1.最简单的控制风险的方法
风险控制简单来说就是控制持仓的风险,止损是风险控制的核心。对于止损，有一个最基础最有效的办法,就是设定一个固定止损点,一般常使用的是总资金的3%的固定止损。也就是说单次交易最大损失一般为总资金的3%(虽然不科学但很实用,特别对于刚刚做投资的朋友),而没有这个止损可能会损失30%其至更多，会出现3% x10次=30% ,失去9次赢得更大收益的机会和经验积累。
如图为IF1009(目前2011年为F1109)前三个月的走势，当时传言股指上市后会大涨，有位朋友的父亲在第一天3600点进了一手多单,50万元的总资金,发现方向错误,好在止损做得不错,当亏损总资金的3%为15000元时根据止损规定及时止损平仓,从而避免后来暴跌将近1000点,大约是1000 x 300 =300000元的损失，达到总资金的60%。
这看似不可能,但确实存在,1单爆仓的比比皆是。一些人在前几次交易中损失了50%以上的本金。他们的确没这位朋友的父亲这样幸运,这位朋友的父亲虽然错误地轻信别人谣传,但是在最关键的时候有一个固定的止损而保护了自己,生存了下来,这是非常正确的做法。其实在股指期货上市之前,有很多权威人士预言上市后的走势并发表了自己的研判,但其实这些对于交易者来说意义不大，真正有意义的是根据不同的行情走势作出相应正确的交易策略。我们是平凡人不能把握和预测未来,但是可以把握自己的交易和做好风险控制，这就足矣。
这个3%的固定止损适合于对阻力位和趋势线认识不够准确的朋友，这是第一个安全带,进入投资的高速公路前请系好。
2.风险控制中级进阶一一根K线风险控制
当有过被行情套牢的痛苦经历也就会渐渐学会割肉止损。股指期货的基础不是买进而是止损。没有止损的观念是没有资格进人期市的。不知道止损等于没有学好技术分析,不会执行止损等于还不会操作;赢家赢的秘诀就是知道错了要跑,而且跑得比任何人还要快。
知错就改,善莫大焉。真谛就是:短线损失一根5分钟K线就立刻止损,长线损失一根4 小时K线就立刻止损。总之:只要损失一根K线就立刻止损。详细的解释是:进多单那个K线的低点(或空单的那个K线的高点，反之亦然)就是止损点。达到止损点不要看价位直接市价平仓,最大的止损点就是日线的K线高或低点。也就是说当买进之后要立刻脱离成本区间。止损的观念通常大家都有,只是不会执行或者不愿意执行,因为通常到了止损点的时候都或多或少有了一定损失，这时候人趋利避害的本性可能会导致砍不下手的问题,结果因为侥幸心理或稍微迟疑一下又增加损失,到最后变成-拖再拖，风险被无限放大。也许偶尔儿次可以回到原来价位,但历史证明迟早损失慘重甚至损失所有——这样的例子我就不多举了。其实止损的方法很多，但K线止损是最直接、最有效的止损法,值得去练习,特别对于刚入行一两年的投资者。也就说只有这一种方法可以快速增加抗风险功力。投资不练基本功,到头一场空....
如图中的圆圈内，中午震荡下破时候做空点位大约在2950点,这个长线单子是顺着向下大趋势下单，但是收盘前又走出一波上升行情,并且破之前的日高2960点，所以根据上面K线止损法则,要在2960点止损,收盘2973点，下一个交易日开盘为3000点，假如当天没有止损,随后一波500点的暴涨,应该是被套被逼砍仓了,损失也就不言而喻了。所以一个简单的K线止损法则,就可以弥补很多不足,更可以完善自己的交易系统。
如果买进后跌破这根K线,那表示你的进场点有问题,应该快速离开等待下一次进场的机会。刚开始执行这种操作时,可能会经常止损,不过在你不断地止损中会突破一些观念和领悟到一些技巧，适者生存的道理谁都明白。
这样坚持下来,慢慢地你就会养成很慎重进场的好习惯,和前面提到的“不仓促下单”异曲同工。没有很大的把握不轻易出手，也会减少很多不必要的进场点,更不会手忙脚乱。这种抓住进场时机的诀窍一旦形成潜意识或交易盘感,反而不容易再出现经常止损，剩下的当然是顺势交易赢利多少的问题,练习到这样的程度就是成功的交易员了。
避免股指期货套牢的唯一对策就是及时止损。一根K线止损就是避免套牢的最有效方法。小的损失都及时止损了基本不会出现套牢问题,没有套牢哪来被逼砍仓割肉的结果?一切演化都如此的辩证,止损和赢利又如此的相辅相成。
3.风险控制之阻力位、支撑位、趋势线
很多做交易的朋友都会问我如何最理性地止损,或者问如何止损得有价值,减少出现刚止损完价格又回来的情况。怎样减少无用功的止损引起的亏损呢?这问题其实不好回答,首先没有错误的止损，而且最合理的止损需要其他的配合，主要包括:①人场点的位置价格;②开仓的时机。这两点配合趋势线或者行情的阻力位和支持位设定止损还是相对理性的。
(1)阻力位、支撑位设置止损点
总结一下这笔交易经过:①首先顺大的趋势方向下单,可以保证赢利空间;②小的超势回调遇到有效阻力位，回调结束，阻力位就是止损点;③找比较好的建仓点开仓;④等待结果。这是一个简单的交易过程,现在一般的行情走得非常复杂(国内的股指相对的走势简单一些),而且上下噪点非常多，经常是先突破阻力位扫完你的止损才跌下来，所以这个时候就要根据自己的经验来判断,考虑是否放量、趋势形态、有没有突发新闻等，然后再决定是否可以再次进仓。
(2)趋势线止损
趋势向下把3660点的支撑线穿破,所以可以顺势在3660点放空,止损为斜线的趋势线(随着时间推迟止损点不是固定点，但是碰线就要平仓)。随后再次碰到趋势线是在3480点(第二天开盘时候) ,这时已经赢利很多，把空单平仓,这个时候不叫止损,而它有另一个名字叫止盈,其实意义一样。趋势线u止损和跟踪u止损很相似，跟踪止损现在也很流行,简单来说就是当赢利20点的时候,止损位置也跟着移动20点，这样可以保护一定的赢利,但是也有不利的一面一往往会错过更大的行情。我一般是在一个趋势走了很远之后,开始调整时候会设一个跟踪止损自动交易系统,使用抛物线反转指标来跟踪止损,第一可以保护之前的赢利，第二如果趋势再次延续可以继续扩大赢利。
(3)其他因素止损
当你不能驾驭你的仓位的时候,如出了新闻数据和政策的时候,可以提前平仓,等到这个新闻形成趋势时候再交易;自己身体不舒服或者心里不适时候最好停止交易;持有的仓位，让你弃之可惜食之无味的时候就直接止损平了吧，时间也是一种成本。
总之，一切止损的目的都是为了在交易的任何时候不让资金走势出现大幅回撤，保全自己。
