一览基金术语
对于没有经验的基金投资者而言，了解一些基金的术语是进行投资的基础。只有了解了这些术语,才能看懂网上关于基金产品的信息，避免被基金销售机构迷感，从而造成投资损失。
基金资产总值:包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息、应收中购款以及其他资产等形式存在的基金财产的价值总和。
机构投资者:指符合法律法规规定的可以投资证券投资基金的、在中国注册登记或经中国政府有关部门批准设立的机构。
开放日:指可以办理开放式基金的开户、申购、赎回、销户、挂失和过户等一系列手续的工作日。
基金合同生效日:指在基金合同和招募说明书中载明的，中国证监会核准的最低募集份额，且基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的，基金管理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后，中国证监会书面确认的基金合同生效曰期。
基金募集期:指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过3个月。
销售服务费用:主要用于支付销售机构的佣金，以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。
基金年度运作费:主要包括管理费、托管费、证券交易费和其他费用等，这些费用从基金资产中直接扣除。
单位净值:指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金单位净值当日的价值。
