操盘要诀：约束机制是严格定量化的制备技术
股价（期价）运动在上涨过程中并非一冲到顶，而是一波一波地上涨。下跌过程中也非一跌到底，而是一波波地下跌。
所谓高价，只不过是相对于前一阶段的价位较高，下个价位又升上去了，原来的高价马上变为低价。所谓低价只不过相对于前一阶段的价位较低，如果下一个价位又跌下去了，原先的低价立刻变为高价。这会形成许多相对性的波峰与波谷，而大多数的波峰与波谷是不具备操作价值的，因为它们上涨与下跌的幅度与持续时间都不一大。放眼一个月，成交的价位有许多个，但顶和底只有个。回顾一整年，成交的价位有很多个，但顶和底只有个。翻开整个历史，成交的价位有无数个，顶和底也只有个。在其中，我们需要的是找到尽可能冒很小的风险而持有进入更长上涨周期的股只。
我们利用转势基准规则和周期叠加规则判断股佾转势发生的条件和转势级别的大小，并以此来对操作行为的价值大小作出测度，制定出相应的制质止损保护初始交易行为。在本节中，我想强调的是：制质止损是图表交易技术中惟一可以进行严格定量设置的技术。
（一）对于确定股价（期价）转势和转势后的行情演化结果之间，它们的准确度有一个原则上的限度。
利用转势基准点规则和周期叠加中的转势级别研判规则可较为准确地界定出股价转势的具体位置，但要想对转势后的行情作出准确测量，则意味着已提前知道转势后的行情演化结果的波动函数，这显然是不可能的。如果我们把股价的向上转势程序看作是股价运动的初始状态，把股价向下转势程序看作是股价运动的最终状态，把股价的S曲线宏观运动共性轨迹看作股价运动的通则，那么这三种状态可以组合成下列三种方式：
通则和初始状态结合后形成股价预测
通则与最终状态结合时则能提供解释
股价初始状态和最终状态结合则成为对股价S曲线运动规律内容的验证
从上述分析模式不难看出，在实际操作屮我们根据确定的转势迹象入市，并在设定制质止损约束机制的基础上对股价后市的演化作出有条件的、大致的预测，而不是确定性的测量。分清这一点对交易是极其重要的。这意味着我们对股价转势后行情演化的方向与结果的定义并不严格，而只是定性的。因此，我们对后市的判断结果也只是定性的，并且这还必须以严格量化的股价转势定位基准规则为基础才能进行，这是实际交易事实与事后统计事实的根本区别。
在有限风险下获取大于有限风险的利润是投资资金运用的原则。风险控制的有限化要求交易者必须拥有严格量化的控制技术，否则，实现风险的有限化就只是空谈。
从交易视角的层次而言，股价运动状态是由随机性运行状态与操作确定状态相互递向推进向前发展的，而可供操作的确定状态更多地表现为局部、相对、有条件的转势特征。因此，我们必须要对转势形态成立的条件作出量化研判，制定出与之相对应的制质止损单，确保我们的初始交易行为处于完全可以被控制的范畴之中。为了形成定量化的约束机制、我们必须完全了解股价转势的形态过程，必须能够抑制原则上可以抑制的偶然性变量的干扰。
现在应当清楚，当我们进行交易时，希望以这样的方式安排初始交易行为，使转势规则成为图表技术中可以做到惟一最接近于确定的纯态，从而在此基础上能对制质停损点的位置作出精确表述。
（二）约東机制的量化控制技术
量化控制技术（LK）区域
转势定位基准五点转势规则的定量化
周期登加转势级别研判规则的时序化
检测约束机制制质止损Z点的定质化
任何初始操作行为均需用制质止损原理进行约束
制质止损是图表交易技术中惟一可以进行严格定量设置的技术，是针对市场的不确定性和投资者自身的不确定性而采取的监督约束机制，一旦制定必须严格遵守（具体设置技术基准请参阅第二章第二节）。
研究每一个成功者的经历，我们会发现他们中每个人在投资活动中都有其独特的方式方法，而这些方式方法儿乎没有什么太多的共同之处。但仅有一点例外，这就是对个人投资行为的约束，严格的约束是在存在巨大风险的市场上生存的保证。
要想在风险市场中取得持续稳定的成功，就要求投资者必须具备有效的交易约束机制。这约束机制必须既是针对市场风险的，又是针对投资者个人的。它可以对交易者的心理、感情、愿望中主观情绪化的因素进行合理约束，保障交易者以冷静、客观的理性态度进行操作，这是建立定量化约束机制的制备技术日的之所在。
