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老张投研:收获涨停!

2021-09-14 17:37:13  来源:老张投研  本篇文章有字,看完大约需要6分钟的时间

老张投研:收获涨停!

时间:2021-09-14 17:37:13  来源:老张投研

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老张投研:收获涨停!

去年的行情大家应该很清楚,基本上大白马闭着眼拿着就可以。

去年达成的共识,今年变得荡然无存,今年的行情更多的是意想不到,一直以来传统公认的好公司,今年基本上都趴在地板上,左侧交易的投资者相当的煎熬。

今年其实更考验的行业的认知和理解能力,比如煤炭,行业指数年底以来已经翻倍,个股更是翻了好几倍,钢铁基本上也是这种走势,尽管这是周期品种,但今年这种走势基本上出乎很多人的意料。除非对行业有深入的跟踪,这个对很多投资者来说显然是不具备这种能力的,抓住这种机会不可能。

从有色等周期行业来看,前面文章也解读过,在碳中和限制下,产能扩张是个难题,这个直接制约了市场供应,而且短时间内也是很难解决的,价格维持高位甚至继续上涨都还是有动力的。

目前来看,相关产品的价格依然在上涨,开始轮动到铜铝,今日国内商品期货早盘,国际铜涨超3%,沪铝、沪铜等涨超2%。上个月,全球最大铜生产国智利的铜矿工人决定进行罢工,引发对全球铜供应的担忧,目前全球疫情依然在发酵,相关价格上涨还有动能。

其实,今年来说,如果周期把握不住的话,没必要懊悔,市场机会多的是,专注自己的能力圈就可以了,像光伏、锂电等依然存在很高且持续性很强的机会,把握到一个赛道其实也有足够的收获。

所以,在自己的领域,专注熟悉的赛道,依然是目前投资者要做的。

从目前市场巨大的交易量来看,很多人可能感觉市场会不会过热了。但这个还要相对来看,不能看绝对值,目前A股市值已经比2015年提升很多,A股自由流通市值已突破40万亿元,按照大约3%的历史换手率均值计算的话,日成交额基本上也突破1万亿元,这只是平均值。

所以,现在对市场不用过分担心,依然没有过热的态势,专注景气度就可以了。目前锂电、光伏、军工均陷入调整,但这个还没有熄火,这些景气度的地方预期在不断增强,一旦资金形成共识,又是一波爆发行情,不妨专注优质品种,静待花开试试。

前面文章解读过公司的作假手段,这里再介绍两个。

第一个,就是关联方虚假交易。

比如,A公司想做高营业收入,然后和B公司进行了个书面业务交易,上次我们说过,第二年B公司可以再退货给A公司,这样就完成了当年做高收入做高业绩的目的。

但是还有一种方式,就是A公司让自己的关联公司C从B公司那里把产品买回来,这样通过C这个中转站,实现了产品的左手倒右手,成功进行了业绩造假。

这种方式比较隐蔽,也很难察觉。这里再强调一下,为了业绩造假,A公司和自己的关联公司C是不能直接交易的,因为这样的话,就属于关联交易,关联交易收入是需要抵扣的。

第二个,相互增加收入。

这个其实是两个公司相互业绩造假,比如A公司和B公司商量好,A在B公司平台上打了1000亿的广告,B在A公司平台上打了1000亿的广告,这两公司也不是关联公司,也不用抵扣。但到最后两个人都没花钱,却相互增加了1000亿的收入。

所以,大家在看公司财报的时候,一定要密切关注企业的收入变动以及其他收入,现金流等等,关注异常变动。

老张研选方面,前期的西部矿业浙江龙盛均大涨超6%,新一期研选周末刚出,今天云图控股就强势涨停,预期兑现。

再好的投研逻辑,也需要市场的配合、资金的认可、以及较强的择时能力。

以上内容只是基于目前市场环境以及公司基本面的解读分析,不做具体买卖建议。

A股是个不断收割散户的过程,老张粉一定要通过增强投研能力和把握市场脉搏的能力来武装自己,这也是老张投研一直在做的!


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