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最具欺骗性的缺口实战案例分析

2017-11-22 10:08:34  来源:崩溃点战术  本篇文章有字,看完大约需要20分钟的时间

最具欺骗性的缺口实战案例分析

时间:2017-11-22 10:08:34  来源:崩溃点战术

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实战案例分析

下面以郑州棉花期货12月份合约为例,说明趋势波动惯性很大时出现跳空缺口的分析技巧。如图4-18所示。

郑州棉花期货12月份合约

图4-18 郑州棉花期货12月份合约

市场交易的第一件事情,就是先看清总体行情是什么趋势。棉花期货因为现货市场需求疲软,2011年棉花各个月份的合约价格一路走低。从图4-18可以看到,整体下跌趋势由许多主流下跌波段构成。在主流下跌波段当中,由于美盘棉花期货涨跌因素的影响,造成一些交易日价格跳空高开,所以行情图表中可以看到一些具有典型特征的缺口。这里采用跳空缺口交易策略,判断市场中的分时做空时机。

一般而言,逆向跳空缺口出现的位置,都是在行情小级别反弹之后。此时市场多头人气还在维持。这种多头人气的持续性,往往是外盘相关期货合约上涨带动形成的。在棉花期货12月份合约的日线走势图中,可以看到这些情况。

做日内分时交易,通常顺着趋势最大惯性方向交易。主流下跌波动一旦启动,日内的高开缺口上冲行情就非常容易瓦解,所以在选择市场交易机会的时候,要特别注意趋势的波动惯性。

分析跳空缺口之前,确定目前趋势处于下跌主流波动中,还是近期反弹波段中,这一点对市场交易来说非常重要。只有在主流下跌波动当中,趋势的整体运动惯性才会影响每日的细微波动,这就如同滔滔奔腾的江水与浪花之间的关系。

棉花期货12月份合约出现的逆向跳空缺口,主要是2011年4月份到8月份两段主流下跌过程中出现的。

主流趋势波段其实非常容易辨认,只要和总体趋势方向相同,并且是具有持续性的涨跌波段即可。这里所说的主流波段是指具有持续性的下跌波段。

A.2011年4月22日。如图4-19所示。

郑州棉花期货12月份合约日线走势图

图4-19 郑州棉花期货12月份合约日线走势图

4月22日之前,该合约品种有两日出现了小级别的反弹行情。4月22日,因为美棉指数微涨0.55%,国内市场多头人气得到一定的激励,因此当日开盘小幅高开。

下跌趋势在短期遇到一定的下跌抵抗后,通常会呈现出持续几日的盘整行情。这个时候出现盘整行情,最容易造成行情见底的错觉。美棉指数微涨,此时也非常容易激发多头人气,市场分时交易最容易在这个时候出现趋势性错误。

从5分钟K线图表中可以观察到,4月22日这天跳高开盘之后,价格出现了持续几分钟的急速上冲行情,这说明开盘之后,市场交易者追多买盘非常活跃。如果你盯着市场分钟图表的话,会感受到一种看似很强的多头气息,这是一个容易让人产生做多冲动的时候。

当你感觉有些按捺不住的时候,应该先看一看日线级别的行情走势,分析一下日线行情处于什么趋势之中,然后对自己说:“这里出现的跳高冲高,非常可能是一个多头陷阱,因为趋势还处于下跌波段中。”或者你可以暂时离开盘面,去找一些其他事情分分心,大约过30分钟左右再回来,看看此时行情处于什么状态。这是一个很好的办法,因为跳高冲高这种行情,往往在开盘30分钟以后,才会慢慢看出行情的发展趋向。

实际上,开盘之后不久,行情就进入了横向整理期,如图4-19中的第一个虚线框所示。这个时候,交易者一定要耐心坚持,不要轻易进行交易,因为市场只有在上冲无力和疲软的时候,才会引发下跌行情。这种横向盘整,很容易造成多头强势的假象,所以一般在横盘6~8(5分钟)周期之后,行情可能会产生上冲动作。

这里又是一个容易产生多头陷阱的地方。有时候,这种横向盘整很容易被误认为是多头积蓄能量,准备再次发力上攻的走势形态。但是交易者要记住一点:现在的多头是信心脆弱又非常胆小的群体,逆势中看似非常强的上涨形态,不要轻易相信它,因为上攻行情很容易疲软,随后就会引发凌厉的下跌行情。记住“不做逆势单”,往往会救你一命。

行情疲软的一个特征,就是上冲会很快被打压下来。对于本已胆小的多头阵营来说,上攻行情受到打压,无疑会造成一定的市场恐慌。在行情下破之前,通常都会有一个上举的动作,欲举不振才会引发下跌。之后行情开始向下破位,并且成交开始活跃,这是一个标准的做空信号,这个时候也是一个很好的做空时机。

另外,如果你不善于观察这种疲软无力的上攻特征,还有一个判断方法,就是用横向箱体去分析。判断原则是:向上突破,反弹可能会延续,但是此时绝对不能跟风。向下放量破位,则意味着多头人气已经开始疲软消退,行情要出现一段持续下跌的分时走势。

在图4-19中,可以看一下2号虚线框内的一段整理行情。价格急速下跌到跳高缺口下沿,通常都会受到一定的心理支撑,尤其是分时波段下跌幅度越大,越容易造成日内空头大量获利了结,这很容易使行情产生快速反弹。这一段分时整理行情的波动,给人的感觉好像多头非常疲软,甚至会让交易者产生继续做空的冲动。

这个时候,大家一定要注意一个交易原则:只有出现下破信号以后,才会导致多头争先平仓,这时才是最佳的做空时机;如果价格一直在箱体内波动,就要继续等待和观察。只要下跌趋向没有形成,行情随时还有可能反弹起来。

随后的走势没有向下破位,行情又开始持续向上运行。出现这种走势,前期介入的分时空单,可以用均线策略止盈。比如在分时下跌的时候,找到一条压制分时跌势的均线,如果这条均线向上转向,就要做好止盈的准备。

行情开始上行后,不管上升行情能涨多高,提醒交易者都要耐心等待,不要认为自己的技术水平很过硬,能够看到顶底点位而追涨,一旦养成这种习惯,就很难顺势而为了。交易的一个重要原则,不是为每次获取小利而冒大风险,而是顺应趋势,忽略赚小钱的机会,抓住赚大钱的机会。

经过一段时间的耐心等待之后,后续行情走势在15分钟级别图表上越来越清晰了,如图4-20所示。从15分钟级别图表可以看到,行情发展到1号虚线框部分,再次出现了上攻无力和疲软的特征,此时一旦产生向下破位的动作,就会引发下跌走势。

郑州棉花15分钟级别图表

图4-20 郑州棉花15分钟级别图表

从图4-20中2号虚线框显示的整理走势来看,行情开始进入衰退式阶梯横盘阶段。一旦行情呈现出这种阶梯性,下一个台阶靠在上一个台阶的下面,往往是在积累多空能量。尤其在2号虚线框整理区,前面高开后追买的仓位已经处于亏损压力之中,行情如果再度破位下行,势必会引发日内多头恐慌性平仓盘。

B.2011年6月21日。如图4-21所示。

郑州棉花12月合约5分钟级别图表

图4-21 郑州棉花12月合约5分钟级别图表

这天市场的波动情况与4月22日非常相像,行情也是在两天小幅反弹之后出现高开跳空缺口。

从5分钟图表的波动情况来看,6月21日的走势与4月22日几乎如出一辙:行情在1号虚线框内盘整,多头呈现疲软特征,随后开始破位下跌,在2号虚线框整理区企稳上行。

当两个整理区相距很远的时候,空头获利颇为丰厚,尤其是急速下跌行情。在这种情况下,一旦价格在下方遇到支撑带,日内空头获利平仓的愿望就会变得非常强烈,多头恐慌仓位此时也基本上都出局了。经过大幅下跌之后,行情一旦企稳,短期向下卖压意愿就会大大减轻,非常容易引发行情上返。在这个位置,做空交易一旦发现行情砸不下去,就会抽身离场,并且尽可能在下跌趋势出现之后择机做空。

提高交易水平,平时养成对盘面的感觉格外重要。分时市场的走势很难用文字全部概括出来,但是道理都是相同的。另外,市场盘感经验是需要积累的。

从图4-21中可以看到,1号和2号虚线框都形成了横向整理台阶,但是和阶梯性疲软行情还是有区别的。阶梯性疲软行情走势中,两个台阶一般相距都非常近,市场做空动能没有通过大幅下跌释放出来。当台阶相距非常近的时候,市场做空动能就会慢慢地积累,因此最后的释放过程往往都是非常剧烈的。

比如4月22日、7月8日、7月27日、8月2日的15分钟图表,都显示出了多头阶梯性疲软的行情走势特征。如图4-22所示。

郑州棉花12月合约15分钟级别图表

图4-22 郑州棉花12月合约15分钟级别图表

6月21日开盘之后,价格经过一段时间的整理性波动,可以看到1号虚线框中行情出现上升疲软的走势特征,之后开始破位下行,分时做空的机会也就出现了。

C.2011年7月8日。

D.2011年7月27日。

E.2011年8月2日。

这几个交易日高开行情的分时走势,可以放在一起讲解,因为它们都有一个非常明显的特征,即走势呈现出阶梯性疲软的特征。多头人气一旦出现这种阶梯性疲软衰退特征,后面往往会酝酿出较为激烈的持续下跌行情。

这里打一个比方,一个盘整区就相当于一个高位堰塞湖,湖水的水量是有限的。湖中的水是由多头持仓构成的,一旦下跌,这些仓位将会转化成恐慌盘倾泻而出。引发的下跌行情跌幅越大,下跌速度越急,多头恐慌仓位释放得就越快。

阶梯性平台整理因为各个台阶之间的距离相差不大,上面的恐慌盘大部分没有被释放出来,接下来的台阶又积累了更多的恐慌盘,这就相当于将两个堰塞湖的湖水聚在一起,一旦呈现崩溃走势,下跌力度会更加猛烈。

2011年7月8日,价格高开之后,行情上冲形成了3根15分钟周期的阳K线,接着开始呈现持续疲软特征,形成了两个相连的衰退台阶。后面的分时行情像下泻的湖水一样倾泻而下。如图4-23所示。

郑州棉花12月合约15分钟级别图表

图4-23 郑州棉花12月合约15分钟级别图表

从这里可以看出,行情跳空高开之后,克制交易冲动非常重要,不要被开盘时的多头氛围欺骗。高开上冲的追买行情和在多头疲软的时候做空行情,其风险与利润完全不是一个概念。

2011年7月27日跳空高开后的行情走势,就像复制了7月8日的行情走势,如图4-24所示。这些市场走势都可以作为盘感积累下来。有些盘面走势不需要进行繁琐分析,看一眼就清楚行情是怎么回事,并且知道最佳时机出现的条件。

郑州棉花12月合约15分钟级别图表

图4-24 郑州棉花12月合约15分钟级别图表

期货市场交易,要求反应敏捷并且判断准确。当你明白了行情强弱波动的成因,就能积累出大量的走势盘感。这些走势的形成原因大都是一致的,就像4月22日与6月21日,这两个交易日的行情走势如出一辙。了解了这些走势的成因,有了这种盘感,身手就会变得敏捷和矫健。

2011年8月2日高开后的行情走势,虽然形态细节与前面讲解的阶梯性疲软走势稍有区别,但是在大的走势方面基本上是一样的,如图4-25所示。市场中的细节走势形态往往是千变万化的,但同一个原因形成的总体特征总是具有相似性,这是交易者在市场中观察的一个要点。

关键字: 趋势
来源:崩溃点战术 编辑:零点财经

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