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国债逆回购交易流程是怎样,怎么收取基金,国债逆回购佣金水平是怎样

2019-08-05 20:40:08  来源:国债逆回购  本篇文章有字,看完大约需要10分钟的时间

国债逆回购交易流程是怎样,怎么收取基金,国债逆回购佣金水平是怎样

时间:2019-08-05 20:40:08  来源:国债逆回购

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一、国债逆回购交易流程

(1)回购委托——客户委托证券公司做回购交易。客户也可以像炒股一样,通过柜台、电话自助、网上交易等直接下单;

(2)回购交易申报——根据客户委托,证券公司向证券交易所主机做交易申报,下达回购交易指令。回购交易指令必须申报证券账户,否则回购申报无效。

(3)交易撮合——交易所主机将有效的融资交易申报和融券交易申报撮合配对。

(4)成交数据发送——T日闭市后,交易所将回购交易成交数据和其他证券交易成交数据一并发送结算公司。

(5)清算交收——结算公司以结算备付金账户为单位,将回购成交应收应付资金数据,与当日其他证券交易数据合并清算,轧差计算出证券公司经纪和自营结算备付金账户净应收或净应付资金余额,并在T+1日办理资金交收。

(6)回款——比如说是做7天逆回购,则在T+7日,客户资金可用,T+8日可转帐,而且是自动回款,不用做交易。

国债逆回购

二、国债逆回购佣金收取

佣金收取:

国债一、二、三、四天回购佣金水平为10万元一天一元;七天回购,10万元每笔5元;十四天回购,10万元每笔10元;二十八天回购,10万元每笔20元,二十八天以上回购,10万元每笔30元封顶。佣金如果按目前4%-5%左右的年化率,通常介于收益的9%至10%之间。

举例:

10万元做国债一天逆回购GC001

1、收益:取2017年7月26日(周三)当日报价中间价4.305(当日开盘价4.505,最高4.945,最低3.00)计算,当日取得收益:10万*4.305%/365=11.79元。

2、佣金:10万*0.001%=1元。

3、资金回款:11.79-1=10.79元。

4、纯收益率:年化利率=10.79*365/100000=3.938%

注意:目前上海证券交易[2040xx]和深圳交易所[1318xx]一年的天数同为365天,说上海按360天计算是错误的.

国债逆回购

三、国债逆回购佣金水平

上交所回购品种佣金收取标准:

代码              简称                   佣金水平

204001       GC001                 0.01‰

204002       GC002                 0.02‰

204003       GC003                 0.03‰

204004       GC004                 0.04‰

204007       GC007                 0.05‰

204014       GC014                 0.1‰

204028       GC028                 0.2‰

204091       GC091                 0.3‰

204182       GC182                 0.3‰

注:深交所回购品种的佣金收取标准,同上交所佣金收取标准一样,但需要注意的是佣金的收取以不超过以上佣金水平的标准收取。比如深圳一天期的国债逆回购,便是不超过成交金额的0.01‰,以此类推。

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