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什么是技术性止损避险方法

2018-03-02 02:02:28  来源:伟大的趋势交易  本篇文章有字,看完大约需要6分钟的时间

什么是技术性止损避险方法

时间:2018-03-02 02:02:28  来源:伟大的趋势交易

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期货市场的趋势交易者必须面对这样一个问题:假如你逆势做空一个商品,而这个商品在你做空之后没有下跌,而是上涨了1倍,即使你不使用资金杠杆,也会爆仓。所以,在期货市场中,及时控制风险的蔓延至关重要,这也是最基本的。

换言之,期货交易的投机者必须提前确定好应对不测的操作预案,一旦市场走势不稳定,就必须及时停损出局。

这意思,在期货市场中柯抵限制地贿亏损的仓位。除非你有着非常丰富的投机经验,在获利之后,采用逆势对冲的方法来防范风险和锁定利润,以及迎接下一个新机会的到来,而在股票市场,很多人对止损的认识还并不那么清楚,他们往往会在一个很高的位置买入一只股票,然后就是持有,直到这只股票上涨了或退市了。这种方法真的很危险。

在面对亏损的时候,我们会有一万个理由拒绝止损,我们会想:“如果此时卖出,股价再反转了怎么办”“再等一等,可能会涨上去”以及“赌钱了为什么要卖啊,把本钱收回来才能卖啊”。然而,在亏损的事实面前,我们的想象力越丰富,后果就越不堪设想。

很多时候,我们会感到不可思议,有些人在亏损的时候并没有及时地止损出局,而是继续持有,最终却拨乱反正,扭亏为盈。乎止损这-策略并不奏效,因为如果他止损了,那些亏损就是真实的、必然的,即使之后贏利了,也有很多贏利要弥补之前的亏损,并有可能在彳谓恢复时完全扳回来,并出现纯利。而不止损这些损失就是浮动的,这真让人不安。

然而,投机者却必须知道,假如我们不止损的正确率为45%(事实上这一几率已经很高了):我们出现100次亏损时,有45次继续持有是正确的,最终让我们扭兮为盈;而其余55次没有止损是错误的,让我们承受了较大亏损。看起来,及时止损也只有55%的正确几率,似乎并没有多大的优势。

然而,这又是一个“久赌必输"的鱼钩。

交易一二次没有及时止损,可能不会出现什么问题,也没有多火对错。但时间久了,交易的次数多了,亏损的次数也就多了,这种"久赌必输"的结果就会逐步显现出来,必赢和必输的“敝口”也就会逐渐明朗起来。

所以,现实中很多投机者虽然没有严格按照投机规则交易,也没有发现他们有多大的亏损,甚至还有一些投机者出现了一定的赢利。然而,聪明的投机者都知道,这没什么奇怪的,投机市场中的盈亏会随机出现,贏和输的几率也不以人的意志而转移,即便是世界上最聪明的人也不例外,只要你在几率上不占优势,表面上看起来那些无视风险规则的投机者贏贏输输的不算什么,但贏赢输输的背后却隐藏着“久赌必辅”的鱼钩。随着交易的不断进行,亏损迟早是要发生的,并且根本就无法挽回。

所以,在投机市场中,懂的道理比别人多点的人,往往是那些犯的错误比别人多一点的人。他们知道.盲目使用和学习一些并不成熟的,甚至是错误的经验和方法,不但会给自己带来损失,还会使自己愈来愈蠢。

在我的交易中,每当我的仓位出现亏损,导致我失去持有信心的时候,我就会重新回顾我的交易理由,这不但可以帮助我平息自己的焦躁之情,克制自己的恐惧心理,还能够帮我重新认识市场变化。如果我通过回顾发现自己的交易理由依然存在,我就会坚定不移地继续持有;反之,如果通过回顾之后,发现行情的走势己经脱离了我的预期,持有的理由己经不存在了,我就会毫不犹豫地卖掉亏损的仓位。这对我来说完全是一种下意识的行为,根本不需要过度的思考。因为我知道,如果我在前面的交易中亏损过大,我就很难在下一次交易中翻本,但如果我能够在前面的交易中遏制住亏损的莬延,在后面的交易中,我就很容易将先前的亏损扳回来。所以,能不能及时遏制亏损的蔓延、扩大,将直接影响后面的盈亏结果。

技术性止损避险方法

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