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私募投资常用哪些策略分析方法?如何分析私募投资阿里巴巴的策略?

2019-11-22 20:39:49  来源:经典私募案例解析  本篇文章有字,看完大约需要4分钟的时间

私募投资常用哪些策略分析方法?如何分析私募投资阿里巴巴的策略?

时间:2019-11-22 20:39:49  来源:经典私募案例解析

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(1)私募投资常用的策略分析

①联合投资策略。对于风险较大、投资额较高的项目或企业,投资人往往联合其他投资机构或个人共同投资,牵头的投资人持有的股份最多。这样,对于创业企业来讲,也可以享有更多的投资者的资源。当然,也并不是投资者越多越好,因为投资者太多,难免发生冲突。

私募投资常用哪些策略分析方法?如何分析私募投资阿里巴巴的策略?

②分段投资。在创业企业发展的早期,各方面的风险大,但是资金需求量则相对较小。而随着时间的推移,风险逐步减少,资金需求却逐步增加,对于发展情况不是逐步趋好而是坏的项目,投资人可以在下一轮投资时慎重考虑是否进一步追加投资。对于那些已经没有挽救希望的企业,则通过清算等手段尽可能收回前期投资。这种分阶段多次投资的策略,使投资人可以根据风险的变化进退自如,以尽可能避免投资的损失。

③匹配投资。匹配投资是指投资人在对项目或企业进行投资时,要求项目的经营管理者或创业企业要投入相应的资金。匹配投资将风险投资者与创业企业捆在了一起,促使创业企业或项目经营管理者加强管理,从而降低了投资风险。

④组合投资。不要把鸡蛋放在一“个篮子里。 投资人在进行投资时一般不把资金全部投向一个项目或企业。而是分散投向多个项目或企业。这样一来, 一个或几个项目或企业的损失就可能从另外的项目或企业的成功中得到补偿,从而就可以避免风险投资公司全军覆没的危险。因为一般说来,几个项目同时失败的可能性较一个项目失败的可能性要小得多。

(2)私募投资阿里巴巴的策略分析

通过前面对阿里巴巴投资过程的介绍可以看出,私募对阿里巴巴的投资是融合了分段投资以及联合投资的策略。分段投资体现在:私募的投资过程,随着阿里巴巴的发展阶段的不同,分为三个阶段共四轮。其中,第一轮与第二轮投资,处于企业发展的早期,因此投资风险最大;第三轮投资处于企业的成长期,投资风险随之缩小;而进入第四轮投资,企业也进入扩张期,投资风险进一步降低。

而联合投资体现在:在第一轮投资中,是由高盛领投,汇亚、新加坡科技发展基金、Investor AB和富达亚洲共同投资的。而第四轮则是由软银牵头,富达洲、GGV和新加坡科技发展基金共同参与投资的。通过不同的投资策略的组合,私募投资人可以更灵活地应对企业变动,有效降低了风险。


来源:经典私募案例解析 编辑:零点财经

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