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[2001-2005年价值时代]赵丹阳在熊市如何把握投资机会的?

2019-11-08 16:20:50  来源:私募高手  本篇文章有1555字,看完大约需要5分钟的时间

[2001-2005年价值时代]赵丹阳在熊市如何把握投资机会的?

时间:2019-11-08 16:20:50  来源:私募高手

有关在熊市如何把握投资机会,赵丹阳在致投资者信中引用了“全球投资之父”约翰•邓普顿爵士的投资心得:“市场极度低迷之时,别浪费时间操心你的头寸萎缩或者亏损加大。不要和市场上其他人一样只知防御,相反的,你应该起而攻击,寻找纷纷中箭落马的价值股。”

随着赵丹阳的成名,他也在无形中成了价值发现的驱动者。而他的团队又对商业营销颇有心得,诸如从不轻易发表市场观点,经常结合事件营销传播投资理念等。有时候,事件营销对赵丹阳挖掘白马股的风格起到价值回归的推动作用。

似乎受“股神”荫庇,自从与巴菲特午餐会之后,赵丹阳的投资更加神乎其神。赵丹阳重仓的物美引来TPG(美国私募基金得克萨斯太平洋集团)与联想系资金弘毅投资、联想控股等私募基金的共同介入,截至2009年8月初,账面赢利为95%以上,按照6595万股的持股量,其赢利总额近4.2亿港元,赵丹阳“股神”概念股更加风光无限。毋庸说此前向巴菲特推荐的东阿阿胶贵州茅台,就连随后相继曝光的隐性股青啤H股等,也都受到了市场追捧。

[2001-2005年价值时代]赵丹阳在熊市如何把握投资机会的?

而对周期性行业的把握,赵丹阳随时保持清醒。他表示:“任何一个经济休都有特定的经济周期。一个资产管理人必须看清经济体运行的规律,成熟的资产管理人一定要学会提前把脉大势的变化。我对宏观面的变化一直保持高度敏感,并学会了从细节中探知大势。”诸如在2005年11月,赵丹阳跑到国内最大的钢材板材批发市场,发现板材价格呈下跌趋势;中国进出口商品交易会(即广交会)上几个出口重点地区的成交额明显下滑,私人投资在江浙和福建地区也有所减少。这些信息引起他的高度关注,因为这些因素表明中国经济正在降温。

周期性行业的困惑也是赵丹阳与巴菲特午餐的话题之一。巴菲特直接表示,他很少买周期性产业,对中国石油只是碰巧投资,因为当时他看到中石油价格被低估。巴菲特当时还说,他无法预料明天油价走势,但他知道明天可口可乐的价格。不知道这个回答是否让赵丹阳明确了自己的非周期性行业的关注。

至少目前看来,赵丹阳比较享受“股神”概念股的明星路线,他唯一要做的,就是好好确定自己发现的白马股的价值是否真的经得起市场考验。毕竟,市场上的聪明人太多了。

同派私募

早期的价值投资派理应都属于这个类别,李驰、但斌等人也经常被称做第一代价值派私募。他们的特点是注重挖掘白马股,私募产品的换手率较低。

关键字: 趋势概念股中国石油
来源:私募高手 编辑:零点财经

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