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私募操盘技巧之价值投资的骗局

2019-02-11 23:50:57  来源:私募操盘技巧揭秘  本篇文章有字,看完大约需要14分钟的时间

私募操盘技巧之价值投资的骗局

时间:2019-02-11 23:50:57  来源:私募操盘技巧揭秘

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在讲价值投资时,先分析一下从亚洲金融危机和2008年的国际石油价格走势中,我们能得到什么启示?

1997年夏,亚洲爆发了罕见的金融危机。在素有“金融强盗"之称的美国金 融投机商索罗斯等一帮国际炒家的持续猛攻之下,自泰国始,菲律宾、马来西亚、印度尼西亚等东南亚国家的汇市和股市一路狂泻,一蹶不振。在东南亚得手后,索罗斯决定移师香港。

1997年10月,国际炒家首次冲击香港市场,造成香港银行同业拆息率- .度狂升至300%,恒生指数和期货指数下泻1000多点,大获而归。10 月风暴过后,又是多次小规模狙击港元,利用汇率、股市和期市之间的互动规律大肆投机,狂妄地将香港戏称为他们的“ 超级提款机"。

1998年8月初,国际炒家对香港发动新-轮进攻,索罗斯连同其他财力雄厚的“金融大鳄”三度冲击在香港奉行的联系汇率制。他们采取“双管齐下”的方式,一方面大肆散布人民币要贬值的谣言,动摇投资者对港元的信心;另- . 方面

在外汇市场大手抛出投机性的港元沽盘,同时在股市抛售股票来压低恒生指数,以及在恒指期货市场累积大量淡仓,指望在汇市、股市和期市相关联的市场上大获其利。

在猛烈的冲击下,恒生指数在8月中旬跌至6600点,一年之间总市值蒸发了近2万亿港元!同时,港元兑美元汇率迅速下跌,各大银行门前出现了一条条挤兑的人龙,这是香港自20世纪80年代以来从未遇到的情况。

但金融大鳄们嚣张气焰在香港却遭受到顽强的抗击。当时执掌香港特区政府财政大权的曾荫权,开始动用港币与国际炒家搏杀。从1998年8月14日起,香港政府连续动用港币近千亿,股市,期市、汇市同时介人,力图构成一个立体的防卫网络,目的在托升恒生指数,不仅要让炒家在抛空八月期指的作业中无利可图,更要使他们蚀本,知难而退。

8月初,炒家们对香港发动新一轮大规模狙击,5日,炒家们一天内抛售了200多亿元港币。香港金管局运用政府财政储备如數吸纳,将汇市稳定在7.75港元兑1美元的水平上,令炒家们大失所望。

6日,炒家又抛售港币200多亿元。金管局再出新招,不仅如数吸纳,还将美元购进的港币存放回银行体系内,使银行银根宽松,维持稳定同业拆息率。

7日,港元阻击战与保卫战进人第3天。国际炒家继续抛售,金管局照例买进。港股维持在7000点以上大关。香港特区行政长官董建华当天表示:“ 我们绝对有能力和决心维持联系汇率,我们一定做得到。”

14日一开市,香港金管局首次动用外汇基金进人股市、期市,大量收进蓝筹股票和期票,同时提高银行隔夜拆息率,夹攻国际炒家。市场估计当8约动用40亿港元人市。

8月24日,为了打破炒家的套利计划,港府再次主动出击,动用50亿港元人市干预。午市时分买盘突然瞬间中断,结果股指迅即暴跌300点,两分钟后才被大手买盘重新拉回到7900点水平。当8恒生指数急升318点,收盘于7845点。;

8月27日,8月份期货结算前夕,特区政府摆出决战姿态。

当天,全球金融消息极坏,美国道琼斯股指下挫217点,欧洲、拉美股市下跌3% -8%,香港股市面临严峻考验。在曾荫权的指挥下,港府一天注人约200亿港元,将恒生指数稳托上升88点,为最后决战打下基础。同日,国际炒家量子基金宜称:港府必败。索罗斯这种以某个公司或部分人的名义公开与一个政府下战书,扬言要击败某个政府的事件闻所未闻、史无前例。

28日是期货结算期限,炒家们手里有大批期货单子到期必须出手。若当天股市、汇市能稳定在高位或继续突破,炒家们将损失数亿甚至十多亿美元的老本,反之港府前些日子投入的数百亿港元就扔进大海。当天双方交战场面之激烈远比前一天惊心动魄,全天成交额达到创历史纪录的790亿元港币。港府全力顶住了国际投机者空前的抛售压力,最后闭市时恒生指数为7829点,比金管局人市前的8月13 8上扬了1169点,增幅达17.55%。

香港财政司司长曾荫权立即宜布:在打击国际炒家、保卫香港股市和货币的战斗中,香港政府已经获胜。香港市场人士估计,香港政府在这两星期托市行动中,投入资金超过1000亿港元,集中收购了香港几大蓝筹股公司的股票,预计港府目前持有相当于香港股市2100亿美元总市值的4%股票,成为多家香港蓝筹股公司的大股东。

在香港抵御金融风暴的整个过程中,中央政府给予了大力的支持,首先是中央坚持人民币不贬值。在与国际炒家决战的关键时刻,中央政府派出了两名央行副行长到香港,要求香港的全部中资机构,全力以赴支持香港政府的护盘行动,成为香港战胜金融风暴袭击的坚强后盾。

在整个亚洲金融危机中,唯-顶住了索罗斯的进攻而没有经济崩溃的就只有回归后的香港,保住了香港几十年的发展果实。当时索罗斯发动世界舆论( 包括香港舆论),大肆攻击香港政府“行政干预市场”,违反市场经济规则,要是当时香港特区政府及中央政府屈服于世界的奥论压力而不运用“宏观调控”进行人市干预,那将酿成大祸。

2008年油价走势:

价值投资的骗局

图1为2008年国际市场上最具指标意义的纽约市场原油期货价格的走势图。

从图1中可以看出,2008年是国际原油市场大幅波动的-年,油价走势跌宕起伏。受多种因素影响,国际市场油价在上半年节节攀升,并在7月11日创下每桶147.27美元的历史最高纪录;在下半年迅速跌落12月19日,跌至每桶33.87美元,创下2004年4月12日以来最低收盘价。

从以上可以看出,亚洲金融危机是由索罗斯等国际炒家操纵的。我们很多学者言必提西方市场是多么规范,是价值投资在起作用。但如果价值投资在起作用,索罗斯等仅仅在旁边利用媒体等议论议论亚洲和香港的投资价值或基本面多么多么的不好,亚洲金融危机就应该爆发啊!香港的股市、汇市就应该大跌啊!但为什么他们还要用大规模的资金去打压做空呢?

国际油价也是如此。2008年中国企业深南电悲剧性地陷人了与高盛旗下杰润公司的对赌圈套,最终惨败而归就是明显的例子。如果不是高盛等国际炒家在操纵,国际油价又何以能从140多美元跌破对赌价格62美元呢?我想这绝不是所谓的国际金融危机的原因吧。

被吹嘘为十分规范的国际金融市场尚且如此,几乎很不规范的中国股市还用辩论有没有庄家吗?

目前,大机构、基金、券商、私募基金、险资、游资可以说是股市二级市场中的主导力量。最近几年内,股票市场因为门槛低,吸引了一大批的新开户者。这种开户数的持续增长,是否标志着一个全新时代的来临,即个没有庄家、由机构主导大行情、由散户推波助澜的全新时代来临了呢?随着人们炒股经验的逐步提高,人们在买卖股票时是否变得更理智了,不再盲目追涨杀跌了呢?随着《证券法》的完善,证监会对坐庄行为的大力打击,庄家是否不敢再操纵股价了呢?

我要说的是,这并不意味着市场上的某些游资、大户、投资公司等无法筹集到足够的资金购买大量流通股从而充当庄家的角色。而某些基金公司也有可能联手去控盘,就犹如那些国际炒家一样。

根据中国证监会公布的数据,目前机构所占市场份额已经接近50%,如果加上未能列人统计的私募基金,则还将大大突破这个比例。机构手中持有大量的筹码,虽然政府、大众投资者都对机构寄予稳定市场的厚望和期待,但这并不代表机构不会为了自身利益或相关人的利益而采取联手控盘的“庄家行为"。机构在这种行动中虽然没有像以往庄家那样明目张胆地对股价进行操纵,但在仔细分析之后,我们还是可以看到某些机构存在部分的坐庄行为。散户开户数的增长只是增加了一些股票的股东总户数,并不足以影响到实质性的筹码集中度。在大多数股票的交易中,很多散户仍然扮演着输家的角色。所以说,机构持股集中度的提高以及开户数的持续增长也不能被误认作“无庄时代”的标志。

《证券法》的完善,证监会对坐庄行为的打击加强,只能让庄家行为有所收敛,并不意味着庄家能彻底消亡。手持大量资金者,仍能通过各种方法来买进大量流通股票,从而操纵股价。

综上所述,可以看出:在国际金融市场上法律比较完善的国家和地区尚且有炒家在操控,在远远没有成熟的中国股市虽然法律在完善,但也无法和一些成熟金融市场的国家比,所以中国股市并非进入一个“无庄时代”。

所以,我坚持认为,一切的一切都是国际炒家也就是庄家在操盘、控制,都是资金在推动。而对于深信价值投资的股民来说,价值投资只不过是国际炒家和国内的市场主力给其设下的一个美好的骗局而已!

关键字: 香港蓝筹股券商蓝筹股票
来源:私募操盘技巧揭秘 编辑:零点财经

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