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股票交易:为你的交易做商业计划

2019-11-14 08:48:47  来源:股票交易  本篇文章有2444字,看完大约需要8分钟的时间

股票交易:为你的交易做商业计划

时间:2019-11-14 08:48:47  来源:股票交易

股票交易:为你的交易做商业计划

作为自己的交易教练,你同时也是自己的业务经理。你为成功制订的商业计划是什么?作为交易者你如何实现你的目标?

要想制订好的计划,第一步是要知道你为什么交易。也许这听起来很愚蠢:难道每个人交易不都是为了赚钱吗?这种说法既正确也不正确。我发现很多交易者目标不明确,我感到很吃惊。如果你是新手,我帮你制订的目标是:摸清门路、了解市场模式、加强执行力、做好风险管理。你可以根据上一课讲的方法,你可以模拟交易或只交易一手,这样就能在风险不大的前提下实现这些目标。你需要一个学习计划,还要一个模拟交易软件(学习计划的内容在《提高交易者的业绩》中有所提及并在本章后面的课程中重点讲述)。

股票交易:为你的交易做商业计划

如果你像我一样非全职交易,你的目标应有所不同。你的目标应是在扣除正常成本后,获取比无风险收益率还要高的收益(例如,债券和存款的收益率就是无风险收益率)。你可以把一部分存I款转到交易账户内,然后通过交易某些品种获得比较高的收益。因为你不想让你的资金承担过大的风险,所以你要特别注意风险调整收益。如此一来,你不但要做好你的财务计划,还要在交易时做好分散。

如果你将交易作为副业,你的商业计划应该有所不同。

如果你以交易为生,那么交易就是你的生意。零售企业必须懂得怎样才能赚到钱:他们出售什么产品,如何出售产品,销售成本是多少,以及为了获得可观的收益该如何定价。对于你的交易这门生意来说,问题变成了:

你将交易什么?如何进行交易?成功的交易思路是什么?

你的成本是多少?这包括软件费用、硬件费用、佣金、上网费用和购买学习资料的费用。

每笔交易,每个月的交易,每年的交易,你期待的利润是多少?你的收益会有多大的变化?你是否能控制收益的变化幅度?

要想回答这些问题,必须有经验才行,猜测或希望都是不行的。

要想以交易为生,你应该先在以下四个方面中获得足够的经验:

赢利交易的平均交易量是多少?

平均的赢利笔数和亏损笔数的比例是多少?

平均胜率是多少?

赢利交易对亏损交易的平均百分比是多少?

每天、每周和每月收益的平均变动率(波动性)是多少?

这些问题的答案将决定你可能的收益,也就是交易这门生意的收入。这些问题还会引导你去问其他的问题:

我是哪种交易者:我主要以什么方式赚钱?依靠高胜率?依靠每笔交易的利润大于每笔交易的亏损?或是两者兼而有之?

对于我来说,胜率的变化率在多大范围内是正常的?利润和亏损的比率的变化率在多大范围内是正常的?

本金要多大才能产生可以接受的收益?本金要多大才能熬过灾难性的振荡期?

令人吃惊一担心的是,大部分交易者还没搞懂赚钱的方法,他们就开始交易了。因为交易者并不知道自己的平均业绩是多少,也不知道业绩的正常变化幅度是多少,所以他们无法区分资金曲线的正常回撤和不正常的暴跌。当市场发生了变化,导致他们的交易模式无法继续赚钱时,他们却没有意识到这种变化,还是继续采用之前的交易模式。

如果你没有在各种市场周期和市场状况下交易过,那么你的经验是不够的,一旦市场从有趋势变成了振荡或从振荡变成了有趋势,你就会亏损。

你在这节课的任务是,访问亨利•卡斯滕斯的垂直解决方案网站(www.verticalsolutions.com/tools.html),他在这个网站提到了两个预测工具,你要自己去检验这两个预测工具是否有效。第一个工具会说明波动性的变化会如何影响收益。市场的变化或每笔交易的风险变化都会导致波动性的变化。你会清楚地看到波动性水平和资金曲线回撤的幅度是有一定关系的,这将有助于你估计自己的容忍程度。

第二个预测工具需要你输入你赢利交易的平均交易量、平均胜率、平均利润和平均亏损的比率。用你的行情数据多次测试这个工具,然后你会发现各种似乎合理的收益。通过大量测试,你可以知道自己的大概收益是多少。

最后,你可以调整各种参数,比如调整交易量(也许市场变慢了)和胜率(也许看错了市场),然后再测试,看看结果如何。你还可以调整平均利润和平均亏损的比率,测试在不同持仓期间、止损前提下、回报风险比低等情况下的收益如何。

如果你测试了以上所有市场状况下的数据,你对交易就有了比较好的感觉。如果你提前考虑到了创业时可能会遇到的各种艰难,那么你就能处理好这些问题。当你训练自己的时候,你对自己的交易这门生意了解得越多,你就有可能做得更好。

训练提示

在你的交易生涯中,有一点对成功非常重要,那就是你要有能力快速看出你的交易系统在何时会衰落,这样就可以避免你的资金曲线出现较大的回撤。你对交易知道得越多一包括平均交易量、资金曲线回撤的时间、这两个数据的变化幅度一当数据偏离正常值时,你就能立刻做好应对准备。你要记录交易中的统计数据,这样你就能知道自己在什么时候最赚钱,并总结经验。要想提高你的业绩,最重要的一步就是详细记录你的统计数据。这些方法会告诉你对在哪里,错在哪里,有利于你的自我训练。

关键字: 债券趋势股票交易
来源:股票交易 编辑:零点财经

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