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股市仓位增加还是减少?仓位控制到底有何讲究?

2018-08-08 16:09:39  来源:股票仓位  本篇文章有字,看完大约需要16分钟的时间

股市仓位增加还是减少?仓位控制到底有何讲究?

时间:2018-08-08 16:09:39  来源:股票仓位

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<a href='/caijunyi/290233.html'>股市</a>仓位增加还是减少?仓位控制到底有何讲究?

股市仓位增加还是减少?

一、两个出发点

(一)对市场要有整体的预判

不谋全局,不足以谋一域。只有当掌握了大势,才能更好地进行仓位控制。

怎么样才能掌握大势,怎么样才能对市场要有整体的预判?

这就需要对宏观经济有一定的了解。不管是从各种经济先形指标了解,如:PPI,PMI,GDP,工业增加值等,还是从企业的融资成本,现金流情况来判断。当整体形势向好时,整体的操作仓位可以适当增加,反之则减少。

在对整体市场有一定的预判后,那么就决定要投入多少资金来建仓。

(二)用于投资的资金,决不能影响到自己的生活

是的,用于投资的资金,决不能因自己生活的因素,而影响到自己的投资判断和仓位控制。

当你用于投资的资金,会影响到自己的生活,那么就是算建了仓,也无法守住仓位。

在遵循了这两个出发点后,我们再来谈,怎么控制仓位。

每个人的交易风格不同,无法给出放之四海的仓位控制法则,但有两个基本原则,可以遵循。

二、两个基本原则

(一)永远不满仓进出

股市投资,本身就是一个持久战。所以,仓位控制首要原则,就是永远不满仓进出。 永远要给自己留有余地。

(二)设立止盈止损位后并坚定执行

股市投资,最忌的就是随波逐流,任凭情绪操作。当市场上弥漫着某种情绪时,实际上,机构或庄家,就已完成相应的操作,当受到情绪影响而随意操作,则永远是处于操作的尾部,而尾部则意味着反转,也意味着自己永远是当韭菜的份。所以,在前面对市场有整体的预判后,针对到具体的股票,在投资时,就要在心理有个买入或卖出的价位,并以此价位严格执行,这也便是任凭风浪起,坐稳钓鱼台--等着鱼上勾。

回到股市的仓位控制,无非就是减少自己本身的不确定性对操作的影响,增加对市场多点预判和对操作行为的多点控制。

股市仓位增加还是减少?仓位控制到底有何讲究?

仓位控制到底有何讲究?

能根据市场的变化来控制自己的仓位,是炒股非常重要的一个能力,如果不会控制仓位,就像打仗没有后备部队一样,会很被动。  

一般来说,平时仓位都应该保持在半仓状态,就是说,留有后备军,以防不测。只有在市场非常好的时候,可以短时间的满仓。  

在目前的市场中,很多人都是满仓操作,有的甚至通过融资行情200%仓位在运作。在牛市过程中,重仓、满仓都能带来较大的收益,但是 一旦遇到大盘回撤或个股调整,往往因为重仓、满仓让自己失去了主动性,操作变得较为被动,往往不得以止损。  这里想说说仓位控制问题。  

一、为什么要控制仓位  

大家都知道,做股票有风险。而且不同市场情况下,风险都不同。那么既然不同情况下,风险不同,则我们买股票的策略自然也要跟着调整。在风险最大的时候,一定要清仓或调低仓位;在风险小或者基本没有风险时,则应该加重仓位甚至满仓。 

仓位随市场风险而调整,风险越大,仓位越低,反之越高,这就是我们控制仓位的原则。  

二、市场风险评估  

先算风险,后算盈利。如果不预先考量和回避风险,盈利就是一句空话。 我们不但对风险要有预测和评估,更要计划性地规避风险,冷静运筹以求制胜。  

那么,市场存在哪些风险? 

风险有很多很多。比如:市场价格过高,被炒作后的估值风险;个股经营风险;基本面的政策风险,经济下滑风险;自然灾害风险;人的不良心态风险;别有用心的人用非法手段操纵的价格风险;等等。 事实上,各类风险瞬息万变,我们在市场中摸爬滚打的投资者,一定要对这些风险敏感。  

三、如何控制仓位  

这里从前面对风险评估的方法,导出控制仓位的方法。基本原则是: 

1、以做中、长期行情为主,这样可以有效把握市场风险和趋势。 

2、中、长线(2个月到半年为中线,半年到两年为长线)预测大市(沪市)可能的指数基点。为此,风险区间应较大地设置,比如约在20-50%之间。 如采用比较积极的做法时,可以按中线考虑基点;使用比较稳妥的做法时,可以按长线判断基点。 资金配置原则是在风险区间内,点数越高,仓位越低,反之越高,仓位和点数成反比例线性关系。 

即:常规仓位=(1-风险系数)X100%。 

实际操作时,由于指数或价格的动态变化,我们不可能随时买卖。可以在指数基点区间内,划分操作区段。一般建议4-8区段操作,如设置2000、2200、2400、2600、2800、3000几个操作点,每到一个操作点,即按仓位加仓或减仓。 

区段只是为控制操作的节奏,不是必须的操作点。资金较大时,也可以无级操作,如根据市场动态情况,适当提前或压后,并根据市场趋势及风险系数把握仓位。但一定不要过于频繁,要做到有节奏。  

四、仓位的变通  

所谓股无定法,知变者胜。任何原则只是一个统计意义上的参考,这个参考很多时候,可以克服我们的不良心态,使我们按计划操作。 上述方法最大的好处,就是使风险处于受控制状态,并不断在波动中滚动获利。缺点是投资变成长期的波动增长过程,获利速度比较慢。但如果结合必要的有根据的变通,就完全可以大幅度提高获利。 

这些变通的法则如下:  

1、风险调整:环境和市场出现重大变化时,风险区间及基点应进行动态调整,并应随即调整持仓。永远没有一成不变的市场,只有动态跟进风险,才能有效控制风险。  

2、不明策略:千万记住一点,就是在对市场行情看不懂时,一定要按比例控制仓位。很多短线客,在看不懂行情时,会选择空仓。 对那些没有股市经验的初学者,机械地奉行简单的仓位滚动,也不失为一种长期有收益的操作方法。  

3、波段变通:即“抓大,控中,放小”。 

1)抓大:大上升波段的起点或大下降波段的起点,要满仓或空仓。大波段一般周期在几个月甚至1、2年,都比较好判断,所以容易做到。 

2)控中:中波段要控制仓位,即按风险系数进行控制。中波段周期在1-几个月,相对容易判断,但没有绝对把握,这时就要对风险进行控制了。即抑制了风险放大,又把握了机会。 

3)放小:小波动不去理睬。如每天、几天到十几天内的波动,很难判断,我们不要去理睬。面对短期起伏,做到心如止水。  

4、滞后操作:在计划的操作点,如果市场仍然比较强或者比较弱,可以把操作点适当拉后,这样也可以增加获利。 但一定要注意,变通不等于没有计划,计划在先,才有计划基础上的变通。不按计划操作的人,八成以上会招致损失。  

上面的方法,只是提供一种思路,也未必机械地学书呆子似的去计算,但它告诉我们两个硬道理:  

1)做股票要根据对风险和市场的不确定性判断来增减仓位,控制风险。这个道理不仅适应于大市场,也同样适用于个股操作。  

2)只要控制得法,就可以在市场或股票价格波动中持续滚动获利。  做股票不是做数学,计划本身是为了控制自己的盲目冲动,控制操作节奏来制定的,所以要辨证地去看。

没有计划是不行的,但不知变通的呆板计划也同样是不行的。如何活学活用,就看投资者自己的实战修行了。

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