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石油价格跌跌不休背后的逻辑

2018-03-02 01:26:21  来源:股市高手的投资逻辑  本篇文章有1531字,看完大约需要5分钟的时间

石油价格跌跌不休背后的逻辑

时间:2018-03-02 01:26:21  来源:股市高手的投资逻辑

原油价格从2013年的高点到现在下跌幅度超过了60%,应该说超出了大多数人的预想。下跌之后市场会找出无数个造成这个结果的理由,但这些理由对陷入市场困境中的人士而言只有安慰作用,完全于事无补,如果原因找错了后果就更严重。

原油价格历史走势图

原油价格历史走势图

决定一种商品价格高低的因素无外乎以下三种:

1.供需;

2.成本;

3.替代性。

从2013年开始,以上三点出现了颠覆性变化。

2013年是特别的一年,一直走熊的中国股市出现了爆炒创业板的情况,半年的时间创业板指数接近翻番。其中有个被爆炒的“页岩气页岩油”概念引起了我的关注,经过深入了解,我大吃一惊。

第一反应是:石油枯竭的故事讲不下去了,既然地球上还存在几百年都开采不完的页岩气、页岩油,那美国本土油气就没有了不开采的理由,把油放在地下等升值就变得很愚蠢了,控制供应就越来越难达成共识了。于是后面我们看到了美国天然气进出口出现了破天荒的顺差,一个能源消耗最大的国家开始净出口,太可怕了。

第二反应是:太阳能等新能源的故事也讲不下去了,因为石油资源会枯竭和环保是政府大力发展新能源的两大动力,发现资源不缺,那价格必然下行,如此投资新能源的动力肯定下降(这其实是大量光伏企业破产的本质原因)。

第三反应是:故事讲不下去了,高价就无法维持了,这是其一,供求平衡被彻底打破了,而且几乎不可逆。因为技术的进步会让开采页岩气、页岩油的成本越来越低。同时高油价时代让新能源得到了快速发展,它们已经成了紧追石油不放的追兵,它们的发展完全封锁了高价石油的空间。另一方面,如果石油维持高价,新能源发展速度就会越快,就会更大地抢占石油的市场,这其实让欧佩克特别的为难。

石油面临的是内有叛徒(页岩气页岩油),外有追兵(新能源)的境地。这其实还不是最关键的,这都还属于思维的第一层次。

第二层次思维继续想下去,更可怕的是:能源新格局的出现,改变了世界以石油为中心建立起来的安全体系。是的,石油变得没有过去那么重要了,所以我说这个改变直接改变了“战争的本质”。以前中东战事频繁,是因为地下有石油;俄罗斯重要,因为地下有石油。2013年美国说要打叙利亚,普京说你敢打叙利亚我就参战帮叙利亚。普京太厉害了,脑子和上海人一样好使,因为普京判断你美国人根本不会打(以前打伊拉克时普京可不敢说,因为美国真打啊),因为石油已经没那么重要了。以前各国抢着打伊拉克,根本不是找什么大规模杀伤武器"——后来打了不是没找到吗?打伊拉克就是奔着石油去的。

既然战争的本质都变了,那石油的地位自然就下来了,什么石油战略储备,石油保护就都没那么重要了,石油价格跌到哪也没有什么国际、国家会出来干预了。

这其实就是当时我的一些思考,听过我的培训的人,对我当时判断叙利亚的仗打不起来的判断应该有记忆。当然,这都是逻辑的力量。

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