[凯恩斯看股市]千载难逢机会，平均跌去1/3市值后，医疗和新能源汽车机会
今天是3月9日，上午市场低开低走。开盘不久指数再度出现大幅杀跌的情况，跌破3400点。随着指数下跌严重，大盘迅速出现了恐慌。核心资产开始大幅杀跌。医疗股中，早盘疫苗和医疗服务再次大幅杀跌。盘中白酒回暖，茅台探底回升。今年年初白酒指数的市盈率高达71.5倍出现调整之后已经回撤了30%以上，现在估值倍数有所降低，55倍左右，也处于较高水平。
除了白酒外，新能源中的锂电池板块上午反弹，永兴材料拉升封板，容百科技、赣锋锂业、华友钴业、盛新锂能等跟涨。其中容百科技昨晚发布公告，预计一季度实现净利润9000万至1.2亿元，同比增长256.75%至375.66%，因订单增速显著，产能利用率保持在较高水平，高镍系列正极材料销量大幅增长。
赣锋锂业虽上涨，但自1月25日创下历史新高后，就一路下行，股价更是在12天大跌34％。
天齐锂业2020年6月以来截至2021年1月末，天齐锂业的股价不断创出新高，期间涨幅超过200％。发布业绩下滑后开始下跌。
新能源汽车整体板块以及其他领域还是处于调整。比亚迪曾获得高瓴的加仓，2月销量同比增长了2.8倍之多。昨天也有新款车型秦PLUS DMi上市。但这两天跌幅超过10%，春节后至今下跌40%，股价跌下去100元。
锂电池龙头宁德时代今年春节后下跌26%，从425元跌倒300元，宁德时代基本面方面是没有太多变化，产能也业绩一直不断超预期。
开关和功率半导体技术能够应用在CERN粒子对撞机技术上的赛晶科技，从2020年到今年1月份，股价已经涨了2倍。但今年2月份以来，赛晶科技已经跌去了超过30%的市值。
汽车电子化解决方案提供商英恒科技，今年暴涨了2倍之后，在2月下旬开启下行通道，跌去近40%的市值。
做电解液的天赐材料，国内电解液市场占比第一，属于锂电池的核心股，供应了宁德时代60%的电解液，2020年年初至今年一月底累积涨幅到360%，2月份开始调整。
为特斯拉提供压铸机的力劲科技，股价从2020年底至今上涨了10倍有余，今年2月开始下跌，市值从高点已经回撤25%。
恩捷股份，锂电隔膜产能全球第一，国内市占率近50%，国内客户涵盖宁德时代、比亚迪、国轩高科等所有锂电公司，去年九月份获得高瓴资本投资，2021年初至今下跌超过23%。
这些做新能源汽车后的企业或者是做新能源产业链的企业，很多业绩一直在上涨，但股价下滑。即便有些个股业绩亏损，但基本面还不错，有些也是行业龙头。但随着2月份，市场对中美两国市场流动性收窄的预期增强，市场对股票资产收益的预期出现了较大分歧。一些高估值行业个股调整比较大，调整还没结束。
市场唯一较热的板块是光伏建筑一体化，森特股份三连板，启迪设计、拓日新能、维业股份、瑞和股份、森特股份、深赛格、和邦生物涨停。已有超过20个省市发布了BIPV相关政策，属于未来节能减碳的新方向，特斯拉、隆基等行业巨头已经开始布局。目前北京、广州等多个城市纷纷出台支持政策，在补贴及并网等方面给予大力支持。
从我们的估值系统来看，目前医药股已经进入合理估值区域，虽然我们不能保证最低点，但是历史性机会已经摆在面前，无论你是恐惧还是贪婪，机会就在那里！
