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主力建仓与做T

2018-05-22 17:23:53  来源:主力常见问题解答  本篇文章有字,看完大约需要11分钟的时间

主力建仓与做T

时间:2018-05-22 17:23:53  来源:主力常见问题解答

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

机构的操盘方法与散户是不同的,甚至很多地方是完全相反的,最大的不同就是持仓策略和方法的不同。假设机构和散户同时建仓一只股票并持有一年,这只股票涨幅达到100%,那么,散户的盈利最多就是100%,但是,高水平的操盘手可以通过机动持仓和做T将盈利扩大到300%!再假设这只股票一年之中跌了50%,那么,散户如果被套一年后是浮亏50%,无论是止损、割肉、补仓,都肯定是亏损的。但机构通过机动持仓和做T,即使所持的股票下跌50%,20元开始建仓的股票一年后跌到10元,机构投资者的收益也能保持在30%以上。这就是为什么大熊市机构投资者也赚钱的原因……

机构通过不断的高抛低吸,滚仓做T,不但在牛市可以像滚雪球一样的使盈利最大化,而且在熊市还可以不断的摊薄成本,即使在大熊市,优秀的操盘手可以通过两年左右在一只股票上进行的波段操作,将持有股票的成本降低为0,也就是说,原来买入这只股票用了一亿资金,两年后一亿资金抽回,还会拥有市值一亿的筹码。这部分股票的成本被不断的摊薄,最后完全变成了利润,或者换句话说,这些股票等于白捡来的,成本已经收回去了。

要研究持仓策略和方法,首先学习的就是分批建仓,分批建仓是操盘手的必须课。只有中长线的股票需要分批建仓,短线股票不适用分批建仓的方法,因为分批建仓的周期一般超过一个星期,而炒短线有时整个交易的过程才三、五天,所以,炒短线根本没必要也来不及分批建仓。另外,快牛行情不适合分批建仓,一般大牛市起来之后,踏空资金都是拉高建仓,这时在分批建仓显然慢了,分批建仓也要灵活变通,不要犯学院派和教条主义的毛病。

机构所采用的分批建仓与机动持仓,并不完全是因为资金量的大小而与散户的持仓策略有所不同,而是机构和个人投资者的最大分别,是专业炒股与业余炒股的最大区别。未来的中国证券市场会越来越不适合散户(个人投资者)生存,所以,散户要想继续在股市生存下去,就一定要学习机构投资者的操作策略,否则必将被淘汰出局(死的很惨!)……

很多人都是从字面理解分批建仓,而并不了解分批建仓的真正含义和操作手法,分批建仓并不是把资金分成若干份,然后简单的分批买入同一只股票,其实,仅仅是一次性满仓买入股票和分批买入并无本质性区别,散户一般建仓仅仅是为了建仓,但是机构在建仓之时就已经开始套利。散户的盈利一般情况下仅限于一买一卖,也就是说10元一股的价格买进一只股票,只有该股涨起来,然后卖掉该股才会盈利,而机构投资者的套利是从建仓开始的,机构投资者的套利是贯穿在从建底仓开始的整个交易过程之中的……

分批建仓的两大优点,一是、量化风险。二是、可以边建仓边套利。量化风险是显而易见的,因为建仓在一个区域而不是某一个点,而且建仓需要有一个时间段做为缓冲,这样在时间和空间都会留有一个很大的弹性空间和回旋余地,可以根据市场的趋势变化,随时机动的对自己操作策略和仓位做出动态调整,从而达到规避风险的目的。量化风险这方面,明白就行,我就不再赘述,接下来重点讲一讲分批建仓与同步套利。

机构投资者的建仓和套利是同步进行的,首先要建至少两成左右的底仓,虽然要根据当时市场的具体环境灵活掌握,但我觉得两成仓位相对比较主动,因为两成左右仓位既能承担可以接受的风险,又可以赚到相对满意的利润,所以我觉得建到两成仓开始套利是比较合适的。然后是在不断套利的过程之中不断的加仓,也就是说在建好两成仓位的底仓之后,便可以开始滚雪球式的复利操作,在降低风险的同时将利润的增长最大化!

那么,如何通过建仓来套利呢?接下来我们就要详细的讲一讲具体的方法和步骤,机构通过建仓套利的手段有很多种,比如市值配售等等……。但是最最核心是波段建仓和做T,波段操作和做T没有本质上的区别,都是高抛低吸做差价。但不同的是时间周期,做T通常指的都是当日T,也就是T+0,但是波段操作的周期至少是几周甚至几个月,两者并不相互排斥,可以结合使用。

那么,分批建仓的仓位如何控制呢?保守一点的可以3322,也就是先建两到三成底仓,然后用另外的两成或三成机动仓来做T或波段。留出一半左右的资金分成两份准备随时加仓。激进一点的可以是442和532,就是先建四到五成仓位的底仓,然后用三到四成的机动仓位来做T或波段。如果行情好或非常有把握的标的,可以是半仓对倒,也就是先建五成仓位,然后用五成的机动仓位来做T或波段,但这种方法弄不好很容易变成满仓被套,所以没有九成以上的把握最好不要用。当然,仓位如何控制没有一个统一的标准,基本的原则是把资金分成三到四份,然后通过波段滚动和做T来套利,具体的实施要结合当时的具体情况。

分批建仓,波段盈利,然后赚来的钱不断的加仓,但要注意的是,要始终保持至少两成以上底仓,因为这两成底仓是做中长线的,不到清仓离场的时候,这两成底仓是不要抛的,而且正常的情况下,三个月之内,这两成底仓的成本应该被摊低为零,否则就是套利不成功,套利的目的是复利,永远的利滚利,用利润赚取利润,这是最理想的一种良性循环,但这并不是玄幻,这是在资本市场开启财富之门的万能金钥匙……

新手怕跌,高手怕涨,但高水平的操盘手既不怕跌也不怕张,怕的是股性不活跃,如果一天股价只在百分之二的范围内波动,那么就没有套利的机会。股票上涨的套利不用多说,这个没有什么技术难度,但高水平的操盘手与散户的最大区别是下跌行情中也能套利,这个是不传之秘,除了培训操盘手之位,一直都是不外传的。现在散户(个人投资者)越来越难在股市里生存了,我要把机构培养操盘手的技术教给大家,散户学到的技术,是用来教给羊的。操盘手学到的技术,是用来教给狼的。羊是永远斗不过狼的。只有一个人敢冒天下之大不韪将操盘手技术的不传之秘公开,才能让天下散户都有肉吃。我就要做这个冒天下之大不韪之人……

由于,中国的证券市场的做空机制(股指期货)门槛设置很高,普通的中小散户不能通过股指期货下空单的方法进行套利,那么就只能做多赚钱,做空不赚钱吗?其实,早在没有股指期货的时候,很多机构就可以通过做空来赚钱了。做空其实和做多同等赚钱,只是一直被散户所不了解,也是机构能够成功骗取散户筹码的最根本原因。

通过做空来套利并不复杂,也就是高位卖出低位接回,波段上来讲叫做高抛低吸,做T叫作做倒T。但是用的最好的散户也只是摊低成本和股票均价,但是不能套利。散户不能通过先卖后买(做空)套利因为不是主动做空,也没有通过做空来套利的意识。那么,机构是如何通过做空来套利的呢?简单的解释就是,筹码不变,利润锁定(本人独创)。可能这么说很多人还无法理解,换句话说,就是说机构可以通过做空既赚筹码又赚钱,机构通过先卖后买的形式使筹码只加不减,但是剩余利润要么是抽回,要么是体现在筹码数量上。也就是说。原来建仓的股票每股价格是20元,买进十万股,现在每股价格是12元,但是现在所持筹码滚动到了二十万股,底仓的部分没变,但是通过套利的方式以筹码的数量体现了出来,行情不好的时候少赔也是赚。如果反弹力度很大,那么既可以抽回利润,又可以用利润追加仓位,使盈利不局限在一买一卖上。

做T和波段也可能踢飞和做反,但在复杂多变的市场环境之中,不可避免的会出现这样那样的错误,但是一定要具有补救措施,否则这些错误将是灾难性的。总而言之,机构建仓与机动持仓是最好也最专业的操盘方法,养成科学和系统的投资习惯是摆脱散户思维的第一步,也是转为专业投资者的必经之路!

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