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上证早知道关键词:黄金、铁矿石(2019/2/11)

2019-02-11 08:34:50  来源:上证早知道  本篇文章有7877字,看完大约需要26分钟的时间

上证早知道关键词:黄金、铁矿石(2019/2/11)

时间:2019-02-11 08:34:50  来源:上证早知道

上证早知道关键词:黄金、铁矿石(2019/2/11)

阿峰览宏观

1、刘鹤将于2月14日至15日在北京,与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行新一轮中美经贸高级别磋商。

2、证监会2月1日就《证券公司交易信息系统外部接入管理暂行规定》(征求意见稿)向社会公开征求意见。

3、工信部召开《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》编制工作启动会。

4、近日,悬浮隧道工程技术研究在天津开展了水弹性整体物理模型首次试验。悬浮隧道是建设悬浮于水中的一种大型跨海交通构筑物,是继跨海大桥、海底隧道后又一种人类未来实现深海峡湾跨越的重大交通运输工程。

阿峰挖题材

铁矿石价格飙涨创数年新高 关注龙头机会

春节期间,国际铁矿石期货价格继续走高,2月8日,新加坡铁矿石期货价格涨至90美元/吨上方,创2014年以来最高水平。此前2月1日大商所铁矿石主力期货合约收盘报价621.5元/吨,涨幅达6.33%,创2017年4月以来新高。此次铁矿石价格持续上涨:一方面与钢厂在春节前猛补库存有关,另一方面全球铁矿石龙头淡水河谷的溃坝事件则进一步激发市场的做多热情。

点评:上月下旬,巴西淡水河谷的Feijo铁矿溃坝,造成至少60人死亡、超过300人失踪。为避免事态扩大,淡水河谷表示在未来三年内关停类似于Brumadinho大坝那样的10座大坝的运营,将影响每年4000万吨的铁矿石供给,其中包含1100万球团所需造球精粉。受此影响,铁矿石供应偏紧预期增强,短期价格仍有望继续走强。

相关个股:

国内铁矿龙头如宏达矿业(600532)、酒钢宏兴(600307)等。

避险情绪推动 机构继续温和看多黄金

本周国际现货黄金微跌0.10%,收于1316.61美元/盎司,周线结束两连阳。不过,黄金的总体前景依然乐观。周五(2月8日)现货黄金受到逢低买盘的推动,温和收涨,美市盘中最高上探至1315.36美元/盎司,金价在经历盘整之后震荡上行,已重返1310关口。欧洲经济颓势愈发明显,美联储软化加息立场,黄金得到中央银行和机构投资者优质买盘的支撑。

点评:据悉,官方正在以1971年美国宣布脱离金本位制以来最快的速度购买黄金。不仅规模惊人,就连参与者的数量也表明黄金有上行的潜力。2018年中央银行购买了651吨黄金,比上一年增加74%。俄罗斯黄金占其储备的比重仍只有17.6%,中国也仅为2.3%,均远低于发达经济体65%的正常水平。从长期来看,全球经济前景以及美国经济的走向仍是影响黄金的关键因素。短期而言,美国政府仍面临再度关门风险,英国无协议脱欧风险大增,美中贸易谈判起伏不定,很多波动性的事件仍在继续,黄金上涨或仍将继续。

相关个股:

银泰资源(000975)去年完成上海盛蔚89.38%股权收购,成功转型贵金属,公司目前黄金储量98.92吨,白银权益储量5180吨;

山东黄金(600547)从事黄金开采、选冶。

管理层再明确 油气改革今年步伐加快

日前从国家能源局获悉,2019年将进一步加快推进油气产业发展。国家能源局有关负责人表示,2019年将加大油气产业政策支持和改革力度,大力提升油气勘探开发力度。此前媒体报道称,国家发改委开会通过国家油气管网公司组建方案,已上报至国家层面等待批复,有望今年上半年面世。

点评:机构报告指出,对于中国油气行业来说,2019年的行业主线,一是上游油气勘探开发步伐加快,资本开支有望持续攀升,并与油价脱钩,主要是为了响应中央的增储上产政策,保证能源供应安全。二是油气改革持续推进,释放红利,比如致密气开采补贴等更多上游扶持政策的出台、国家管道公司的落地和中石化加油站业务混改的继续推进等,将重塑行业竞争格局,推进中国油气行业的运营效率。

相关个股:

泰山石油(000554)、潜能恒信(300191)等有望受益。

蒙牛与中鼎牧业携手 优质奶源基地受追捧

去年底以3.03亿的优惠价格买下圣牧下游所有工厂、相当于优先获得圣牧有机奶源供应的蒙牛在2019年春节前再放大招。1月31日,中鼎联合牧业与蒙牛乳业集团签署战略合作仪式。至此,蒙牛的富源牧业、现代牧业、圣牧乳业等大型牧场之外,在优质奶源上蒙牛再次发力中小牧场的整合。

点评:目前,国内奶牛存栏量近70%在中小牧场,对于大部分乳品企业而言,除自己投资建设大中型牧场外,社会化的中小牧场和养殖小区也是奶源构成中的重要组成部分。蒙牛赶在年前再次拿下一个优质奶源基地释放强劲信号,即谁拥有更多优质奶源谁将拥有中国乳业的未来。

相关个股:

天润乳业(600419)是新疆乳制品龙头企业。自有奶源占比高,占公司总销量约50%。可控的上游牧场布局,可使天润在未来的国内生鲜乳供给和下游需求不断增长的矛盾下,形成供给以及相对部分区域的成本优势。

伊利股份(600887)掌控新疆天山、内蒙古呼伦贝尔和锡林郭勒等三大黄金奶源基地的乳品企业,拥有中国规模最大的优质奶源基地,以及众多优质牧场,为原奶长期稳定的质量和产量提供了强有力保障。

IBM建立新研究所 专注下一代AI硬件开发

据媒体报道称,近日美国科技巨头IBM宣布将投资20亿美元,与纽约州立大学和其他合作伙伴共同建立一个新的IBMAI硬件中心,旨在开发下一代AI硬件。

点评:IBM认为,下一代的AI处理器的设计、开合和优化需要借助不同参与方的独特优势,合作开发跨学科的方法。新的AI硬件中心将与IC设计商、半导体供应商、AI从业者共同协作,拓展AI在解决更广泛的复杂问题方面的表现。IBM在声明中表示,开放的生态系统、合作伙伴关系是推动AI软件和硬件创新发展的关键。美国科技巨头大力度押注下一代AI硬件,相关产业有望成为风口。

相关个股:

浪潮信息(000977)携手IBM发力高端服务器,公司有望借本次合作加强在高端服务器和大数据计算方面的硬件实力,而IBM则能实现POWER技术的推广,以及在中国的国产化浪潮下的合作共赢。有利公司进一步夯实人工智能硬件建设;

神思电子(300479)为IBM的开发级合作伙伴,并拥有了成熟的沃森技术落地经验。神思电子所打造的行业服务机器人、自助设备智能升级和智能知识管理系统三项人工智能解决方案,已在多个垂直领域、细分行业实现商务落地。

新能源汽车“官宣”涨价 产业链强者恒强

尽管2019年新能源汽车补贴方案暂未公布,但已有多家电动车车企宣布涨价。小鹏汽车、蔚来汽车、新特汽车、北汽新能源EX5,其价格也相对较高,补贴后全系售价17万-20万元。

点评:补贴退坡已定,未来还将会有更多的新能源汽车宣布售价上涨,包括北汽、比亚迪、吉利等都不可避免。业界人士认为,新能源汽车集体涨价潮即将到来。国内新能源汽车产业正经历由慢到快、由量到质的关键爬坡期,总体来看发展潜力巨大。发改委等十部门发文称,将持续优化新能源汽车补贴结构,将更多补贴用于支持综合性能先进的新能源汽车销售,鼓励发展高技术水平新能源汽车。近期工信部更是宣布启动面向2035年新能源汽车规划,以推动新能源汽车产业高质量发展。对此,分析人士认为,产业链龙头企业机遇大于挑战,强者恒强的格局逐渐形成。

相关个股:

宁德时代(300750)、当升科技(300073)及璞泰来(603659)。

“神药”修美乐连续7年销量全球第一 能治疗14种常见病

世界上卖得最好的药是什么?是13亿人感冒时常喝的板蓝根?还是《我不是药神》中爆红的格列卫?答案是一种大部分人都不太熟悉的药物-------Humira(中文名为“修美乐”)。该产品为国际制药巨头AbbVie(艾伯维)旗下品种,其最新公布的2018年财报显示,修美乐2018年销售额1344.6亿元人民币,创下单种药品的年销售记录。自2012年开始,修美乐就登上了全球药物销售排行榜榜首。

点评:修美乐通用名为“阿达木单抗注射液”,之所以销量连续7年位居全球第一,堪称“药王”,关键原因是它能治疗的疾病非常多,而这些疾病大多是难以治疗的病症。自其上市以来,先后在美国和欧盟等地获批用于治疗类风湿关节炎、强直性脊柱炎、银屑病等14种疾病。其主要针对的类风湿关节炎和强制性脊柱炎,是当前在全球范围内患病人数较多且较难治愈的两种疾病。目前我国类风湿性关节炎和强制性脊柱炎存量病人合计约1000万人,潜在市场空间巨大。

相关个股:

景峰药业(000908)全资子公司上海景峰制药拥有自主研发的阿达木单抗注射液(重组人源抗TNF-a单克隆抗体注射液)产品技术。

海正药业(600267)已向国家药品监督管理局递交阿达木单抗注射液上市申请。

华兰生物(002007)参股公司华兰基因工程有限公司已获得阿达木单抗注射液临床试验批件。

票房连破历史纪录 今年春节成为中国电影最强春节档

今年春节档,8部国产大片同台竞技,《流浪地球》、《疯狂的外星人》、《新喜剧之王》、《飞驰人生》等多部电影市场反响良好,整体票房收入破多项历史记录。猫眼数据显示,大年初一总票房超过14亿,刷新单日综合票房记录。截至2月10日晚间,2019年春节档总票房突破58亿元,已超过2018年春节档的56.8亿元,成为中国电影史上最强春节档。其中《流浪地球》票房突破19亿元,成为口碑和票房双料冠军。

点评:今年春节档票房刷新历史纪录,反映出消费升级背景下中国电影市场的内在潜力。随着影院市场的下沉和电影市场高速发展,观影已经成为民众最重要的文化消费方式之一,可关注院板块机会。

相关个股:

上海电影(601595)、北京文化(000802)、文投控股(600715)等公司是《流浪地球》的投资方。

金逸影视(002905)、万达电影(002739)是国内知名院线发行和电影放映企业。

我国科研团队发明全新复合材料 液态金属机器人研制实现突破

据报道,我国科研团队发明一种全新复合材料,该材料由液态金属与硅胶制成,内部还包含低沸点工质,是一种液态金属硅胶复合材料体系的延伸,可以被3D打印成任意形状。通过设计,可以实现无线控制这种液态金属复合材料的变形和运动。

点评:液态金属是金属材料中的新贵,有可能逐渐替代现有的材料,并制造出突破性产品。液态金属将成为继工程塑料、轻合金之后的消费电子产品第三代新材料。

相关个股:云海金属(002182)、宜安科技(300328)等。

阿峰看研报

铁矿石:巴西淡水河谷尾矿坝溃坝事故不断发酵,受此影响铁矿期现价格联袂大涨。港股铁矿石股票铁货(1029)2日上涨32%,关注优质钢铁股传导成本压力能力及受益铁矿上涨的标的。个股:海南矿业(sh601969)、*ST金岭(sz000655)、方大特钢(sh600507)、三钢闽光(sz002110)等。

计算机:随着股权质押、商誉、应收账款等风险的加速出清,以及政策边际越来越友好,具有进攻性的SaaS公司成为投资者关注的投资主线。相关个股:浪潮信息(sz000977)、恒华科技(sz300365)等。

5G:截至2月1日,共132家通信行业公司预告年报净利润区间,近六成公司实现同比增长。国盛通信宋嘉吉团队建议关注一季报业绩增长确定性较高的标的。另一方面,结合近期运营商集采情况和产业链草根调研结果,2019年5G相关规模集采有望提前。相关个股:天孚通信(sz300394)、太辰光(sz300570)、石英股份(sh603688)。

金牌策略:2018年四季度GDP单季增速下滑至6.4%,创有历史数据以来新低。但在经济结构转型背景下,上市企业的盈利状况和宏观经济形势出现了一定的背离;另外考虑到A股当前底部的估值区间,如果未来ROE并不那么差,当前的估值水平意味着未来股价可能会有巨大的回报。

快递:行业出现两个重要边际变化:拼多多需求快速增长及以百世快递为代表的新进入价格挑战者威胁降低。未来通达系电商快递成本下降幅度与单票匹配,华创证券给予行业18-20倍PE,相关公司具有年均18%-31%涨幅的潜力。个股:申通快递(sz002468)、韵达股份(sz002120)。

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