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股东权益利率的实战案例分析

时间:2017-10-25 22:24:14  来源:基本面分析30个财务指标  本篇文章有2253字,看完大约需要8分钟的时间

股东权益利率的实战案例分析

时间:2017-10-25 22:24:14  来源:基本面分析30个财务指标

下面以乐凯胶片(600135)为例,利用该公司的股东权益比率指标来分析该股的投资价值与投资风险。

1.财务数据分析

根据乐凯胶片(600135)2007-2014年的年度财务报告,我们可以取得该上市公司各年度的所有者权益总额与资产总额数值,以及通过计算获得该公司各年度的股东权益比率。从这些数据中可以看出,该公司的所有者权益总额与资产总额总体呈现出逐步增长的态势,而股东权益比率则表现出下降趋势,如表5-1所示。

表5-1财务数据统计表

 表5-1财务数据统计表

2.所有者权益总额分析

根据表5-1中乐凯胶片(600135) 2007-2014年各年度的所有者权益总额数值,可以绘制出折线图,如图5-1所示。从折线图中可以看出,该公司所有者权益总额的走势总体呈现出上升的态势,但其波动幅度较大。自2007年,公司的所有者权益总额走势呈现缓慢上升的迹象,但2010年,其走势出现了大幅的下滑。不过在2011年,所有者权益总额走势便出现了强势的反弹。

 图5-1乐凯胶片(600135)所有者权益总额折线图

图5-1乐凯胶片(600135)所有者权益总额折线图

3.资产总额分析

根据表5-1中乐凯胶片(600135) 2007-2014年各年度的资产总额数值,可以绘制出折线图,如图5-2所示。从折线图中可以看出,该公司资产总额的趋势总体呈现出上升的态势,但其波动幅度较大,大体表现出一种“V”型的走势。自2007年,公司的资产总额走势呈现缓慢下滑的迹象,直到2011年,其走势才出现了拐点,开始出现大幅的增长。特别是在2013年,公司的资产总额出现了大幅度的增加,突破了前期的峰值。

 图5-2乐凯胶片(600135)资产总额折线图

图5-2乐凯胶片(600135)资产总额折线图

4.股东权益比率分析

根据表5-1中乐凯胶片(600135) 2007-2014年各年度的股东权益比率数值,可以绘制出折线图,如图5-3所示。从折线图中可以看出,该公司股东权益比率的运行趋势总体呈现出逐步下滑的态势,并且其波动幅度较大。自2007年,公司的股东权益比率走势呈现逐步上升的迹象。直到2010年,其上升走势出现了拐点,开始出现大幅的下降。之后,其走势虽然在2012年开始企稳,并且出现了小幅的反弹。但到2013年,股东权益比率又呈现出大幅的下滑,重新回到了下降走势。

 图5-3乐凯胶片(600135)股东权益比率折线图

图5-3乐凯胶片(600135)股东权益比率折线图

5.股价走势分析

图5-4所示为乐凯胶片(600135)日K线图,从图中可以看出,该股从2009年开始,其股价表现出震荡上行的走势,并且其成交量在这一期间也出现了不同程度的放大。在2011年,公司股价创出新高之后,其走势开始逐步进入回调阶,其成交量也伴随着股价的下跌而出现逐步的萎缩。公司股价在2012年出现新低之后,开始逐步企稳,并走出一波大幅的上升行情。公司的股东权益比率在这一时期开始逐步下滑,表明公司在这一时期实施了积极的财务政策,为股东赚取更多的利润,同时也为股价上涨提供了支撑。

 图5-4乐凯胶片(600135)日K线图

图5-4乐凯胶片(600135)日K线图

股东权益比率与资产负债率之和等于1,这两个指标从不同的侧面来反映企业的长期财务状况,投资者可将这两个指标结合使用。

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