多元化指的是你持有的股票种类,是依据某些有意义的类别使它们能够彼此区分。显然,多元化意味着持有超过一支或两支股票。但这个数字并没有必要过于庞大。依据它所包括的股票,一个具有10种或15 种股票类别的股票投资组合就可以看作是出奇地多样化了。

投资组合应该如何多样化?怎样多样化配置资金?

“多样化,多样化,还是多样化”实际上是大众财经媒体中的一句流行语,它经常被许多投资顾问所提及。但它确实是一个好的建议吗?特别当被极端地运用时。暂时忘记这句话,来进行一个一般性的探究。

从统计数据看,你越是多样化,你就越有可能获得市场的平均回报水平。由于理性投资的整体目标是战胜市场,那么根据定义需要关注的是那些表现优于平均水平的股票。你试图多样化所选择的股票越多,这些股票作为一个整体跑赢大盘的可能就越低,因为你的综合持股变得更像是大盘了。

此外,那句流行语是基于“买进并持有”的心态。当市场的不同部分表现不佳的时候,多样化确实由分类提供了保护。但是,有一个更直接的自我保护方式:通过我们富有纪律的止损体系。

这就是说,常识表明,一定程度的多样化是可取的,因为它能够改善“选股风险”——你挑选到一些不好的股票的风险。因此,理性的实行多样化的方法是,尽管去做,但要适度。

下面有许多在进行多样化时可以考虑的标准。你可以按照如下类别配置资金:

①不同规模的公司,如大盘股、中盘股、小盘股;

②行业或产业类别;

③根据股票类型,即A,B、D及M型股票;

④根据原产地;

⑤在新兴市场与成熟市场股票之间;

⑥在老牌公司与令人兴奋的新公司之间。

由于重点在于对个股的估值,理性的股票投资的立场简而言之就是远离极端。建议你不要将所有的鸡蛋放到一个篮子里,而且也不要“多样化,多样化,还是多样化”。因此:

1、不要过分强调多样化

你的资金应该集中在最合适的机会上。记住,你的止损单会在市场下跌时保护你。如果你觉得它们提供了最好的机会,则不要害怕“偏重”一两个行业。也不要害怕完全忽视了某些行业。

2、但也不要轻视多样化

不要把所有的鸡蛋放到一个篮子里。相反,争取在你持有的股票内建立一个“全面的”投资组合。使股票分散在前面列出的各个范围,永远把重点放在你最好的想法和机会上。

你也可以考虑建立两个具有不同策略目标的投资组合。这时,可以通过持有具有不同的基本特征的投资组合来控制风险。

例如,你可能有一个组合,向A型股票倾斜(因此倾向于波动性、令人兴奋的、高增长潜力、更多的风险以及可能的较高交易比率),而另一个向B型与D型股票倾斜(因此倾向于较少的波动性、较少的交易,不太引人注意以及你的较高的比例收益来自于股息)。

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