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交易者如何正确认识交易风险?

2019-11-14 19:12:39  来源:操盘要诀  本篇文章有字,看完大约需要4分钟的时间

交易者如何正确认识交易风险?

时间:2019-11-14 19:12:39  来源:操盘要诀

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衍生性产品是风险管理工具。就如同任何商品一样,你可以通过买进或卖出来控制风险。衍生性产品是转移风险的交易工具。顶尖交易员对于风险的性质都有深刻的体会,最显著的特色或许是:他们都讨厌风险,他们都防范错误的可能性。

交易者如何正确认识交易风险?

交易者如何正确认识交易风险?

“我非常排斥风险。你或许看到某些人在墙上挂着:‘风险不是你赚钱的惟一方法。’建立任何部位都必须让自己明天能够继续交易。这点非常重要。保留明天的交易实力,其重要性超过今天不能获利。我们永远竭力控制风险,竭力设定底限。假定我希望做空行情,就如同我现在对于美国股市的看法(1997年4月14日),因为我认为利率将走高而对市场构成压力。在这种情况下,我会采取裸露的空头策略吗?当然不会,我们买进卖出选择权,每当行情下跌,我们就买进一堆买进选择权,锁定既有的获利,防范行情上扬而迫使我们吐回到手的获利。每年都只有几次好机会。联邦储备局打算提高利率,这当然是做空行情的机会。可是,我们会继续调整避险部位而锁定获利,绝对不会采用单纯的多头或空头策略。”

“当我们进场交易,都会采用避险策略。【经过避险之后,如果一个部位发生损失,,另一个部位就会提供获利。避险相当于是防范错误的保险。举例来说,如果买进买进选择权,可以销售其他履约价格或到期月份的买进选择权或买进卖出选择权。】我们对于行情的看法可能非常偏空,联邦储备局随时可能宣布调高利率,但我们一定会采取某些避险手段,万一判断错误才不会伤及筋骨。每一天的交易时段内与交易结束时,我们都会评估市场是否同意我们的预设立场。如果答案是肯定的,我们就继续持有风险部位,向下调整避险价位。如果我们认为市场的下档空间已经不大,行情可能触底回升。我们就会结束卖出选择权的多头部位,但是否会因此继续持有买进选择权的裸露多头部位呢?不会,除非我们认为市场具有上档潜能,我们不会单纯撤掉风险部位,让原先的避险部位变为裸露的风险部位。这不是我们进行交易的方法。”

“当我们建立价差交易或避险交易时,经常会想:‘老夭,如果哪个人把我绑住塞进柜子里,我现在就赚翻了。’因为股价持续下跌,我们就继续向下展延避险的买进选择权。没错,这就是冒险者必须承担的诅咒。可是,这也是我们每天能够安心睡觉的理由。”

关键字: 股市美国股市
来源:操盘要诀 编辑:零点财经

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