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军工异动不同寻常 如何放心布局“军工牛”

2017-03-31 20:09:36  来源:热点题材  本篇文章有字,看完大约需要14分钟的时间

军工异动不同寻常 如何放心布局“军工牛”

时间:2017-03-31 20:09:36  来源:热点题材

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近期市场进入休整周期,前期一度逞强的“一带一路”似乎也进入休整,港口、建筑等纷纷杀跌。题材炒作如同四季轮回,总有更迭,特别是在行情进入休整的时刻,正是风格切换,题材更迭的时候。无论从盘面上看,还是近期的消息,军工行情持续发酵,那这轮军工是切换风格的过度题材,还是能上演一波年初的行情?具体又有哪些看点呢?

一、军工热度浅析

从周五的收盘情况看,军工板块在盘中一度活跃,直至收盘,表现还是比较坚挺。是不是有什么暗示?尤其在行情有“探底回升”迹象的时刻,这样的迹象,难道意味着题材会切换至军工题材呢?

 军工热度浅析

这个问题还不急于预判。思考这个问题,我们的思维会顺势想到,题材炒作一般会经历哪些阶段,而军工板块是处于哪个阶段。这样的想法是正常的,毕竟我们在炒股过程中,基本都在经历“找规律—总结—打破规律—总结—再找规律……”这么一个循环过程,想寻找一个通用规律。

而一般题材的炒作规律是什么呢?基本经历四个阶段“发酵”、“上涨”“暴涨”“衰退”,当然,我们主要关注前三个阶段。那军工处在什么阶段呢?需要先分析一下,军工板块有关的3个因素。

1.热点消息

分析热点消息,可以参考两个方面,一个方面是前期消息的综合分析,另一个方面就是当下热点或预期热点消息的分析。

关于军工前期的消息,早在2017的中央经济工作会议上,就提出混改在军工等七大领域迈出实质性步伐,可以称之为热点主题“七剑客”之一,从联通的表现看,在七大主题领域的题材会有精彩表现是大概率事件。以此为前提,中央军民融合发展委员会的成立又是一利好前提,另外军费提升至万亿以上,对军工也有较大刺激。

 热点消息

除了有较好前提之外,海军建军节将至,航母下水预期升级;军民融合“十三五”规划也已基本制定完成,军民融合有望获得进一步推进;国产大飞机C919试飞,也会使得军工板块联动。这些消息都是利好军工板块。而利空方面相对较少,由此可见,在消息面,军工长期和短期都是利好。

2.板块行情

看完消息面,再观察的就是板块的行情了。板块行情,也可以从两个方向考虑,第一个方向就是历史积累,也就是板块行情走势和板块整体的估值等;第二个方向,就是目前行情处于何种阶段,配合指数综合怎么分析。

首先看一下当下军工板块走势,是震荡后的短期杀跌,止跌迹象不是特别明显。还需要观察位置的支撑情况。而估值方面,经过去年的炒作,股灾以来的军工估值水平有处于较高的位置,虽然近期有所修复,但是估值依旧不属于低值板块。

 板块行情

3.资金情况

近期的军工资金的进驻情况,这个比较难统计,可以近几周的交易量情况。从长期来看,春节以来随着行情上涨,军工板块成交量能持续上升,而近期陷入的震荡阶段,成交量反而收缩,有理由判断主力资金出逃并不明显,对军工行情是利好。

通过消息、行情和资金三个方向的分析,虽然利好大于利空,但是近期板块行情和大盘行情都不是特别明朗,所以对军工板块的行情判断,属于行情发酵的后期阶段,可以关注但布局需要当心。

二、军工投资前瞻

既然,军工行情还是可以关注。那如何去考虑军工行情的投资逻辑呢?

从近期的消息来看,引燃这波行情的消息,大致有军民融合一揽子方案的出台预期,航母下水和北斗“走出去”等。所以投资逻辑可以按照两个方向来看,政策性方向,预期事件方向。以政策的预期为投资前提,以近期预期事件为热点导向。

1.政策性预期

在政策上看,近期比较热的就是军民融合“十三五”规划,该项政策基本制定,政策的出台有利于拓展民参军的范围和层次,营造民参军的政策环境,而且有明确的方向,就是培育电子信息、新材料、高端装备等领域的民参军企业。

政策性预期

2.预期热点事件

热点事件的预期的范围就比较大了。在近期的文章中,已经多次分析了船舶、大飞机等热点,可以回顾一下29号的《高端装备接棒一带一路 政策直指这些方向》、27号的《大飞机试飞在即 这些股已有翻倍潜力》。接下来还可以关注海工装备和北斗导航相关的领域。

三、布局方式

对于接下来的军工,由于热点比较多,可选择的方向比较多。这样貌似都是“机会”的时刻,更需要警惕。布局的手法与布局的方向一定注意。这里重点说一下布局的手法,布局的方向可以重点关注军民融合相关的领域。

1.布局手法

前面已经分析,关于当下军工行情可以关注,若要操作需要谨慎,毕竟止跌迹象比较模糊。布局的手法,可以低仓位试建仓,重点对位置有强支持且未跌破的股票进行关注。虽说下跌行情中,位置不破还有补跌,但急速下杀没有破位还是说明股票内在的强势。例如光电股份(600184)和川大智胜(002253)等。当然布局不适应高仓位,现在这个阶段,主力会有观望情绪,往往会有逢低吸筹而并不会拉升。所以,布局要小仓位逐步分批建仓,若行情不见止跌,需要观望或出清手中的筹码。

 布局手法

2.军民融合

而对于布局方向来说,接下来可以参考政策性预期,布局军民融合方向。毕竟,军民融合“十三五”规划的影响力较大,对相关的企业利好的时间持久。而其他的热点事件对行情的刺激时间短,在这样的行情下,把握难度较大。

军民融合

当然,若是热点事件与军民融合叠加,会有更好的效果。而军民融合领域,可以关注民参军的具备一定核心技术的企业,如大立科技(002214)等。

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