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从历史规律和统计数据看,哪些公司容易长期填权?

2018-07-24 15:59:51  来源:填权  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

从历史规律和统计数据看,哪些公司容易长期填权?

时间:2018-07-24 15:59:51  来源:填权

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从历史规律和统计数据看,哪些公司容易长期填权?

我们都知道四月底到五月中旬,A股盘面表现看,高送转填权股成为少数亮点!

从历史规律和统计数据看,哪些公司容易长期填权?

这段时间虽然大盘表现疲软,一直处于回调当中,但高送转、除权之后的个股却出现较为靓丽的行情。如果大盘后面继续反弹,则填权概念股有可能会出现强者恒强的局面。

一、高送转公司里面,利用资本公积金转增的公司,后期填权概率大

我们同时发现,在历年的填权行情中,公司利用资本公积金转增的比例要远高于送红股,而在公司成长性相对较好的情况下,发生填权行情的概率较大。

虽然严格来说,资本公积金转增股本并不能算作分红,但资本公积金的高低确是高送转板块填权的一个最重要的参考指标。由于可以直接用于转增资本的资本公积金主要来自于资本(或股本)溢价,因此高送转股中新股、次新股会占较大比例。

目前两市资本公积金在1元以上的超过500家,理论上都有一定的填权能力,因此可以将公积金高低作为衡量填权能力的标志之一。

二、既有较高的未分配利润,同时又有较高的资本公积金,则公司填权的概率相对较高

此外每股未分配利润虽然也是判断填权能力的一个指标,但由于分配既可以采取送红股也可以直接派发红利,因此未分配利润高低的参考意义相对较弱。

当然如果既有较高的未分配利润,同时又有较高的资本公积金,则公司填权的概率相对较高。

此外,从股本规模和股票价格方面考虑,股本规模偏小的上市公司,为了改善股票的流动性,因此会有较强的股本扩张要求,小盘股填权的概率一般而言要大于大盘股和大市值板块。但同时,我们认为,股本规模过小,往往会带来股票流动性不足的问题。

三、统计数据看,有股权激励同时送转除权的公司,填权概率相对较大。

这主要还是行权价一般都接近市场价格甚至高于市场价格,管理层持股成本相对较高,有着较强的通过送股除权降低行权价格、增加股数的愿望。

而除权之后由于股权激励和市值管理的因素,这类公司出现填权的概率也相对较大。

这里面的逻辑很简单,既然公司推出股权激励方案,那初衷就是留住公司人才,或者让管理层和员工们更加积极工作,那市值管理的需求和二极市场股价的提高,就是其必然的诉求。

四、历史规律看,PEG是投资催化剂,PEG较高说明行业成长的空间较大,后期填权就容易。

从盘面观察我们发现,除了每股公积金、未分配利润、股本规模、股权激励等因素外,PEG也是送配之后能否填权的重要标志。

在年报公布前后的3个月内,高送转投资主题以65%的概率超越大盘,获得正的相对收益,而以PEG为代表的成长性是投资的催化剂所在,我们可以在防范系统性风险的基础上适当关注高PEG的填权概念作为主题投资。

从公司成长性的角度考察,送配并不能改变公司的盈利能力,而PEG高的上市公司在除权后市场预期还能够持续增长,则填权的概率较大。

关键字: 次新股板块概念股
来源:填权 编辑:零点财经

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