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如何利用企业基本情况和经营状况来分析企业?企业在行业中所处的地位重要吗?

2019-04-27 18:52:16  来源:巴菲特  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

如何利用企业基本情况和经营状况来分析企业?企业在行业中所处的地位重要吗?

时间:2019-04-27 18:52:16  来源:巴菲特

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企业战略主导企业未来的发展方向。现代商业社会越来越复杂,竞争越来越激烈,市场环境变化也越来越快,这就要求企业管理层根据自身的资源、优势不断调整企业的步伐、方向以适应市场竞争,获得更好的发展机会。只有拥有好的战略,才能前瞻性、系统性地进行这种调整,让企业有条不紊地应对市场的变化。如果企业的战略定位不清,企业就可能如无头苍蝇般到处乱撞,在竞争中处于被动。没有战略的企业必然失败,战略失误也会带来毁灭性打击。

企业在行业所处的地位

行业发展过程中往往是强者恒强,拥有规模和先发优势的龙头企业常常能笑到最后。行业龙头企业通常拥有更优质的产品,更优秀的人才,更雄厚的实力,因此能获得更好的发展机会和更大的发展空间。在激烈的竞争中龙头企业更稳定,而中小型企业由于资源方面的劣势,很容易在竟争中失败。

如何利用企业基本情况和经营状况来分析企业?企业在行业中所处的地位重要吗?

市场份额

市场份额是判断企业行业地位的关键指标之一,拥有高市场份额意味着企业是行业中的优势企业。高市场份额并不代表一定就是好的投资对象,过高的份额也意味着企业的发展空间有限,而如果行业整体盈利能力较弱,企业的高市场份额也不能带来高利润。  

是否有稳定的经营史

历史虽然不能决定未来,但经营历史能为判断企业的竞争优势、盈利能力等方面提供重要的参考。通过分析企业的发展历史可以看出企业所处行业竞争是否激烈,企业的行业地位,盈利是否曾有大幅波动等重要信息。拥有长期稳定经营历史的企业通常能把这种趋势延续下去,而盈利大幅波动的企业往往不是优秀的投资对象。

管理层是否诚实、优秀,大股东是否诚信

管理层的诚实比能力更重要,而大股东的诚信也是不能忽视的。无论古今中外,证券市场的欺诈事件从来没有间断过,其中企业管理层、大股东往往是始作俑者。远者安然、东方电子、银广夏等案例耳熟能详,近者如绿大地、联信永益,这种管理层、大股东的欺诈行为带给投资者的打击常常是毁灭性的,特别是对中小板创业板企业,必须更加注意这方面的问题。

是否多元化

多元化通常是危险的,特别是跨行业的多元化带给企业更多的是失败。管理层通常有盲目扩张的冲动,那些现金流充沛的国有企业更是如此。企业在一个行业内成功并不代表它能在另一行业中也同样优秀,因为在新行业中新进者都处于竞争劣势,缺乏经验、资源,因此失败的概率很高。对于经营范围宽广,涉足行业众多的企业需要加倍小心。

研究财务数据

历史财务数据可以让我们对企业的历史经营情况、资产情况、盈利能力、成长能力和偿债能力等有全面的了解。数据应该追溯到尽量早的历史,有可能的话最好是企业存续期内的财务数据都看一遍。

关键字: 趋势东方电子证券
来源:巴菲特 编辑:零点财经

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