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期货公司何时会发出追加保证金通知?

2019-03-26 19:00:10  来源:黄金投资常见问答  本篇文章有1722字,看完大约需要6分钟的时间

期货公司何时会发出追加保证金通知?

时间:2019-03-26 19:00:10  来源:黄金投资常见问答

期货交易是靠支付保证金方式进行的,投资者只需付商品价值5%〜10%的保证金就可以参与交易,达到“以小博大”的效果。正因为期货交易特殊的保证金制度,使得行情的微小变化,都可能会造成投资者账户款额的大变化。期货交易所和期货经纪公司为了尽量规避风险,每天都要对您的期货交易账户进行结算。每天收市后,期货公司会对各个客户的资金状况、持仓合约进行结算,以便使客户对其账户内的资金使用、盈亏情况一目了然。虽然黄金期货交易每日都有5%涨跌停板限制,但当市场趋势对交易者不利时,投资者交易账户中的资金可能不足以支付交易保证金及其交易的浮动亏损,经纪公司会按约定程序通知投资者在规定时间内追加保证金,以便客户能继续持有未平仓合约。如果客户不能在规定的限期内提供所要求的追加保证金,经纪公司为保障其自身利益,有权利在不通知客户或不征求客户同意的情况下,对其持仓进行强制性平仓,直至其账户中的资金足够支付交易保证金及其交易亏损。因此,追加保证金和强制平仓是期货交易中特定的保证金制度的必然产物(下面有例子说明)。

期货公司何时会发出追加保证金通知?

期货公司何时会发出追加保证金通知?

在期货交易结算账户的资金状况方面有两栏:当日权益和持仓保证金。当日权益减去持仓保证金就是资金余额。如果当日权益小于持仓保证金,则意味着资金余额是负数,同时也意味着保证金不足了。按照规定,期货经纪公司会通知账户所有人在下一交易日开市之前将保证金补足,此举即称为追加保证金。如果账户所有人在下一交易日开市之前没有将保证金补足,按照规定,期货经纪公司可以对该账户所有人的持仓实施部分或全部的强制平仓,直至留存的保证金符合规定的要求,这就是强制平仓、砍仓或斩仓。

【例】客户张先生账户原有保证金2300000元,1月28日,开仓买进806黄金期货合约100手,均价220.15元/克(每手1000克),手续费为单边每手60元,当日结算价为221.2克,保证金比例为10%。

当日开仓持仓盈亏=(221.2-220.15)X100X1000=105000元

手续费=100X60=6000元

当日权益=2300000+105000-6000=2399000元

保证金占用=221.2X100X1000X10%=2212000元

资金余额(即可交易资金)=2399000-2212000=187000元

1月29日,张先生没有交易,但该黄金期货合约当日结算价降为217.5元/克,当日张先生账户情况为:

历史持仓盈亏=(217.5-220.15)X100X1000=-265000元

当日权益=2399000-265000=2134000元

保证金占用=217.5X100X100X10%=2175000元

资金余额(即可开仓交易资金)=2134000-2175000=-41000元

显然,要维持10手的多头持仓,保证金尚缺41000元,这意味着下一交易日开市之前必须补足保证金41000元。如果张先生在下一交易日开市之前没有将保证金补足,那么期货经纪公司就可以对张先生的账户实施部分强制平仓。经过计算,2134000元的权益可以保留的持仓至多为:

2134000元/(217.5X1000X10%)=98.1手。

这样,经纪公司至少可以将其持仓强平掉2手。

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