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应采用什么方法交易呢?成功的正确率是多少呢?

2018-12-21 15:27:51  来源:期货超短线交易  本篇文章有字,看完大约需要9分钟的时间

应采用什么方法交易呢?成功的正确率是多少呢?

时间:2018-12-21 15:27:51  来源:期货超短线交易

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正确率与盈亏比

所举的例子当中,我们假设盈利与亏损的数额是相等的。现实的交易,每笔交易的盈利与亏损的数额,都是不尽相同的。如何协调盈利与亏损的数额,则是涉及到交易最终是否能够稳定盈利的、更为关键的问题。

不管采用什么方式进行交易,不管交易手法多么复杂多变,要想稳定盈利都必须遵循一定的法则。有些人研究来研究去,究竟想要达到什么目的呢?归根结底,也无非是想要提高交易的胜算而已。胜算真有那么重要吗?

实际上胜算,或者正确率,只是涉及到能否盈利的一个方面而已。需要认识到,高胜算的交易,并不必然代表盈利;低胜算的交易,或者正确率很低的交易,也不一定必然就会亏损。这还要结合交易的质量来一并考虑, 才有现实意义。有些时候,即使交易的正确率达到80%,也还是很难盈利的。如果盈利交易的质量不是很高的话,很有可能会破几笔高额的亏损吞噬掉所有的利润。

我们来看一个真实交易的例子,有一个新上实盘不久的操盘手做了10笔交易,平仓盈亏的结果是: 60、 180、- 240、60、60、120、60、120、-180、 60。在这个样本当中,平仓盈亏为300元。该操盘手盈利了8次,只亏损了2次,正确率高达80%。这个成绩,如果光看正确率的话,应该算是很不错的了。其实,并没有什么值得称道的。如果计算上每笔交易36元左右手续费的话,净盈亏最后还是负数。

应采用什么方法交易呢?成功的正确率是多少呢?

我们再看一个相反的例子,另一个操盘手的交易结果如下: -60、-60、一120、660、 - 60、 - 120、1080、 - 60、- 120、-60。在这个样本当中,操盘手亏损8次,盈利2次,正确率只有20%而已;不过由于2次盈利的质量非常高,最终的平仓盈亏为1080元,减去手续费,净盈亏也有700多元。

这两个样本,虽然都小了一些,不过已经足以说明问题了。显而易见,质量不高的盈利,即使正确率很高,也未必能够盈利。要想保证稳定的盈利,仅仅依靠正确率显然是不够用的,还必须找到另外一个支点,这就是“盈亏比"。盈亏比,用一个算式来表达,就是用平均盈利的数额,除以平均亏损的数额,最后得到的一个倍数。

例如,上面的两个例子当中,第一个样本的总盈利是720元、平均盈利是90元;总亏损是420元、 平均亏损是210元;平均盈利除以平均亏损,最后算出的盈亏比只有0.43而已。第二个样本的总86/269  盈利是1740元、平均盈利是870元;总亏损是660元、平均亏损是82.5元;最后算出的盈亏比竟然高达10. 5。

盈亏比这一指标是用来衡量交易内在质量的,要想最终盈利,就要努力提高这一数值。说白了,就是要求盈利的时候,尽量多赚-些;亏损的时候,尽量少亏一些。由以上的两个例子我们可以看出,盈亏比显然要比正确率来得更为重要一些。 那些一门心 思关注正确率的交易者,显然把问题想得过于简单化了。仿佛只要做对了方向,一切就万事大吉了似的。这应该也是一种思维的误区,而且不易被人所觉察。其实,建仓之后的后续处理,远远要比建仓之前的预测过程,来得重要得多。

建仓之后的后续处理,涉及两个方面的问题。一个问题是面对浮亏的态度问题,另一个是面对浮盈的态度问题。这两个问题处理的好坏,更多考验的是操盘手的心态。由于行情总是在涨中有跌、跌中有涨的反复震荡过程之中发展、演变的,这就会给操盘手带来-定的迷惑。面对浮亏之时,如果操盘手一厢情愿地想着这也许只是暂时的回调,那么他就必然会变得犹豫不决,这就埋下了招致大额亏损的伏笔。面对浮盈之时,如果操盘手不够从容,他也会担心眼前的利润化为鸟有,于是就会在稍有风吹草动的时候,迫不及待地赶快平仓了结。这样一来,交易的质量也就不大可能会提高了。这也从另外的一个角度,再一次说明 了心态的重要性。

在盈亏比的算式里面,我们可以看到,提高该数值的办法,理论上是存在两种途径的:其一是扩大分子的数值,也就是要尽力提高平均盈利的水平;其二则是缩小分母的数值,也就是要尽力压缩平均亏损的水平。

不过,只要一联系到交易的实际,就不难得出这样的结论:第一种途径实施起来,是很困难,也是很不可靠的。尽管大家在主观上都希望能尽量多赚一些,不过这有一定“ 靠天吃饭”的意思。如果行情不支持,想必不会有人死搬教条地在行情已然回调的时候,还是不平仓了结吧?所以第一种途径的实现, 具有一定的不确定性。某种程度上来讲,决定的主动权,并没有完全掌握在操盘手自己的手上。

第二种途径,也就是压缩平均亏损的额度,实施起来是可行的,也是必须的。尽管在遇到突发行情的时候,会发生亏损超过计划的情形,但是在绝大多数情况下,还是能够被操盘手所掌控的。因而也就成了提高盈亏比数值的可靠途径。这一过程, 也就是众所周知的“止损”。通过对于盈亏比算式的一番推论,止损的重大意义,陡然呈现出来了。

对于超短线交易来讲,止损则有更为深远的意义。由于平均盈利具有一定的不可控性,加之超短线交易快进快出的特点,也使得盈利数额变得十分有限。如此一来,要想实现稳定的盈利,就必须更加重视止损的作用了。从某种意义而言,超短线交易的利润,很大程度上要归功于对于平均亏损空间的压缩。事实上也是如此,一个操盘手是否能够稳定盈利,在很大程度上取决于他的止损意识。一个始终做不好止损的人,想要通过超短线交易来实现盈利,会比登天还难! 

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