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通过哪些方面可以判断股市多空走向以及把握其发展趋势呢?

2019-04-20 16:10:58  来源:投资理财108招  本篇文章有字,看完大约需要11分钟的时间

通过哪些方面可以判断股市多空走向以及把握其发展趋势呢?

时间:2019-04-20 16:10:58  来源:投资理财108招

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股市趋势判断

理财案例:

在2009年股市急转直下时,许多后续入场者入场不到一月使已被套牢,王先生便是其中一员,开户、买股不到20天时间便浮亏近23% (一次性共投入10余万元,即浮亏超过2万元)。

王先生在朋友的推荐下,月初以37.24元购入了3 000股中信证券,其朋友认为,现在股市火爆证券公司能赚大钱,成交量大,佣金多,而中信证券又是大盘蓝筹股,基本面不错,市盈率也才20倍。而王先生自己对市场走势的判断是宏观经济正在好转,流动性方面中央不会有太大的动作,爬到4500点应该没什么问题。

但是令王先生始料不及的是,中信证券与沪指均在几日内摸到当年新高后调头往下走,经过两日的盘整后,大盘一涡千里,不到半个月沪指更是深挫近6%创下年内最大跌幅。而中信证券的表现却“比大盘还惨”,以王先生的购入成本价计算,中信证券的跌幅达到23%.

通过哪些方面可以判断股市多空走向以及把握其发展趋势呢?

案例分析

首先,王先生在入市前对股市缺乏足够的认识,只是冲着“赚钱效应”便进去了,没有看到指数高所带来的风险。很多新股民没有足够的风险意识,往往仓促进入而最终被套牢。

其次,像王先生这样的新股民要改变“只赚不赔”的观念。也就是说,新股民婴逐步明确自己的投资理念并形成一些投资原则。比如长期看好某只股票,那么短时间内的波动就不用去太多的理会。事实上,新股民往往以投机为主,那么就应当学会去控制,比如仓位的控制、止盈与止损原则。在市场震荡时,仓位不宜过大:在股价下跌时,要选择在适当时机抛出,比如亏5%或10%时,不要等到继续下跌后忍痛割肉或眼睁睁被套半。

理财建议

根据国外经济与金融的研究分析,判断股市多空走向,把握其发展趋势至少有以下方面可供参考。

(1)据政府有关部门所发布的各项经济指标与景气对策信号,分析经济成长是否趋于衰退。

如政府有关部门发表的经济成长预测、工业生产月增率、失业率以及各项领先指标等,无不透露重要信息。倘若经济呈现衰退迹象,股市便缺乏实力支撑,纵有所谓“资金行情”,亦难望其持久。

(2)通货膨胀有无上升趋势。

通货膨胀不仅使企业因物价与工资上涨,成本升高,同时亦使多数低收入与固定收入者的购买力降低,间接也会影响企业获利。

(3)利率是否大幅度上升。

当国际间利率大幅度上升时,各国为防止其本国资金大量外流,将被迫采取提高利率的做法。前些年,由于美国联邦储备理事会提高重贴现率"0.5个百分点,即由原先的6.5%, 提高至7%,美国各大银行随即调升其利率至11%以上,以致欧洲各工业国家均开始考虑调高其重贴现率。若欧洲各国跟进,则全球利率势必攀升,其对全球经济发展的影响就可预见。

此外,如果通货膨胀持续上升,则政府为安定民生,遏阻金融投机,必将采取紧缩金融措施,迫使利率上升。利率上升,企业经营成本上扬,获利能力相对削弱,股市当然蒙受不利,这也就是当美国联邦储备理事会宣布调高重贴现率,华尔街股市立即大幅跌落的道理。

(4)股市是否出现脱序性飙涨。

股市一旦出现脱序性飙涨,必有几项特色:

多数股票“本益比偏高,与上市公司实际获利能力显然不相称。

小型股,投机股股价连续飙升。

价涨量缩,甚至呈现无量上涨。

股场内人潮汹涌,充满乐观气氛,显示股市“过热”。

各项技术分析指标显示股市严重“超买”。

检讨过去每次股市“崩盘”,股市由多头市场转入空头市场,莫不经历此一脱序性飙涨阶段。因此,一旦有个风吹草动,势必引发恐慌性大卖出,股价大跌,从而转入空头市场。

(5)国际原油价格是否大幅上扬。

截止至目前,尚无更经济有效的能源足以取代石油的地位。一旦石油价格大幅上扬,则整个世界经济势必受到重大影响。

如果产油国与非产油国之间步调趋于一致, 油价有望持稳。如果国际原油价格脱序上扬,对全球股市势必产生重大冲击,两次中东石油危机足以借鉴。

(6)劳动力与环保问题是否日益恶化。

如果劳动力与环保两大问题发生纠结,就足以挫伤经济发展,并降低企业界投资意愿。

(7)政治与社会是否持续稳定。

繁柴的股市有赖于稳定的政治与安定的社会支撑,倘若政局动荡不安,经济发展必受影响,社会秩序混乱,则必降低企业投资意愿,股市转入空头市场也属必然。

[名词解释 )

[1]重贴现率:即一般银行资金不够时,除同业间相互调借外,向中央银行融通借款,用手上现有的商业票据向中央银行重贴现,以获得资金。这种重贴现时支付的利率叫重贴现率.

[2]本益比:是某种股票普通股每股市价(股价)与每股盈利的比率。也称“股价收益比率”或“市价盈利比率(简称市盈率)”。英文用PER表示。

[3]多头:指投资者对股市看好,预计股价将会看涨,于是趁低价时买进股票,待股票上涨至某一价位时再卖出,以获取差额收益。

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