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边风炜:流动性警钟第一次敲响,大盘何时止跌企稳?提示三个点

2021-02-01 17:53:48  来源:边风炜  本篇文章有字,看完大约需要4分钟的时间

边风炜:流动性警钟第一次敲响,大盘何时止跌企稳?提示三个点

时间:2021-02-01 17:53:48  来源:边风炜

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边风炜:流动性警钟第一次敲响,大盘何时止跌企稳?提示三个点

市场连续出现了比较明显的调整,我们已提前谈到流动性的拐点警钟已经敲响,全球股市都出现了震荡,我觉得这种震荡从目前来看还算是比较柔和,更多的个股开始出现了无序的轮动。

周末我想跟大家聊一下,在当下这个位置什么样的一些东西是要留的,什么样的一些东西可能要开始走。随着年报的展开,我们发现很多个股开始莫名其妙的出现比较大的下跌,这些下跌的个股大概有几个,一个是部分高估值机构重仓;第二是年报不达预期,第三是在未来的业绩的不确定性比较高,这三个如果大家手中持有符合一个,那相对的要小心一些,我们再说一遍!一个是年报不达预期;一个是机构重仓高估值的品种;还有一个在未来业绩可能不达预期,比如说有一些中美之间的关系,导致了部分的公司有可能未来不达预期,即使现在业绩很好,出来以后也会出现下跌。

最后我想说的是市场在下跌时候大家有些恐慌,要把这种恐慌的感觉记住。我想在之后春节前后市场还有反弹的机会,年报的展开一定会有很多的个股出现一些超预期甚至大涨的机会。在那一次大涨的时候大家别忘了,这是我们第一次敲响警钟(时间有点早),但我希望对很多人的心里扎下一次根。

对于大盘何时止跌企稳,知名券商国泰君安策略团队表示,但是经历此轮利率预期调整后,市场原先的上涨节奏被打乱,前期市场部分乐观的顶部预判需要下修,后续市场将维持3450-3700点横盘震荡格局。前期市场上行的动能核心在流动性预期的正向调整,估值抬升具备资金基础。此次央行“量缩价升”带来的利率端上行,让市场充分意识到“不急转弯”不意味着“不转弯”,类似12月流动性预期宽松的时间已经过去。因此,流动性预期适当下调,前期市场部分乐观的顶部预判可能性在急速下降,我们认为震荡区间在3450-3700。

抱团暂难瓦解,但需要适当降低之前狂热的预期。基本面维度,四季度业绩预告中公募基金持股前50个股业绩增长也明显好于其他宽基指数。尤其是,我们正处于全球复苏起点以及国内消费复苏、制造业资本开支改善的路径之中,具有竞争优势的企业在复苏过程中获得了更好的盈利弹性。市场结构仍将聚焦龙头白马之中,机构抱团短期难以瓦解,大小风格不切换。但是,受到流动性预期的调整影响,我们需要适当降低对抱团股的狂热预期,正视蓝筹股泡沫。

关键字: 拐点边风炜国泰君安
来源:边风炜 编辑:零点财经

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