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市场风险和心理风险来源哪种因素?可以采用策略应对?

2019-02-14 17:22:50  来源:从亏损到稳健盈利  本篇文章有字,看完大约需要6分钟的时间

市场风险和心理风险来源哪种因素?可以采用策略应对?

时间:2019-02-14 17:22:50  来源:从亏损到稳健盈利

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交易中,风险主要来自于两个方面,一种是市场风险,一种是心理风险。

1.市场风险

市场风险主要指指数或股价波动导致的交易风险。这种风险影响因素众多且复杂,一方面可能是市场基本面发生变化所致,比如宏观经济环境恶化,市场对某些政策制度反应过度,外围市场的不利波动对国内市场造成影响,市场过度融资导致资金不足等。另一方面。市场风险也可能是由于本身的技术要求所致。比如,指数在前期涨幅过大之后,由于获利筹码大量回吐,导致股价在短期内大幅波动,造成恐慌性杀跌。此外,市场风险也可能是某些非正常的人为操纵所致,比如主力筹码在高位快速派发,在低位恶意打压建仓等。

对于大多数普通投资者来说,市场波动从不以个人的意念发生改变,也无法准确预测股价未来的走势。普通投资者在市场中永远处于从属和被动地位。在应对市场风险的过程中,普通投资者必须做到顺势而为,严格按照既定的规则执行交易系统的信号。如果投资者不尊重客观趋势,企图在市场中耍小聪明,或者逆势而为,那么早晚会被市场消灭。

为了做到顺应趋势,投资者必须对行情走势作出客观的判断,尊重正在发生的攀实,不要预测后期市场会如何走,更不能以预测结果作为交易的主要依据。对于顺势交易者来说,就是坚持盘面信号,以应对策略作为交易的基础核心。在制定交易计划的过程中,将主要策略定位于市场怎么走,我们就怎么应对,而不是主观预测市场一定会发生什么。

在2008年的熊市行情中,很多投资者正是因为不尊重市场客观趋势,对实实在在的系统风险视而不见,最终导致巨亏。对广大投资者来说,这是血淋淋的教训。

投资者需要时时刻刻铭记,在长期的交易中,必须尊重客观趋势,提高自己的执行力和自律能力,时刻用系统交易规则规范自己的操作,这是在资本市场生存的基础。

两种风险及应对策略

2.心理风险

心理风险主要源于个人因素。

恐惧和贪婪是人类共有的天性,体现在实际交易中,便是害怕亏损,渴望盈利。如果这种心理效应过度放大,往往会让自己失去理智,不尊重或者忽视客观趋势。

在实际交易中,心理风险主要体现在以下四个方面。

(1)渴求利润,满仓进出,而且没有制定合理的交易计划,忽略了市场不可预测的本质。当一次性满仓买入个股之后,心态严重失衡,稍有亏损,便心浮气躁,不知所措;稍有盈利,便坐立不安,急于兑现,很容易导致错误的交易。

(2)盈利之后,不知道合理止盈以保护获得的利润,希望市场永无止境地涨下去,恨不得来几个连续涨停。涨跌起伏,阴阳互生,是股市永远不可改变的本质。投资者过度渴求盈利,最终容易坐上过山车,失去已经获得的利润,甚至是转盈为亏。

(3)亏损之后,不知道止损,却一心想着扭亏。在市场面前,任何投资者都无法掌控股市的未来趋势。再好的技术买点,都有一个成功率的限制。不愿接受亏损,不处理亏损,不控制亏损,都容易使自己陷入失败的命运。

(4)喜欢用主观臆测指导交易,对股价未来的走势具有绝对的信心,不尊重客观事实,当股价走势没有按照预期方向发展时,仍然我行我素。比如在持续下跌过程中,总想着市场已到底部,盲目抄底;在高位风险阶段,却坚决看多,不知道仓位控制;趋势发生明显的顶背离时,仍然坚决看多。

总结起来,由心理因素导致的交易风险,主要原因是没有一套顺应客观环境的交易规则,包括趋势研判、资金管理、交易策略;没有良好的自我控制能力和执行力,对风险缺乏客观的认识。投资者如要解决这个问题,必须对症下药,别无他法。建立自己的交易系统,并一如既往地坚持执行下去,就显得非常必要,也是成为成功投资者的必要条件。

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