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和众汇富:持续四十年的大题材?

2021-03-04 21:01:16  来源:和众汇富  本篇文章有字,看完大约需要8分钟的时间

和众汇富:持续四十年的大题材?

时间:2021-03-04 21:01:16  来源:和众汇富

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和众汇富:持续四十年的大题材?

1. 钢铁领涨周期股—碳中和

盘面表现最骚的是周期股,昨天被锤的要死要活,今天不少票却玩起了阳包阴

金牛化工这种妖股龙头,近五个交易日更是跌停、地天板、涨停、跌停(-8%)、涨停...

之前说周期股想要短线赢面大得一定程度上左侧才行,但这也太逆人性了吧?已经不是什么讲格局、情绪推演的问题,没有一定赌性、心不够大真的玩不来~

突然反转最直接的刺激是期货开始反攻,最猛的螺纹钢主力开盘前涨幅5%,沪铜、沪铝、稀土及化工现货均出现上涨。

A股今天也是钢铁领涨周期股,板块涨幅6%。

看到这可能有已经有老板在想,不对呀,之前期货也涨,但钢铁都是排在化工和有色后面的弟弟,怎么今天突然就磕了西地那非?

其实还有一个事情,不少券商给出预期:碳中和背景下钢铁产业格局向好。

先解释下什么叫碳中和,简单来说就是一定时间内某单位产生的二氧化碳或温室气体排放量,通过植树造林、节能减排等形式来实现正负抵消,达到相对“零排放”。

在去年9月的联合国大会上,高层指出国内二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。

去年10月光伏、氢能源、风能为首的清洁能源陡然加速上涨,很重要的原因就是碳中和背景下能源转型预期炒作。

前两天被连锤了三四年的环保股大涨,除了低位的盘面资金偏好逻辑,消息刺激也和政策相关。

今天换到了钢铁,券商的预期是:钢铁产业碳排放占国内总排放量接近20%,碳中和大背景下压缩粗钢产量势在必行,产能不在是制约行业盈利的根本,行业格局持续向好。

也就是说逻辑层面和2017年供给侧改革是一样的,都是产能降下来,价格涨上去。

只不过区别在于供给侧改革对钢铁企业的反馈非常直接,我记得方大特钢5亿现金堆在那直接给员工发年终奖。

而碳中和的预期显然更偏于未来,现在还是朦胧感的阶段。

可能有老板还不清楚其间的关系,打个比方吧。有个人想保持好身材,光伏为首的清洁能源相当于蔬菜水果,钢铁相当于炸鸡汉堡,环保就相当于吃多了靠运动减下去。

至于能不能炒四十年,这说法图一乐就好,毕竟周期类的研究员有个爱好就是啥都先吹涨十年,17年供给侧也是这样吹的,然后到18年就没有然后了。

拉长周期比较,我个人肯定是看好清洁能源更多。

2. 盘面要点

周期股上面已经提了,不多说。

银行保险表现非常不错,招商银行6%,新华保险6%,兴业银行浦发银行中国平安4%+,这些都是扛起主板的主力了。

持续性有待观察,前面忽悠了四五次低估值,结果次次发套。对于别人吹捧的事,不能一听就当做信仰,非常不智。

指数也没有太鲜明的变化,我的预期还是主板3450,创业板2900作为支撑,慢慢震荡把抱团的分歧消磨掉。

仓位预期同样不变,两三天的涨跌不重要,阶段的预期更值得配套思考。

3. 天山股份千亿并购

天山股份昨晚公告,拟通过发行股份及支付现金的方式向中国建材等26名交易方购买多家水泥企业股权,涉及金额981亿。

没看错,981亿,没少打一个小数点。

昨晚很多人谈这个事,毕竟天山生物现在市值也就不到200亿,蛇吞霸王龙的感觉...这其实是借壳上市了。

不过因为去年8月份公司就披露过这个重组预案,当时估计还高位三连板,所以今天顶一字反而被砸了。

......

操作上,开盘看情况还凑合摸了点北方稀土,这笔交易赌性是不小的,下午又砸到2%也可以看到分歧。

中航沈飞、宇通客车继续挂机过。

总体还是划水仓位,子弹不急打~

关键字: 阳包阴券商环保股
来源:和众汇富 编辑:零点财经

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