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*ST信威明日复牌!昔日第一大流通股东操盘人自曝:曾看高百元 割肉离场

2019-07-11 21:22:38  来源:股市要闻  本篇文章有5447字,看完大约需要18分钟的时间

*ST信威明日复牌!昔日第一大流通股东操盘人自曝:曾看高百元 割肉离场

时间:2019-07-11 21:22:38  来源:股市要闻

停牌长达31个月的*ST信威于2019年7月12日正式复牌交易,有基金公司给出最低5.65元每股、最高18个跌停的估值。公司427亿元的停牌前市值,大概率将与2015年之际的股价狂飙一道,成为历史。

在“资金派”看来,*ST信威已经遭遇主力遗弃陷入“散市”。而明星私募倚天投资总经理叶飞,则被视为公司停牌前的最后一个“庄家”。

证券时报·e公司记者7月11日联系到叶飞,试图还原信威集团(即*ST信威)2015年股价狂飙的原因,以及此后迅速转熊的真相。在采访中发现,除了神秘人王靖之外,信威集团股价的大开大合背后,还有更多的系列问题相伴生:2015年A股牛市之际大涨股票众多,为何监管“相中”了信威集团并调查交易账户?2015年中报第一大流通股股东杨谦是谁?为何在2015年三季报中又进行了火速撤退……

叶飞,倚天投资管理有限公司总经理,管理的基金业绩曾一度超过前私募大佬徐翔。2015年9月,因涉嫌操纵信威集团等5只股票价格,被证监会没收违法所得并处以罚款,总共约2600万元。

7月11日接受证券时报·e公司记者采访时,叶飞表示,自己是从2015年上半年大举建仓*ST信威的,不过并非自己账户,而是操盘的一位名叫“杨谦”的账户。

当时叶飞与杨谦签订了《委托理财协议书》,杨谦作为甲方,将自有资金委托给叶飞进行理财投资。杨谦承诺交易账户和第三方存管资料得到充分授权,叶飞则需要保证如实向甲方说明理财投资的标的和止盈止损理念、以及可预期的收益和损失。

那么委托理财的资金规模是多少呢?在记者得到的一份《股票账户交接确认单》中,详细写明了杨谦的开户券商、账户类型(融资融券账户)、户号、通讯码等信息。其中显示,2015年4月30日,叶飞接收8000万元资金,担纲杨谦账户的操盘手。此后有火速进行了资金追加,分别于5月13日和14日再度交接2000万元、7000万元资金,使交接账户累计资金金额达到1.7亿元。

从8000万资金追加到1.7亿元,时隔仅半月时间。如此火速追加资金,原因之一就来自于叶飞交易信威集团的“战绩”。

从2015年4月30日开始,叶飞对信威集团进行建仓,最初一笔买入小试牛刀,仅为74万股,成交均价为43.435元。从信威集团此后股价表现来看,叶飞并非买在了最低点——当年5月6日,信威集团股价最低探至40.58元。不过,在此期间,叶飞又进行了多笔增仓操作,以摊薄成本。

从5月6日到6月2日,信威集团的股价进行了大举拉升。在此期间,叶飞又对信威集团进行了多笔买入、卖出双向操作。其中最大的一笔买单出现在5月26日,叶飞以58.237元的均价增仓信威集团590万股;最大的一笔卖单则出现在6月2日,以62.762元的均价卖出近870万股,变现5.4亿元,单笔交易费用就高达7.15万元。

2015年6月12日,上证综指触及峰值时,叶飞管理的倚天雅莉绝对收益率高达388%,在1377只公布净值的股票策略私募基金中排名第一,甚至超越了自己的偶像徐翔。标杆效应之下,当时很多资方都来找到叶飞,请他管理财富,杨谦就是在此背景下请叶飞管理资金的。据叶飞介绍,此后杨谦再度追加委托资金累计高达5亿元规模。

这段时间也成为叶飞最为繁忙的时期。一方面委托理财客户增加,另一方面他在上海陆家嘴金融中心摩天大楼看房,为新基金寻找更为高大上的办公地。

“眼见他起高楼,眼见他楼塌了”。2015年6月2日,信威集团股价最高上探至68元附近后,便陷入短期盘整;6月下旬开始,更是出现连续巨幅阴跌,截至公司股票最新交易日2016年12月23日,信威集团股价已经“大腿斩”至14.59元。

虽然此前有巨额收益落袋为安,不过叶飞并没能全身而退。2015年6月12日,叶飞再举杀入信威集团,以50多元的价格重仓买入4.2亿元。随着6月15日起上证综指上探至5178点之后迅速下杀,A股市场转熊,被部分市场人士戏称为“股灾”。叶飞的这笔最新操作遭遇折戟,在7月中旬趁着股市反弹,以40元左右的价格斩仓出局,并调仓中青宝。此后,中青宝股价连续三个涨停,叶飞实现部分扭亏。

叶飞对证券时报·e公司记者回忆说,当时本来想看看信威股价能不能超过百元,后来遭遇大势下行才发现阻力很大,大额抛单下,就割肉出来了。“在不可抗拒的力量面前,保存实力才是最重要的。留得青山在,不怕没柴烧。”

信威集团2015年“妖气肆虐”,盘中瞬间大涨或者下跌多次重演,被部分媒体质疑有机构操纵股价。而2015年正值监管层多次强调全面、依法、从严理念,信威集团的股价异动很快引起了监管注意。

时任证监会新闻发言人的邓舸在2015年9月18日明确,证监会拟对五起操纵市场案件处罚,并已进入告知程序,其中就包括自然人涉嫌操纵信威集团股价案例。此外,还有青岛东海恒信涉嫌操纵180ETF,自然人涉嫌操纵国海证券中国卫星苏宁云商晋西车轴等案件。其中的涉案自然人,主要指向便是叶飞。由于涉嫌操纵信威集团、晋西车轴等股票价格,叶飞被没收违法所得663.8万元,并处以1991万元罚款。

对于监管调查过程,叶飞回忆说,在当年7月中旬斩仓出局信威集团之后,杨谦账户很快就就被监管层抽查,原因是涉嫌操纵股价。不过,按照叶飞的表述,更主要的原因是,当时监管方怀疑有外资做空A股。“根据我了解到的情况,当时监管方面猜测,该账户背后是否是海外资金联手做空中国股市的一家小公司,结果发现是做多中国股市的一个操盘手。”监管方面当时要求倚天投资整改,并要求合规交易。

叶飞所操盘的账户为杨谦,为什么会涉嫌海外资金呢?这就涉及到杨谦是谁的问题。

在2015年半年报中,杨谦以1024万股的持股位列信威集团第一大流通股股东,不过在2015年三季报中,火速撤退出前十大流通股股东。

2015年信威半年报十大流通股东

公开信息显示,杨敏是江苏的地产大亨,曾是某香港上市公司的前任董事会主席。2015年前后,杨敏认识了叶飞,杨谦则是杨敏之子。

从叶飞操盘轨迹来看,杨谦成为信威集团第一大流通股股东,显然是被动的。由于信威集团股价从6月中下旬开始快速杀跌,大额资金不能及时脱身,一直到2015年7月反弹时,叶飞才实现大举减仓、最终清仓。

“截至6月30日,我在信威集团这只票上实现了全面撤退。”叶飞对证券时报记者表示。这与2015年三季度杨谦撤出信威集团前十大流通股股东相吻合。

对于被罚一事,叶飞当时表现激进。他在朋友圈表示,“(自己)做了个艰难的决定,如果以后再有资产管理,我坚决是四六分成,爱做不做……我坚决支持证监会的正常工作,支持国家对证监会某些人的反腐败和违纪处理。最后,最近大家给我打电话,本人以关系远近和心情好坏进行摇号接听。”

直到日前接受证券时报·e公司记者采访时,叶飞依然认为,自己并没有刻意进行内幕交易。“为什么去买信威这个股票?有没有内幕交易?我的回答是没有。因为当时市场热点是军工,而我一直是做热点的。当时我认为,2015年是世界反法西斯战争胜利70周年,俄罗斯在5月有红场阅兵,所以选择了军工概念,连续操作了中国卫星、北斗星通四创电子;当然也包括信威集团,因为信威当时是军用通信,感觉题材很神秘。我觉得军用通信和北斗通信都是当时的重要军工题材,就开始重仓操作。”

除了题材性因素之外,流通股本小也是叶飞相中信威集团的重要因素。随着限售股的批次解禁,*ST信威目前拥有超过18亿股的流通股本;不过在2015年,信威集团流通股本仅为1亿股左右,绝大部分股份都关在限售的牢笼之中。而资深市场人士都知道,流通股本越小,公司股价就越容易有活跃表现。

叶飞对证券时报·e公司记者透露,当时某券商的研究员介绍自己去了信威集团进行调研,不过只有时任董秘出来接待。“董秘简单把公司的未来美好前景向我描绘了一番,我当时提出见董事长(即王靖)的请求,董秘回应说,董事长身在国外,不见调研机构。”

实际上,*ST信威实控人王靖对于外界一直是一个神秘的存在。此前有媒体报道,传闻猜测不排除王靖或是某类资本的代言人,不过这一说法目前没有明确证据。

“到现在我还一直困惑于一个问题:为什么2015年5月会有那么多跟风盘追涨买入信威集团的资金。这相当于帮助我们抬了轿子。”这是叶飞尚未能解开的谜团之一。

2015年正值信威集团频繁国际化运作的时间窗口。无论是收购以色列卫星通信公司100%股份,还是掌握尼加拉瓜运河物流定价权,都被投资者视为公司发展前景的重要表征。当时有券商研究员用“人中龙凤”形容公司董事长王靖:(公司的跨国项目)都是难度极大,超出绝大多数人的想象,最重要的是,说出来的豪言壮语,逐步兑现,我们欣喜的发现,兑现正在过程中。,并预测公司2016-2018年每股收益在1.18元、1.39元和1.51元。

实际上不仅是券商,当时的信威集团被市场多方都视为一家质地优良的公司。公司拥有我国第一个完全自主知识产权的无线通信技术SCDMA,2006年福布斯《中国潜力100企业》榜单上,信威高居第二位。因此公司上市后很快吸引了机构目光。2016年年报显示,信威集团前十大股东中,除了中证金增加持仓之外,还包括两家基金重仓。由于信威集团在2016年12月进行了停牌处理,公司近两年年报中的前十大股东没有出现变动。

不过事后证明,前述判断过于乐观。从2016年起,*ST信威营业收入和净利润连续下滑,2018年录得29亿元的巨额亏损,2016年到2018年的基本每股收益则分别为0.52元、-0.60元和-0.99元。尤其是2015年底,媒体一篇《信威集团隐匿巨额债务,神秘人套现离场》的报道,曾引发交易所问询,也正是在这篇报道发布之后,信威集团开启了漫长的停牌之旅。有数据显示,在近两年半时间里,该公司已经发布的停牌公告超过140条。

最为市场所关切的依然是公司实控人王靖。有资本人士将王靖与中国华信的叶简明相类比:两者会否同样是突然窜出来的资本黑马?为何同样贴着神秘富豪的标签?最终会否都走下神坛呢?这些问题,截至目前依然是迷。唯一可查的是,王靖股份已全部质押。

叶飞用“江湖”来形容自己操盘信威集团的这段经历。“什么是江湖?人即是江湖,恩怨即是江湖。遥想牛市当年,杨老板给我8000万,两周收益32%;老板两天追加9000万,并且签了5亿投资的合同,这是很有魄力的‘大哥作风’。不过信威一战,比无间道还复杂。凡是参与此役的游资,如果不像我那样坚决抽身而退,就成了上市公司的炮灰,游资一样会被割韭菜。”

如今的叶飞,依然长期奔赴各地A股公司进行调研。他坦陈,自己在操盘信威集团时湿了鞋。“我本人见过公司高管,但没见过董事长。据说,王靖总长期国外,过于神秘,在尼加拉瓜修运河500亿美元投资,就像长城贴瓷砖、月球建地铁一样的大工程。把我们游资都忽悠进去成大股东了,股灾的时候又都成为炮灰。不过,五年过去了,大家都在进步,以后上市公司别想轻易忽悠我们了……”

(文章来源:证券时报网)

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