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大师们的不传之术是什么?仓位的大小究竟如何决定呢?

2019-05-25 20:47:09  来源:散户到操盘手的修炼法则  本篇文章有字,看完大约需要9分钟的时间

大师们的不传之术是什么?仓位的大小究竟如何决定呢?

时间:2019-05-25 20:47:09  来源:散户到操盘手的修炼法则

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“呵呵,关系非同小可啊,还记得我们的五个核心问题吗?”股峰老师问道。

“当然记得了,我正等着老师你的答案呢。”我感觉期待的秘诀可能要出现了。

“还记得第四个核心问题是什么吗?”股峰老师问道。

“当然了,就是股票的仓位问题,就是应该买多少、卖多少的问题。”我流利地回答,这么重要的问题怎么能忘了呢!

“很好,回答得很流利。那么你思考过吗,我们做股票的时候应当根据什么来判断买多少股票,卖多少股票?”

大师们的不传之术是什么?仓位的大小究竟如何决定呢?

根据什么?我努力思考着,想了很多答案,可是又瞬间否决,琢磨了半天仍然没有答案。我只好投降,让股峰老师公布答案。

“答案就在我们今天讨论过的概率和赔率的优势里!”

股峰老师看我露出不解的眼神,就耐心地解释:“做股票的核心问题有五个,在这五个核心问题中有一个核心的核心,这就是仓位的问题,仓位的大小决定了我们交易的结果。”

“那么仓位的大小究竟如何决定呢?可以参照赌场的模式,但不能完全照搬。赌场的资金是雄厚的,而个人的资金是有限的,所以只能参照却不能完全照搬。我们的仓位一是要让自己有赢的概率优势,二是在赔率上有着高赔率低损耗的优势。”

“能不能举个例子,这样太枯燥。”我问。

“举个例子来说,你手里有100万的资金,买入了10只股票,每支10万元平均分配,上涨和下跌的幅度完全一样,有两种状态能获利,一种是上涨的支数比下降的多,比如6支上涨4支下降,如果5支涨了5支跌了就持平;另一种是,同样100万的资金,你也买入了10只股票,前九只股票全部亏损,每支亏损1万元,这样总共亏损9万元,最后一只股票赚钱了,賺了10万元,那么总账是10万-9万=1万元,最后盈利1万元,这两种方法都能让你赢利。”

哦,我开始明白了,原来概率和赔率是如此重要。

“那么具体到每个仓位应该分配多少资金呢?”我对具体的问题更感兴趣。

“理论上讲可以任意分配,只要你的心理能够接受。如果科学一点的话,按照职业操盘手的标准,每笔交易的仓位的风险应该不超过总资金的2%,保守点的话不超过1%。”

“什么叫不超过总资金2%的风险仓位? ( 注意是风险仓位)”

“还拿刚才的例子来说,你有一百万的资金,买入这只股票的风险仓位不能超过总体资金的2%,也就是100x 2%=2万元,这2万元就是你总体资金所承担的风险,也就是说即使产生了亏损,最大的亏损也是2万元,整体亏损2%,这就是风险仓位的概念。

“我们再看看用风险仓位来交易具体股票的步骤。如果你买入一只股票,比如这只股票是10元一股,下跌到9元时你止损,这之间的止损是1元。那么用风险仓位确定你买入的股票的数量就等于2万元(风险仓位)除.以1元,等于2万股,即买人2万股该股票时承担的风险是整体资金的2%。而买人的资金等于股价10元乘以2万股(上面得到的数量),即20万元。

“在这个例子中,虽然你买了价值20万元的股票,但是你所承受的风险并不是20/100=20%的风险,而是2%的风险。这样通过2%原则我们就确立了每次交易所承担的风险。”股峰老师详细解释道。

“更重要的是我们通过这样的量化交易,能得到一幅资金曲线的图标,通过这样的图表我们就能有效地分析出我们交易失败和成功的原因,形成完整的交易流程。”

“可是如果这样的话,买入的股票不就很少了吗,赚钱就会变得很慢啊?”我虽然明白了老师的解释,但对这套方法有着怀疑。

“确实这不是最快的赚钱方法,但这是最稳健的方法,还记得我们的第一课吗?”

“当然记得,有合理的目标和时间。”我回答道。然后我立即明白自己的老毛病又犯了,过于急躁了。

“看来你已经明白了自己的问题,炒股的人最大问题不在炒股的方法上,而在于炒股的人身上,很多时候不是技术的问题而是心态的问题。记住,这个最稳健的方法让遵守这个法则的全世界的操盘手都赚到了大钱。”股峰老师说这句话的时候透露着沧桑感,看来他本人就是这个原则坚定的执行者啊。

“我明白了,我会好好遵守这个法则的,让他为我赚钱。”我心中默念2%法则,每次买入股票所冒的风险不能超过总资金的2%......

“哈哈哈,很好,很好,”看着我认真的样子股峰老师开心地笑道,“我有种预感,你一定会成功的。”

“但是在这之前,让我们先畅快地赌一把吧!”说完,股峰老师拉着我往赌场里走。“可是我不会啊, 老师。”我急忙辩解道。虽然我理解了仓位管理的关键,但我仍然不想赌博。

“别害怕嘛,赌博是最好的练兵,不光是锻炼技术还能锻炼心态,而:且还有一个很重要的问题....”

“什么问题?”听到还有问题,我的耳朵就立了起来。

“这个问题就是我今天的运气很好啊,哈哈哈,手气很顺哦。”

这是什么回答啊,我心里很不屑。也许是看出了我的态度,股峰老师补充道:“运气也是很重要的啊,也是增加概率的手段。走吧,让我们对酒当歌,豪赌一把人生。”

我被硬拉着进去了,等到我们出来的时候,我已经身无分文,而股峰老师却赢了不少的钱。他揶揄道:“这 就是职业跟业余的差别。记住,控制你的欲望,控制你的贪婪。”说完坐上了他的二手奔驰扬长而去,留下了还在回味的我。

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