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多重利好来袭!建筑将迎新一轮爆发期,这些股票腾飞在即

2017-11-20 04:16:03  来源:热点题材  本篇文章有字,看完大约需要10分钟的时间

多重利好来袭!建筑将迎新一轮爆发期,这些股票腾飞在即

时间:2017-11-20 04:16:03  来源:热点题材

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导语

大盘震荡回落,建筑板块却逆势上涨!到底是逆势启动呢?还是短期维稳呢?谁给了建筑这么大的勇气?会不会有投资机会呢?

一、逆势逞强必有妖

大盘经历近半个月的震荡整理,终于还是扛不住了,进行了回撤。但在这个时候,总有一些不安分的板块逆势启动,就像建筑板块。此时此刻,行情如此尴尬,放弃还是跟进呢?

建筑板块

看看昨天统计局公布的数据,1-8月份,全国固定资产投资(不含农户)394150亿元,同比增长7.8%,增速比前七个月回落0.5个百分点;前八个月,全国房地产开发投资69494亿元,同比增长7.9%,增速仅仅与前七个月持平。

看到这些是不是心凉了半截?宏观数据并不及预期啊!那还能投资么?题材君带大家深挖一下建筑行业的表现:

先看业绩,虽然随着固定资产增速下滑,建筑行业景气程度在下降,但2017年上半年业绩斐然,营收同比增速实现了11%左右的增长,并创近两年的新高。

建筑行业上市公司累积值增速

再回归到固定资产投资上,虽然增速在回落,但是部分领域并未回落。特别是基础设施投资方面,从八月份数据来看,同比增长19.8%,这也暗示着接下来的投资方向。

当然,业绩仅仅是一方面,股票投资还是更侧重预期。那么从订单数量展望一下未来,建筑央企上半年新签订单增长的比较凶猛,平均增速已经超过40%,而且还在继续加速。至少建筑央企的业绩确定性变强了。

建筑央企的业绩确定性变强了

再从另一个侧面来看,今年前八个月PPP项目成交再创新高,累计同比增长57%,担当八月份增长96%,而且还有继续的预期。这样的数据也同样在说明建筑行业的火热。

那问题来了,为何建筑行业数据整体向好而股票市场却冷清异常呢?

二、投资逻辑初展现

题材君认为,建筑板块表现冷清主要有两大原因,一方面是受国家实施“营改增”,建筑行业毛利率下降,业绩确定性被打破所致;另一方面,前段时间监管趋严,地方政府债务“去杠杆”、规范PPP项目等政策实施,影响基建投资预期。所以,建筑板块前期的行情表现并不理想。

曙光初现

时至当下,这两个负面影响消退了么?其实,随着中报与三季度预报的披露,可以看到“营改增”影响在消退,整体行业盈利状况企稳回升;而政策面的影响也逐步被消化。

并且市场的投资逻辑也在悄然变化。大金融板块与强周期板块的龙头优势正在弱化,甚至钢铁、煤炭、有色等周期板块领跌,后期可能有反复,但是板块切换已经成为必然。而当下受到资金青睐的建筑板块,至少有短期接力的预期了。

从长期来看

而从长期来看,雄安新区、粤港澳新区等存在建设预期,这是建筑的中长期的逻辑驱动,并且从消息面来看,10月底雄安新区可能将有一批工程启动建设,那么投资建筑的时间窗口已经接近。

再从建筑板块本身来看,短期资金已经有流入迹象,关键是看后期资金跟进情况。说句大白话,无资金不牛市!再加上,本身板块补涨空间较大;存量资金博弈之下,建筑板块估值仍然较低,行情停滞,建筑业存在避险优势。

建筑板块

既然如此,那建筑板块如何关注呢?

三、三大主线浮出水面

其实,题材君在上周的时候也梳理过建筑板块的投资思路。随着八月份数据的逐步公布,再次补充一下建筑板块的投资方向。

1.建筑央企或成接下来行情的龙头

前面也已经分析过,建筑央企订单拿到手软,业绩自然水涨船高。建筑央企有望承接新区建设的主要任务,而且在海外工程方面,建筑央企订单也斩获颇丰。另外,建筑央企本身具备资源优势、竞争优势,市场对建筑央企自然关注更高。相关标的可以关注葛洲坝中国铁建中国交建等。

2.PPP模式成为民企杀出重围的利器

随着PPP模式的规范,地方政府与民企对PPP模式依赖度逐步提升,有助于民企在行业集中度提升的市场环境中获益,再加上PPP项目成交量激增,对相关龙头形成利好刺激。可以留意岭南园林东方园林等。

基建施工方向的有望成为最大黑马

3.基建施工方向的有望成为最大黑马

在固定资产投资增速下降的背景下,基建投资并未下滑,相关的路桥等建设施工企业成为受益对象,有望成为接下来行情的黑马板块,可以重点关注山东路桥四川路桥等。

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