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股票交易:放大自信并坚持自己的交易

2019-11-14 00:15:14  来源:股票交易  本篇文章有2836字,看完大约需要9分钟的时间

股票交易:放大自信并坚持自己的交易

时间:2019-11-14 00:15:14  来源:股票交易

股票交易:放大自信并坚持自己的交易

很多文章都在讨论风险管理和止损的重要性。理论上,一旦价格到了止损点,那就说明你的交易思路错了。只要止损点离进场点近,利润目标点离进场点远,那么回报风险比就大,就有利于交易者。一般你可以从交易者处理亏损仓位的方法中看出他是不是专业的交易者。在亏损时出场是自动的动作,不必惊慌失措。交易这个游戏必然包括了亏损,你要接受亏损这个现实。优秀的交易者在亏损时会认真思考并改正自己的市场观点。所以,亏损的交易会带来赢利的交易。

股票交易:放大自信并坚持自己的交易

对很多交易者来说,止赢更难。严格遵守止损规则的交易者很难做到让利润奔跑。他们过早地兑现了利润,导致回报偏少。如果长期这么做,那么总体利润可能会小于总体亏损,交易者很难成功。

交易者提前兑现利润的原因有几个。其中一个原因是他们没有像确定止损点那样确定利润目标。设置利润目标的方法有:根据整体市场的波动性设置,根据支撑点设置,根据阻力点设置,根据特定的模式设置。举例说明,我会分析一些特定的价位(前一天的最高点、前一天的最低点或轴点),然后把这些价位当做我的利润目标点。就像当你脑中有清晰的目标时你更容易投入工作一样,当你脑中有确定的目标时你也更容易持有仓位。如果没有预定的利润目标,市场的上起下落会让你有时贪婪,有时恐惧,做出的交易行为违反了原计划。

交易者提前兑现利润的另一个原因是对自己的交易思路没有信心。模拟测试别人的交易思路的优势是,你可以知道自己的胜率多大。这方面的知识能够给你带来必要的安全感,让你坚持持有仓位,直到市场到达利润目标点。如果你的交易思路是别人的,你并没有做模拟测试(模拟交易或历史分析),想要对这个思路充满自信是十分困难的。当市场在向利润目标前进的过程中出现了正常的回调时,你就忍受不了了。你没有意识到这是一次很好的加仓机会,你反而担心账面利润减少了。

交易者提前兑现利润的最后一个原因是厌恶风险。下面两种交易情况,你会选择哪一种?一是100%的概率获得1000美元;二是75%的概率获得1500美元,25%的概率获得500美元。事实上,长期而言,第二种情况下会赚得更多。然而,大部分人都是选择拿确定的1000美元。在这种情况下,大部分人重视的并非是利润率,而是安心。同理,交易者提前兑现利润是为了得到确定的利润,不是为了利润最大化。

一直持有仓位,直到市场到达价格目标,这要求你具有超乎寻常的对不确定性的忍耐能力。当市场走势对你有利时,你就有了账面利润;在这种情况下,即使回报风险比很高,风险还是存在的。在账面利润增加的前提下坚持持有仓位,这需要对自己的交易计划特别有信心。讽刺的是,顺势交易竟然比在狭窄的振荡区间内交易Etirt+T史需要伯心。

通常情况下,坚持持有赢利的仓位比建仓更需要信心。

如何才能做到让利润奔跑,如何培养这种信心?对交易者来说,回吐账面利润并不是真正的威胁。毕竟,如果交易对你有利,你可以谨慎地将止损价位提高到不赚不亏的价位,那么市场突然回调时就无法伤害你。回吐账面利润会让人感到失望,但对账户不构成威胁。

相反,威胁在于如何处理回调。多数情况下,回吐利润会让他们变得相当消极。他们可能会批评自己没有抓住机会兑现利润或感到沮丧。回吐利润本来是无关痛痒的,但是交易者都要责备自己。交易者要避免的是事后的自责和不安,而不是亏损本身。“兑现利润永远不会错”,很多交易者都这么想,但他们没想到更有必要赚大钱。

交易者通常认为当他们过早地出场时,他们是在管理交易,但事实上,他们是在管理自己对交易的想法和感觉。

信心的很大一部分是信任。因为你相信你的爱人,所以你对婚姻充满信心。因为你相信自己在复杂的道路条件下能做到安全驾驶,所以你对驾驶充满信心。如果你不按交易计划行事——即没把计划进行到底一因为你不相信自己的计划,所以说你削弱了自己的信心。就像怀疑你的配偶不能使你在婚姻中得到安全感一样,怀疑经过时间考验的计划也不能给你带来信心。你只有通过实战明白IT—只要坚持自己的计划,就一定是赢利远大于亏损——你就可以忍受回调时的不舒服感,你就可以忍受交易中的不确定性。

自我训练时,给自己信任和信心是很重要的。有两个办法:

灌输自信的思想。交易开始前,在心里反复练习,如果你把账面利润回吐了,你将如何安慰自己。你要培养“不去冒险,就没有收益”的心态,而不是自责、沮丧的心态;也就是说,如果可以赚到大钱,那么回吐一部分利润是可以接受的。预先为回调做好准备,这样就可使其威胁性大大减小。

先做小的改变。一种简单有效的治疗原则是,先做小的改变,再做大的改变。如果你做对了一些事情,那么就要再接再厉。对于交易来说,这也很简单:在价格到达利润目标前平掉大部分仓位,剩下来的仓位要么能到达利润目标,要么就被止损了。这种举动既保留了利润又减轻了风险,同时,使你具有将自己的计划执行到底的亲身经历。经过一段时间,你就能够持有更大的仓位,并通过该方法来提高业绩。

信心不仅受思维影响,也受行为影响。如果你相信自己的判断,你就有机会看见自己的判断是对的—你就会有信心。不幸的是,提前兑现利润等于打击了信心。如果你带着信心做事,即使信心不足你也要把自己训练得充满信心。

训练提示

冲动交易者的对立面是完美主义者。我见过很多交易者提出了伟大的交易思路,但却因为市场从来没有到达他们渴望的进场水平而没有按照这个思路交易过。你想出了一个重要的赚钱思路,这个思路也确实赚钱了,但是自己却没有采用这个思路去做交易,这是很令人沮丧的事。交易的目的是赚钱,不是为了追求完美。如果你有一个极好的思路——比如你发现市场突破后就是趋势——你可以轻仓介入。如果趋势对你的仓位有利,你可以在回调(或反弹)时加仓;如果趋势对你的仓位不利,你可以止损出场。你应该用你的仓位来表达你的信念:一直根据自己的信心操盘对心理有好处。

关键字: 止损价止损的重要止损点
来源:股票交易 编辑:零点财经

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