索罗斯善于利用各种金融衍生品来分散风险
索罗斯拥有的量子基金本身属于对冲基金，对冲基金的“对冲”特点，就是在多头和空头方向两面下注，相当于一种套头交易。而对冲基金最初出现的目的，就是规避风险。对冲操作基本分为两种方式，第一种是基金管理者在购入一种股票后，也同时买入这种股票的一定价位和时效的看跌期权。当股票价位跌破期权限定的价格时，基金管理者可将手中持有股票以期权限定的价格卖出。这样，无论股票跌到何种价位，基金管理者总可以在期权规定的价格卖出，相当于给股票的价位定了一个下降的限度，这样就将股票下跌的风险转嫁给了期权卖方。第二种是基金经理人首先选定某类行情看涨的行业，买进该行业中看好的几只优质股，同时以一定比率卖出该行业中几个较差的劣质股。这样组合的结果是，如果该行业一直表现良好，买进的优质股涨幅必然超过其他同行业股票，买入优质股的收益将大于卖空劣质股产生的损失。如果该行业业绩下滑，股票全部下跌，则较差公司的股票的跌幅也必然大于优质股的跌幅，所以卖掉劣质股所获的利润也必然高于买入优质股所造成的损失。这样的分散方法也在一定程度上避免了风险。
随着金融衍生品的发展，量子基金的性质在一定程度上已经偏离了对冲基金的原意，变成了利用金融衍生品和杠杆效应从事高风险交易的工具。但不可否认的是，索罗斯的成功依然要在很大程度上归功于对冲基金，因为对冲基金的赢利是众多投资工具中最高的。所以，有人声称索罗斯的成功，就是因为他选择了对冲基金作为工具。
索罗斯是使用对冲基金的高手，也是投资于金融衍生产品的高手。这些衍生产品包括期权、期货、掉期和互换等。他利用各种金融衍生品来分散风险，在投资组合中把风险资产的组成多样化，从而有效地避免风险。
正如巴菲特曾说过的话:“只有当你对投资的公司一无所知的时候才需要分散投资。”这句话的意思不是让投资者盯紧一个投资项目倾囊投入，而是说那些不懂得投资的人才会把资金投在各个不同的、自己也不了解的领域。事实上，分散投资并不等于没有原则地过于分散，或者没有取舍地将资金平均分散于所有的投资项目。投资大师们总是避免在自己不了解的领域盲目投入资金，而只在熟悉的领域里选择投资组合。以索罗斯为例，他就从未将资金投资于实业，因为他只了解资本运作，他也不像巴菲特那样寻找合适的上市公司，再长期持有其股票，而是瞅准市场混乱的时机，运用短期的买卖获取利润。因为这样的做法才是他所熟悉的，才符合他自身的投资系统。同样，我们也不能想象巴菲特在金融衍生品市场上疯狂地做多或做空，因为这也是他所不擅长的。索罗斯却恰恰能利用这些金融衍生品组合的互相对冲，再通过他的娴熟技巧来达到分散风险和博取利润的双重目的。
索罗斯虽然喜欢集中巨额资金直取丰厚利润，但同时也不会忽视分放风险。作为金融市场上的投资大师，索罗斯总是能够将冒险博利的精神和小心谨镇的品质很好地结合，为自己的投资获利打下基础。因此，投资者要想全面学习索罗斯的投资技巧，也应该两面兼顾，在冒险中不失谨慎，谨慎中藏有几分适度的冒险精神。
